| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 本议案已经公司第六届审计委员会第九次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cni ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.82亿元，同比下降17.10% [1] - 净利润3624.03万元，同比下降42.08% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为6.82亿元，同比下降17.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3624万元，同比下降42.08%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2170万元，同比下降61.48%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比下降250.61%[22] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降41.38%[22] - 加权平均净资产收益率为2.50%，同比下降1.87个百分点[22] - 营业成本同比下降15.89%，从684,029,047.09元降至575,328,869.98元[45] - 财务费用同比大幅增长232.66%，从2,384,688.84元增至7,932,870.94元，主要由于利息收入减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降250.61%，从-32,943,803.56元降至-115,504,917.74元，主要因销售商品现金减少和购买商品现金增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升202.29%，从-265,162,297.42元增至271,241,939.29元，主要因赎回理财产品增加[46] - 公司营业总收入从822,955,354.59元降至682,210,771.49元，下降17.1%[141] - 公司营业总成本从766,008,587.48元降至658,227,747.61元，下降14.1%[141] - 公司净利润从64,794,051.98元降至38,791,126.28元，下降40.1%[141] - 持续经营净利润为38,791,126.28元，同比下降40.1%[142] - 归属于母公司股东的净利润为36,240,306.45元，同比下降42.1%[142] - 营业收入为515,690,824.86元，同比下降13.2%[143] - 营业成本为419,506,430.95元，同比下降11.1%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,504,917.74元，同比下降250.5%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为271,241,939.29元，同比上升202.3%[147] - 现金及现金等价物净增加额为114,819,101.75元，同比上升131.6%[147] - 期末现金及现金等价物余额为811,134,166.24元，同比上升23.7%[147] - 基本每股收益为0.17元，同比下降41.4%[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为706,661,346.23元，同比下降10.0%[147] - 公司研发费用从20,910,397.50元降至16,467,486.96元，下降21.2%[141] 各条业务线表现 - 纺织机械设备收入同比下降12.42%，从577,271,818.90元降至505,584,757.91元，占营业收入比重从70.15%降至74.11%[48] - 织造设备收入同比增长9.84%，从139,562,238.53元增至153,288,922.84元，毛利率提升18.29%至36.40%[49] - 公司优势产品包括纺纱设备和织造设备，多项主导产品居国内同类产品排头兵地位[36] - 公司转杯纺纱机、高速剑杆织机等产品市场占有率名列前茅，品牌竞争力强[38] 各地区表现 - 境外收入同比增长27.86%，从80,521,116.29元增至102,957,209.05元，占营业收入比重从9.78%升至15.09%[48] - 境内收入同比下降21.98%，从742,434,238.30元降至579,253,562.44元，占营业收入比重从90.22%降至84.91%[48] - 公司销售模式分为直销和经销，境内以直接直销为主，境外以代理直销为主[32][33] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司承诺通过技术创新和加大研发投入提升盈利能力，重点研发自动化、机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械[81] - 公司将推行精细化管理措施，降低协调成本和能源、资源消耗，控制各项成本费用[81] - 公司计划优化资本结构，综合运用多种融资手段，降低资金使用成本，提高资金使用效率[81] - 公司将加快募投项目建设，争取早日竣工投产发挥经济效益[81] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金专户专储、专款专用[81] - 公司已制定股东分红回报规划，明确利润分配政策特别是现金分红政策[81] 其他财务数据 - 报告期末总资产为29.99亿元，较上年度末下降3.13%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.58亿元，较上年度末增长0.63%[22] - 非经常性损益项目中政府补助为1357万元[26] - 货币资金占总资产比例上升5.75%，从上年末的27.53%增至本报告期末的33.28%，金额从852,381,819.91元增至998,200,848.62元[51] - 交易性金融资产期初数为309,398,632.98元，期末数为10,956,792.17元，本期出售金额为1,119,536,531.53元[53] - 其他权益工具投资期初数为57,270,280.36元，期末数为57,604,339.65元，计入权益的累计公允价值变动为334,059.29元[53] - 受限资产总额为508,336,849.84元，其中货币资金187,066,682.38元，应收票据188,672,540.50元，固定资产130,729,781.55元[54] - 境内股票投资（千里科技）本期公允价值变动损益为94,690.72元，报告期损益为94,690.72元，期末账面价值为956,792.17元[56] - 公司流动负债合计从1,159,998,316.87元增至1,267,992,505.58元，增长9.3%[138] - 公司负债合计从1,534,413,914.45元增至1,641,678,754.49元，增长7%[138] - 公司货币资金从814,274,948.10元增至952,212,787.61元，增长16.9%[139] - 公司交易性金融资产从309,398,632.98元降至10,956,792.17元，下降96.5%[139] - 公司应付债券从214,275,476.53元增至225,264,045.85元，增长5.1%[138][140] - 公司未分配利润从573,977,385.84元降至564,383,832.90元，下降1.7%[138][140]

泰坦转债市场表现 - 8月21日泰坦转债盘中上涨2.08%报153.588元/张，成交额7403.55万元，转股溢价率18.18% [1] - 泰坦转债信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.50%至3.00% [1] - 转股开始日为2024年5月6日，转股价13.27元，对应正股为泰坦股份 [1] 公司基本情况 - 浙江泰坦股份有限公司为国家高新技术企业，中国纺织机械器材工业协会副会长单位 [2] - 公司成立于1998年，位于浙江省新昌县南岩高新技术产业园区泰坦科技园 [2] - 连续九年进入中国纺织服装行业竞争力500强，获得多项省级荣誉称号 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入2.994亿元，同比下跌19.1% [2] - 归属净利润1898.02万元，同比下跌7.53%；扣非净利润1120.63万元，同比下跌37.19% [2] 股东结构 - 截至2025年3月，十大股东持股合计占比78.63%，十大流通股东持股合计占比78.63% [2] - 股东人数9961户，人均流通股2.169万股，人均持股金额26.69万元 [2]

股价表现 - 8月13日收盘价17.50元 较前一交易日下跌0 79% [1] - 当日开盘价17 58元 最高价18 07元 最低价17 00元 全天振幅6 07% [1] - 盘中出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% 最低报17 62元 [1] 交易数据 - 成交量90158手 成交金额1 57亿元 [1] - 主力资金净流出907 38万元 近五日累计净流出1 23亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为纺织专用设备的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于纺织行业 [1] 所属板块 - 专用设备板块 [1] - 浙江板块 [1]

股价及资金流向 - 泰坦股份2025年8月12日收盘价17.64元 下跌4.7% 换手率5.13% 成交量11.08万手 成交金额1.96亿元 [1] - 主力资金净流出2668.05万元 占比成交额13.61% 其中超大单净流出1279.59万元(6.53%) 大单净流出1388.47万元(7.08%) [1] - 中单净流出93.33万元(0.48%) 小单净流入2761.38万元(14.09%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.99亿元 同比减少19.10% 归属净利润1898.02万元 同比减少7.53% [1] - 扣非净利润1120.63万元 同比减少37.19% 流动比率1.963 速动比率1.691 资产负债率51.40% [1] 公司基本信息 - 浙江泰坦股份有限公司成立于1998年 位于绍兴市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本21604.1091万人民币 实缴资本21600万人民币 法定代表人陈宥融 [1] 公司商业活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息44条 专利信息240条 行政许可16个 [2]

董事会会议情况 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日现场召开，全体9名董事出席，高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过两项议案：豁免会议通知期限议案（9票同意）及不提前赎回"泰坦转债"议案（8票同意，关联董事陈宥融回避表决） [3][4][6] 可转债赎回决策 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（17.25元/股），触发有条件赎回条款 [11][17] - 董事会决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使提前赎回权，若2026年2月8日后再次触发条款将重新审议 [4][11][18] 可转债基本信息 - "泰坦转债"发行总额2.955亿元，期限6年，2023年11月15日在深交所上市，债券代码127096 [12] - 转股期为2024年5月6日至2029年10月24日，最新转股价13.27元/股（经2023年、2024年权益分派调整） [13][14] 赎回条款机制 - 赎回触发条件包括：30个交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [15] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，其中B为债券面值总额，i为票面利率，t为计息天数 [16] 市场行为核查 - 公司自查显示，实际控制人、大股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未来6个月无减持计划 [18][19] - 保荐机构民生证券认为不赎回决策程序合规，符合法规及募集说明书约定 [20][21]

泰坦股份触发可转债赎回条款 - 公司股票在7月21日至8月8日期间有15个交易日收盘价不低于泰坦转债当期转股价格13.27元/股的130%（即17.25元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司于8月8日召开董事会会议，审议通过相关议案，决定自董事会审议通过后6个月内均不行使提前赎回权利 [1]

董事会会议召开情况 - 浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日召开，会议通知期限被豁免[1] - 会议由董事长陈宥融主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致通过《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不提前赎回"泰坦转债"的议案》，关联董事陈宥融回避表决[1][2] - 公司股价已于2025年8月8日触发"泰坦转债"有条件赎回条款，但董事会决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）均不行使提前赎回权[1] - 2026年2月8日后若再次触发赎回条款，董事会将另行会议决定是否行使赎回权[1] 关联文件 - 会议决议内容详见同日披露的《关于不提前赎回"泰坦转债"的公告》（公告编号：2025-047）[2] - 备查文件包括第十届董事会第十二次会议决议[2]

可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550万元，期限为6年，于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"127096" [1] - 转股期限自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股 [2] - 转股价格经历两次调整：2024年5月22日从13.81元/股调整至13.39元/股，2025年6月26日进一步调整至13.27元/股 [2][3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [4] - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价已连续15个交易日超过转股价130%（17.25元/股），触发赎回条款 [6] 不提前赎回的决策及原因 - 公司董事会审议通过不提前赎回"泰坦转债"的议案，决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使赎回权，以保护投资者利益 [7] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利 [7] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月内减持计划 [7][8] 保荐机构核查意见 - 民生证券认为公司不提前赎回"泰坦转债"的决策程序合规，符合相关法律法规及募集说明书约定，无损害投资者利益的情形 [8]