2025 年半年度财务报告 （未经审计） 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 成都天奥电子股份有限公司 【2025 年 8 月】 1 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：成都天奥电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 464,051,865.09 | 484,217,562.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 165,715,811.54 | 440,983,614.29 | | 应收账款 | 920,612,740.02 | 835,648,435.73 | | 应收款项融资 | 3,896,263.33 | 3,723,168.45 | | 预付款项 | 4,664,466 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的 监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-034 成都天奥电子股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 19 日 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月29日（星期五） 15:00-16:00在价值在线举办2025年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn/）参与本次半年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘江先生，独立董事樊勇先生，副总 经理、财务负责人王利强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月27日（星期三）15:00 前访问网址https://eseb.cn/1qL3YA8kZxK或使用微信扫描下方小程 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-032 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2025 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券 ...

成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人(会计 主管人员)王翠英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公 司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资 者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意市场风险、技 术风险、人才风险等风险因素，具体内容详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"。由于公司主要从事军品业务，部分 信息涉及国家秘密，公司根据科工财审[2008]702 号文件 ...

公司业务与产品 - 公司星载原子钟物理系统及整钟用于低轨卫星领域 [1] - 公司时间同步类产品为航空航天任务提供时频同步保障 [1]

公司业务定位 - 公司产品主要应用于国防装备领域 [1]

公司治理与股权激励 - 2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 公司决定回购注销部分限制性股票 [1] - 该议案于2025年4月10日经第五届董事会第十三次会议审议通过 并于2025年5月8日经2024年度股东大会批准 [1] 公司章程与工商变更 - 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果 公司对《公司章程》进行修订并完成工商变更登记 [1] - 注册资本变更为人民币424,102,508元（肆亿贰仟肆佰壹拾万贰仟伍佰零捌元整） [1] - 公司于2025年取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》及《登记通知书》（川市监成登字【2025】第2874号） [1][2] 公司基本信息 - 公司名称为成都天奥电子股份有限公司 统一社会信用代码9151010075598305X1 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） 注册地址为四川省成都市金牛区盛业路66号 [2] - 法定代表人为赵晓虎 成立日期为2004年1月4日 [1][2] 经营范围 - 主营业务包括电子产品的设计、开发、生产、销售和服务 [1] - 扩展业务涵盖医疗器械的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务 [1] - 新增经营范围包括数据处理、健康管理、健康咨询、计算机软件技术开发以及货物进出口 [1]

公司基本信息 - 公司于2018年8月10日首次发行2,667万股人民币普通股，9月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为42,410.2508万元[7] - 公司已发行股份总数为42,410.2508万股，均为普通股[13] 股东与股权 - 中国电子科技集团公司第十研究所持股40,415,095股，占比57.74%[12] - 四川华炜实业集团有限公司持股4,129,340股，占比5.90%[13] - 成都亚商新兴创业投资有限公司持股3,433,962股，占比4.91%[13] 资本变动 - 公司可采用五种方式增加资本，可减少注册资本并按规定程序办理[17] - 因减资收购股份应10日内注销，因合并等情形收购股份按规定时间转让或注销[20] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离任6个月内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东可请求董事会执行收回收益规定，对决议有异议可请求法院撤销[23][27] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[28] - 股东承担遵守法规章程等义务[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东会，提前公告通知股东[36][43] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[120] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[71] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[80][81] - 高级管理人员执行职务造成损害应承担赔偿责任[83] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[93] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[93] - 股东会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[95] 信息披露与审计 - 公司指定符合规定媒体及深交所网站为信息披露媒体[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[105] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[110][111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[115]

公司治理 - 2025年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，5月8日召开2024年度股东大会[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 资本变更 - 原注册资本42,652.2467万元，现减至42,410.2508万元，减幅约0.57%[2] - 原股份总数42,652.2467万股，现减至42,410.2508万股，减幅约0.57%[2] 工商登记 - 完成工商变更登记，取得《营业执照》[1] - 《营业执照》显示注册资本为肆亿贰仟肆佰壹拾万贰仟伍佰零捌元整[4] 公司信息 - 统一社会信用代码为9151010075598305X1[4] - 法定代表人为赵晓虎[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月11日[6]