证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-017 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 （一）审议并通过《公司 2025 年第一季度报告》 该议案已经审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0152元，较2024年同期的-0.0232元改善34.48% [1] - 2025年一季度每股净资产为3.7元，较2024年同期的4.33元下降14.55% [1] - 2025年一季度每股公积金为0.64元，较2024年同期的1.03元下降37.86% [1] - 2025年一季度每股未分配利润为1.86元，较2024年同期的2.14元下降13.08% [1] - 2025年一季度营业收入为0.92亿元，较2024年同期的1.07亿元下降14.02% [1] - 2025年一季度净利润为-0.06亿元，较2024年同期的-0.09亿元改善33.33% [1] - 2025年一季度净资产收益率为-0.41%，较2024年同期的-0.59%改善30.51% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有22188.69万股，占流通股比53.45%，较上期减少394.77万股 [1] - 中国电子科技集团公司第十研究所持有17169.83万股，占总股本41.36%，持股不变 [2] - 郑文宝持有1664.55万股，占总股本4.01%，持股不变 [2] - 中电科投资控股有限公司持有678.33万股，占总股本1.63%，持股不变 [2] - 乾锦豪博华一期私募证券投资基金持有519.73万股，占总股本1.25%，减持219.22万股 [2] - 四川华炜投资控股集团有限公司持有468.70万股，占总股本1.13%，减持0.30万股 [2] - 黄浩新进前十大股东，持有286.41万股，占总股本0.69% [2] - 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

文章核心观点 - 天奥电子2025年第一季度营收下降且仍处亏损状态但亏损幅度收窄 [1] 分组1 - 2025年第一季度营业收入9157.99万元，同比下降14.46% [1] - 2025年第一季度净亏损641.73万元，去年同期净亏损909.79万元 [1]

财务数据关键指标变化（同比） - 本报告期营业收入91,579,926.62元，较上年同期减少14.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,417,288.92元，较上年同期增长29.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,066,135.52元，较上年同期减少26.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,527,824.43元，较上年同期增长29.33%[5] - 本报告期末总资产2,901,083,073.72元，较上年度末增长1.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,118,282.18元，较上年度末减少0.35%[5] - 其他收益年初至期末余额8,066,156.90元，较上年同期增长56.72%，主要系收到产业扶持基金所致[10] - 信用减值损失年初至期末余额 -3,518,044.25元，较上年同期增长67.50%，主要系计提的信用减值损失增加所致[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,648,846.60元，其中计入当期损益的政府补助6,644,999.99元[7] 应交税费变化 - 应交税费期末余额3,019,739.55元，较期初减少85.56%，主要系缴纳增值税及企业所得税所致[9] 股东持股情况 - 中国电子科技集团公司第十研究所持股比例40.26%，持股数量171,698,289股[14] - 郑文宝持股比例3.90%，持股数量16,645,543股，通过信用证券账户持有[14] 财务数据关键指标变化（期初与期末对比） - 2025年3月31日货币资金期末余额372,834,841.43元，期初余额484,217,562.47元[16] - 应收账款期末余额874,365,355.45元，期初余额835,648,435.73元[16] - 存货期末余额893,199,527.47元，期初余额753,754,220.04元[16] - 固定资产期末余额288,154,257.45元，期初余额293,170,638.65元[17] - 应付票据期末余额346,228,026.70元，期初余额326,998,157.71元[17] - 应付账款期末余额861,940,546.08元，期初余额818,100,872.99元[17] - 资产总计期末余额2,901,083,073.72元，期初余额2,864,056,453.24元[17] - 流动负债合计期末余额1,266,595,098.77元，期初余额1,223,715,013.62元[17] - 负债合计本期为1,320,964,791.54元，上期为1,278,409,706.38元[18] - 营业总收入本期为91,579,926.62元，上期为107,064,523.81元[19] - 营业总成本本期为102,545,842.88元，上期为119,246,951.05元[19] - 营业利润本期亏损6,417,803.61元，上期亏损9,135,795.04元[20] - 净利润本期亏损6,417,288.92元，上期亏损9,097,894.04元[20] - 基本每股收益本期为 -0.0152元，上期为 -0.0232元[21] - 经营活动现金流入小计本期为88,144,823.30元，上期为61,649,092.48元[21] - 经营活动现金流出小计本期为196,672,647.73元，上期为215,215,511.97元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -108,527,824.43元，上期为 -153,566,419.49元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -111,382,721.04元，上期为 -155,548,264.49元[22] 财务报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[23] - 公司第一季度报告未经审计[23] - 董事会发布日期为2025年4月25日[23]

公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入96436.77万元，归属上市公司股东净利润6419.73万元，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润6097.03万元 [5] - 2024年公司主要经营指标同比下降，原因一是部分业务领域客户需求放缓、项目延期、产品交付下降致收入规模下降；二是部分业务领域市场竞争加剧，产品毛利水平下降 [3] 应收账款问题 - 2024年公司应收账款规模同比增加，主要客户是各军工集团及其下属单位，资信状况好、回收风险低，暂不对现金流和资金周转产生负面影响，公司将加强管理以提高周转率和资金使用效率 [2] 研发成果情况 - 星载铷钟整钟已完成鉴定件研制及试验，将按总体单位要求完成后续工作 [3] - 2024年完成多个研发项目，公司将围绕创新成果转化应用，加速其转化为实际收益 [3] - 2023年发布北斗ASTROLINK混合智能手表，2024年发布基于Open Harmony系统的全新一代移动穿戴平台，后续将把研发成果应用于北斗手表提升性能 [3] - 国产化铷原子钟、晶振、晶体滤波器等项目取得成果，公司将结合需求加强国防装备及系统建设市场开拓，拓展产品应用领域 [3] 市场竞争与发展策略 - 2024年健全两级市场管理机制，完善绩效考核及激励机制，以多专业协同技术优势扩大时间频率产品市场份额 [4] - 客户集中于国内主要军工集团、科研院所及其下属单位，按不同客户与产品组合开展星载钟等产品优化与推广，力争多行业市场突破 [4] - 以国家企业技术中心为基础，加强自主技术创新、联合实验室建设及对外合作，开展前沿技术创新和产品研发，加快技术成果转化 [4] ESG与市值管理 - 积极贯彻落实相关要求，探索建立健全ESG体系，成立战略与ESG委员会，制定相关细则和管理制度，具体工作和成效可查阅《2024年度环境,社会和公司治理(ESG)报告》 [5] - 公司目前暂未收到中电科集团及其下属单位增持信息 [6] 股权激励与资产注入 - 股权激励前两个限售期未解锁，但不影响管理团队及业务骨干积极性和稳定性，公司将努力达成年度经营目标 [6] - 公司目前暂未收到中电天奥或中电科集团资产注入相关信息 [6] 盈利增长与行业情况 - 国家在时频领域发展规划与政策、行业需求、公司自身产品和技术优势是后续盈利能力重要驱动因素 [6] - 行业内公司是多个时间频率委员会会员单位，主持或参与十余项时间频率产品国家/行业标准制定，技术性能达国际先进水平，公司率先推出北斗卫星手表并创新迭代 [6] - 时间频率技术应用广泛，国防科技领域投入增长，国防应用领域对时间频率需求稳定增长 [6][7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 净利润关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损700万元 - 600万元，比上年同期改善23.06% - 34.05%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损909.79万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1264.88万元 - 1164.88万元，比上年同期增加22.31% - 32.81%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损952.42万元[2] 每股收益关键指标变化 - 预计基本每股收益亏损0.0166元/股 - 0.0142元/股[2] - 上年同期基本每股收益亏损0.0232元/股[2] 业绩影响因素 - 2025年一季度公司加大费用管控，管理和销售费用下降，收到政府补助使亏损幅度收窄[3] 业绩季节性特征 - 公司一季度经营业绩有季节性特征，不能用一季度数据推算全年情况[3] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[2][3][4]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月8日14:30召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月29日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][12] - 普通股投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”[10] 审议事项 - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》等9项议案[4] - 议案6、7、8影响中小投资者利益，议案9为特别决议议案[5] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[17]

会议相关 - 成都天奥电子第五届监事会第十一次会议于2025年4月10日召开，5名监事全出席[2] - 会议审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案，表决全票同意[3][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议批准[4][6][9][12][18][21][26] 公司运营 - 2024年度利润分配预案符合规定，考虑经营、发展和股东回报因素[11] - 已建立健全内部控制制度并有效执行，自评报告反映情况[14] - 按规定存放和使用募集资金，无违规情形[16] 协议与政策 - 与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年[20] - 根据财政部规定变更会计政策，对财务状况等无重大影响[23] 股票相关 - 2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就，回购注销2,265,364股，3人辞职回购注销154,595股[24] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质影响，不影响团队积极性和稳定性[25]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润64,197,264.83元[15] - 按净利润10%提取法定盈余公积金6,419,726.48元[15] - 提取后报告期末未分配利润801,459,658.79元[15] - 总股本426,522,467股，拟每股派现0.05元（含税）[15] - 本次派发现金红利21,326,123.35元，占净利润比例33.22%[15] 决策事项 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][22][24][27][37][40] - 关联交易相关议案关联董事回避表决通过[28][32][35][38] - 审计委员会对会计师事务所履职监督报告议案表决通过[43] - 独立董事独立性自查情况专项意见表决通过[45] - 高级管理人员2024年度薪酬分配方案议案表决通过[48] - 组织机构调整整合部门为经营管理部表决通过[48] - 2021年A股限制性股票激励计划部分股票回购注销议案表决通过[53] - 提请召开2024年度股东大会，定于2025年5月8日召开[54] 其他事项 - 公司与中国电子科技财务有限公司续签三年《金融服务协议》[36] - 会计政策根据财政部规定变更，对财务无重大影响[44]

业绩总结 - 2024年净利润64,197,264.83元[4] - 提取法定盈余公积金6,419,726.48元[4] - 报告期末未分配利润801,459,658.79元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元，共派21,326,123.35元，占比33.22%[4] - 2024年现金分红21,326,123.35元，2023年28,595,740.16元，2022年41,243,856.00元[5] - 近三年累计现金分红91,165,719.51元，平均净利润87,961,188.80元[6] 其他 - 2025年4月10日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2][3] - 利润分配预案符合规定[6]