回购股份 - 回购注销21,204,529股，占2024年12月16日总股本2.33%[2] - 2021 - 2022年累计回购21,204,529股，成交金额102,568,518.43元[3][4] - 2024年12月17日完成回购股份注销手续[2][6] 股本变动 - 总股本由910,647,269股变更为889,442,740股[2] - 有限售条件股份比例从18.95%变为19.40%[11] - 无限售条件股份减少21,204,529股，比例降至80.60%[11] 其他 - “万顺转2”转股价格2024年12月19日起调至6.23元/股[2][9] - 完成注销后将办理工商变更及章程备案[10]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收474,794.67万元，同比增23.19%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,620.40万元，同比降337.40%[5] - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 4,829.61万元，同比降107.03%[5] - 2024年度业绩较2023年度有下滑风险[6] 合规情况 - 公司治理等多方面现场检查结果符合要求[2][3][4][5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5]

培训信息 - 2024年度持续督导培训时间为2024年12月7日[2] - 培训地点在万顺新材二楼会议室[2] - 培训人员为扶林、陈子[2] - 培训对象包括万顺新材控股股东等相关人员（独立董事及外部董事除外）[2] - 培训内容是创业板上市公司规范运作相关制度——募集资金管理与使用[2] 其他 - 民生证券是万顺新材2022年向特定对象发行股票的保荐机构[2] - 培训得到万顺新材及培训对象积极配合[2] - 培训有助于万顺新材提高规范运作和信息披露[3] - 报告签署日期为2024年12月16日[4]

股本情况 - 2024年11月28日公司总股本910,647,269股，回购股份21,204,529股，有表决权总股份数889,442,740股[5] 股东大会情况 - 现场出席股东及代表3人，代表股份253,935,457股，占比28.5499%[4][5] - 网络投票股东354人，代表股份9,107,219股，占比1.0239%[5] - 出席股东及授权代表共357人，代表股份263,042,676股，占比29.5739%[5] - 中小投资者及授权代表355人，代表股份32,915,375股，占比3.7007%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请综合授信融资的议案》同意259,182,226股，占比98.5324％[6] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意258,081,126股，占比98.1138％[7] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》中小股东同意28,851,496股，占比87.6536％[8] - 《关于注销回购股份的议案》同意259,792,816股，占比98.7645％[9] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意258,820,716股，占比98.3950％[10]

股东大会信息 - 2024年11月20日刊登股东大会通知，12月5日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 现场3人代表253,935,457股占28.5499%，网络354人代表9,107,219股占1.0239%[5] - 共357人代表263,042,676股占29.5739%，中小355人代表32,915,375股占3.7007%[6] 股份数据 - 2024年11月28日总股本910,647,269股，回购21,204,529股，有表决权889,442,740股[5] 议案审议情况 - 审议5项议案，含2025年度综合授信融资、担保额度预计等[8] - 《关于2025年度申请综合授信融资的议案》同意占比98.5324%[11] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意占比98.1138%[12] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》同意占比98.4551%[13] - 《关于注销回购股份的议案》同意占比98.7645%[14][15] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意占比98.3950%[16]

股东大会决议 - 2024年12月5日召开第二次临时股东大会，通过注销回购股份和减少注册资本议案[1] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[1] 申报信息 - 申报时间为2024年12月6日 - 2025年1月19日工作日特定时段[3] - 申报联系人、电话、邮箱及地点[4] - 法人和自然人申报所需材料及委托申报额外材料[4] - 邮寄和邮件申报日期认定标准[5][6]

万顺转2基本信息 - 发行量和上市量均为9亿元（900万张）[5] - 存续期为2020年12月11日至2026年12月10日[5] - 转股期为2021年6月17日至2026年12月10日[5] 万顺转2利率及付息 - 票面利率第一年0.40%至第六年2.00%[5] - 第四年付息，票面利率1.50%，每10张利息15元（含税）[2][3][6][14] - 个人和基金持有人每10张实发利息12元，合格境外投资者15元[14] 万顺转2时间安排 - 债权登记日为2024年12月10日，付息和除息日为11日[3][15] 信用评级 - 公司主体和万顺转2信用等级均为AA -，展望稳定[13] 付息安排 - 公司委托中国结算深圳分公司付息并划付资金[17]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月5日14:30[4] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年11月28日[6] - 现场会议登记时间为2024年11月28 - 29日，10:00 - 11:30、14:30 - 17:30[10] 会议地点 - 会议地点为汕头万顺新材集团股份有限公司会议室[8] - 登记地点为广东省汕头保税区万顺工业园公司证券事务部[10] 会议事项 - 审议《关于2025年度申请综合授信融资的议案》等五项议案[9] 其他信息 - 异地股东邮寄或传真登记需在11月29日17:30前送达[12] - 会议联系电话为0754 - 83597700，传真为0754 - 83590689[13] - 网络投票代码为350057，简称万顺投票[18] - 互联网投票需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“服务密码”[23] - 公司委托代表出席会议并行使表决权[26] - 涉及2025年度多项议案及注销回购股份等[26]

募集资金 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额1,592,599,993.60元，净额1,560,136,487.39元[1] 募投项目 - 募投项目含年产10万吨动力及储能电池箔项目和补充流动资金，投资总额247,502.00万元，拟投募资156,013.65万元[3] - 年产10万吨动力及储能电池箔项目原计划2024年11月30日达预定可使用状态，调整后不晚于2025年12月31日[5] - 该项目8台铝箔轧机进入安装调试，4台待安装，因地质和供电问题进度延后[6] - 该项目拟投募资120,000.00万元，累计投入53,747.82万元，投资进度44.79%[8] 流动资金 - 截至2024年9月30日，补充流动资金金额360,136,487.39元，实际补流转出358,457,234.57元，差额1,679,252.82元[4] - 补充流动资金拟投入36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，投资进度100%[8] 决策审批 - 公司董事会、监事会审议通过调整募投项目实施进度议案[8][10] - 保荐机构对调整募投项目实施进度事项无异议[11]

套期保值额度 - 2025年度江苏中基及其子（孙）公司铝期货套期保值保证金最高不超5000万元[1][4] - 2025年度外汇套期保值交易累计总额不超等值2亿美元[1][8] 资金与交易 - 铝期货和外汇套期保值业务资金均为自筹[5][9] - 铝期货交易限于境内合法期货交易所[5] - 外汇交易对手为有资质金融机构[9] 风险与管理 - 套期保值业务有多种风险[14][15][16] - 公司制定制度控制风险[11][12][17][18] - 成立领导小组管理业务[18] 业务评估 - 开展套期保值业务可行且有利[19]