市场表现 - 泰坦转债8月27日盘中下跌5.05%报148.974元/张 成交额达1.19亿元 转股溢价率为18.26% [1] - 可转换债券简称可转债 兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为普通股票或持有至到期 [1] 债券条款 - 泰坦转债信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.50%至3.00% [1] - 转股开始日为2024年5月6日 转股价设定为13.27元 [1] 公司概况 - 浙江泰坦股份有限公司成立于1998年 为国家高新技术企业 中国纺织机械器材工业协会副会长单位 [2] - 公司连续九年进入中国纺织服装行业竞争力500强 获浙江省创新型示范企业等多项荣誉 [2] - 公司位于浙江省新昌县南岩高新技术产业园区 着力打造花园式企业并加大环保投入 [2] 财务数据 - 2025年1-6月营业收入6.822亿元 同比下跌17.1% [2] - 归属净利润3624.03万元 同比下跌42.08% 扣非净利润2170.41万元 同比下跌61.48% [2] 股权结构 - 截至2025年6月十大股东与十大流通股东持股合计占比均为75.87% [2] - 股东人数1.218万户 人均流通股1.773万股 人均持股金额24.41万元 [2]

核心财务表现 - 营业总收入6.82亿元，同比下降17.1% [1] - 归母净利润3624.03万元，同比下降42.08% [1] - 第二季度归母净利润1726.01万元，同比大幅下降58.95% [1] - 扣非净利润2170.41万元，同比下降61.48% [1] 盈利能力指标 - 毛利率15.67%，同比下降7.19个百分点 [1] - 净利率5.69%，同比下降27.78% [1] - 每股收益0.17元，同比下降41.38% [1] - 历史净利率中位数为5.53%，产品附加值一般 [3] 成本费用结构 - 三费总额6100.43万元，占营收比例8.94% [1] - 三费占营收比同比上升33.58% [1] - 财务费用同比大幅上升232.66%，主要因利息收入减少 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.53元，同比下降250.55% [1] - 经营活动现金流净额下降250.61%，因销售回款减少及采购支付增加 [3] - 投资活动现金流净额上升202.29%，因理财产品赎回增加 [3] - 现金及等价物净增加额上升131.56% [3] 资产质量与负债 - 应收账款6.51亿元，同比增长16.32% [1] - 应收账款占净利润比例高达733.71% [1][4] - 货币资金增长24.41%至2866万元（注：原文数据疑似单位错误） [1] - 有息负债3.06亿元，同比下降7.04% [1] - 现金资产状况被评定为非常健康 [4] 资本回报水平 - 最新ROIC（投资资本回报率）为5.72% [3] - 历史ROIC中位数为6.49% [3] - 2015年最低ROIC为3.21% [3] 行业前景展望 - 行业面临设备更新和消费品以旧换新政策机遇 [4] - 纺机行业向数智化、高端化转型趋势明确 [4] - 完备的纺织产业体系将持续为行业提供发展动力 [4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币30888万元 发行价格为572元每股 扣除发行费用后募集资金净额为25277.25万元[1] - 可转换公司债券募集资金总额29550万元 扣除发行费用后募集资金净额为28996.47万元[2] - 公司存在两次融资行为 包括首次公开发行股票和发行可转换债券[18] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户进行管理[3] - 首次公开发行股票募集资金与中国银行 工商银行 新昌农商银行签署三方监管协议[4] - 可转换债券募集资金与中信银行 浙商银行签署三方监管协议[6] - 保荐机构由华龙证券变更为民生证券 并重新签订监管协议[5] 募集资金使用情况 - 智能纺机装备制造基地建设项目投资总额由35477.25万元调整为19461.46万元[15][17] - 使用闲置募集资金进行现金管理 首次公开发行部分赎回4000万元 收益20.05万元[13] - 可转换债券部分新增投资10000万元 赎回21800万元 收益117.85万元[14] - 将节余募集资金17395.5万元永久补充流动资金[15] 募集资金账户状态 - 中信银行绍兴新昌支行账户于2025年6月27日注销[8] - 中国银行新昌支行账户于2025年7月2日注销[7][21] - 截至2025年6月30日 理财产品余额均为0元[13][14] - 尚未使用的募集资金存放于专户中[15] 项目变更与结项 - 智能纺机装备制造基地建设项目累计投资22314.56万元 其中募集资金投入19461.46万元[17] - 项目已达到预定可使用状态 并于2025年6月结项[17] - 项目原计划新增年产量：K-90纺纱机100台 C-50络筒机80台 TT-868织机120台 智能控制系统3000套[16] 公司治理情况 - 第十届董事会第十三次会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告[29][31] - 半年度报告经审计委员会审议通过[31] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[25][26]

公司治理与董事会运作 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告等议案 [7][8][9] - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并确认募集资金存放与使用情况符合监管要求 [9][10][11] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元 扣除发行费用后净额2.53亿元 截至2025年6月30日年度使用金额未披露具体数据 [14][15] - 可转换公司债券发行募集资金总额2.96亿元 扣除发行费用后净额2.90亿元 2025年上半年使用金额未披露明细 [15] 募集资金管理状况 - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议 对首发和可转债募集资金实行专户管理 协议履行正常 [16][17] - 截至2025年6月30日 首发募集资金专户余额未披露 可转债专户余额未披露 其中两个账户已于2025年6-7月注销 [18] 募集资金使用详情 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 首发部分赎回本金4000万元 收益20.05万元 可转债部分新增投资1亿元 赎回2.18亿元 收益117.85万元 [18][19][20] - 智能纺机装备制造基地建设项目投资规模从3.55亿元调整为1.95亿元 节余资金1.74亿元永久补充流动资金 [20][24][25] - 截至2025年6月30日 项目累计投资2.23亿元 其中募集资金投入1.95亿元 已达到预定可使用状态 [24] 财务与运营状况 - 公司2025年半年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 优先股股东无持股情况 [4][5]

核心财务表现 - 营业收入为6.82亿元人民币 同比下降17.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3624万元人民币 同比下降42.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为2170万元人民币 同比下降61.48% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币 同比下降250.61% [1] - 基本每股收益为0.17元/股 同比下降41.38% [1] - 加权平均净资产收益率为2.50% [1] 资产负债状况 - 总资产为29.99亿元人民币 较上年度末下降3.13% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为14.58亿元人民币 较上年度末增长0.63% [2] - 资产负债率为51.16% 较上年末53.03%有所改善 [3] - EBITDA利息保障倍数为4.13 较上年同期7.83下降明显 [3] 股东结构 - 普通股股东总数为12,185户 [2] - 控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例65.47% 其中质押股份5500万股 [2] - 前十大股东中摩根士丹利国际有限公司持有86.93万股 占比0.40% [2] - 多名股东通过融资融券信用账户持有股份 包括付康持有72.24万股 吕伟忠持有67万股 苏煦持有65.64万股 [2] 可转债情况 - 存续可转债"泰坦转债"余额2.95亿元人民币 票面利率采用阶梯式设计 第六年利率为3.00% [3] - 债券发行日为2023年10月25日 到期日为2029年10月24日 [3] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [3] - 公司计划不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达和电子邮件方式发出 [1] - 会议由董事长陈宥融主持 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1][2] - 以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 [2] - 两项议案均已通过公司第六届审计委员会第九次会议审议 [1][2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及其摘要披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告同步披露于上述媒体平台 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.82亿元 同比下降17.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3624.03万元 同比下降42.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2170.41万元 同比下降61.48% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.17元 [1]

浙江泰坦股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江泰坦股份有限公司 2025 年半年度财务报告 股票简称：泰坦股份 股票代码：003036 二〇二五年八月 1 浙江泰坦股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 998,200,848.62 | 852,381,819.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 10,956,792.17 | 309,398,632.98 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 198,505,725.37 | 222,740,322.08 | | 应收账款 | 651,197,664.41 | 605,225,026.16 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 24,761,330.34 | 17,180,304.91 | | 应收保费 | | | | 应收分 ...

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计13773.92万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计1961.04万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计2855.57万元[3] - 2025年6月30日占用资金余额总计12879.39万元[3] 公司应收应付情况 - 阿克苏锦泰纺织科技2025年期初其他应收款1112.64万元，1 - 6月偿还1112.64万元[3] - 浙江融君科技2025年期初其他应收款1425.17万元，1 - 6月新增43.85万元，6月30日余额1469.02万元[3] - 新疆扬子江纺织2025年期初其他应收款9176.06万元，1 - 6月新增1000.00万元，偿还600.00万元，6月30日余额9576.06万元[3] - 乐擎智能科技（苏州）2025年期初预付账款100.00万元，1 - 6月偿还100.00万元[3] - PhiComp AG（菲柯股份公司）2025年期初应付账款 - 148.46万元，1 - 6月新增368.69万元，6月30日余额220.23万元[3]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股， 募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报 字[2021]第 ZF10030 号验资报告，截至 2021 年 1 月 25 日，承销机构华龙证券股 份有限公司收到申购款人民币 308,880,000.00 元（含包销部分），扣除发行费用 （不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...