珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号─主板上市规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监 督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 公司于 2023 年 02 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，于 2023 年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司监事会换届选举 等相关议案。于 2023 年 03 月 09 日召开第三届职工代表大会第三次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。根据相关决议，第五届 监事会成员为：职工代表监事：郭佳维先生，非职工代表监事：华志军先生、李 娜女士，与第四届监事会成员一致。 1、监事会召开情况 | | | | 3.《2022 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4. ...

2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 珠海润都制药股份有限公司 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经营活动中与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节（包括内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制 活动、重点控制、内部监督等）。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为润都股份，股票代码为002923[8] - 公司注册地址为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号，办公地址相同[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,291,887,14元，同比下降5.86%；归属于上市公司股东的净利润为66,898,617.9元，同比下降56.97%[10] - 公司总资产为2,227,773,64元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净资产为1,179,159,45元，同比下降1.41%[13] 公司业务发展 - 公司持续推进生产向“中间体-原料药-制剂”一体化产业链发展，产品质量获得国内外客户高度认可[24] - 公司主要在售制剂产品涉及心脑血管系统类、消化系统类、抗感染类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域[27] - 公司2023年制剂业务营业收入为78467.67万元，占年度营业收入比重为60.74%[53] 公司研发情况 - 公司研发投入金额为12,944.32万元，同比增长35.41%[55] - 公司通过2023年知识产权管理体系再认证，新增专利授权55项[56] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[104] - 公司的副总经理华志军先生曾担任多个职务，包括广州润都集团副总裁、广州碧泉度假村开发有限公司法人及执行董事等[106] 公司社会责任 - 公司积极响应国家号召，累计捐赠92万元支持教育事业和乡村振兴项目，捐赠价值56万元药品支持医疗能力提升[165] 公司环保情况 - 公司持有珠海市生态环境局核发的国家版《排污许可证》，对废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物进行科学有效的环保处理[150]

业绩总结 - 2023年公司营业收入129,188.71万元，同比降低5.86%[1] - 2023年公司营业利润8,626.67万元，同比下降52.43%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润6,689.86万元，同比降低56.97%[1] - 截至2023期末，公司资产总额222,777.36万元，同比下降2.59%[1] - 截至2023期末，归属母公司股东的权益117,915.95万元，同比降低1.41%[1] 研发情况 - 2023年公司研发费用同比增长35.41%[2] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会，审议67项有关议案（含子议案）[3] - 2023年度公司召开三次股东大会，审议29项议案[7][8] - 报告期内修订20余部制度，新订2部制度[14] 未来展望 - 2024年公司董事会将继续提升合规治理水平[16] - 2024年公司董事会将规范信息披露工作，完善规章制度[17] - 2024年公司董事会将加强建设，提升治理效能[19] 议案通过 - 2023年公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案于12月22日通过[6] - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案通过[6] - 2024年第一次临时股东大会召开的议案通过[6] 会议召开 - 2023年02月24日召开第四届董事会第二十一次会议[10] - 2023年03月14日召开2023年第一次临时股东大会，完成第五届董事会换届[10] - 2023年03月28日召开第五届董事会第一次会议，完成董事长及各专门委员会换届[10] - 2023年03月28日召开第五届董事会第二次会议，完成相关高级管理人员及特殊岗位任职人员聘任[10] - 2022年度股东大会于2023年05月18日召开，多项议案通过[8][9] - 2023年第二次临时股东大会于2023年09月05日召开，多项议案通过[9] 信息披露 - 信息披露工作连续5年获深交所信息披露评价“A”级[15] 投资者联系 - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系[18]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为306,093,972.60元，同比下降14.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,055,820.54元，同比下降28.14%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为30.61亿元，较上期下降了15.6%[15] - 净利润为2.91亿元，较上期下降了28.2%[16] - 综合收益总额为2.91亿元，较上期下降了28.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,794,035.25元，同比增长159.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，较上期改善为正数[18] - 公司报告期末普通股股东总数为15,452股[10] - 公司现金流量表显示支付的各项税费减少48.88%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-11,147,834.91元[19] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为871,628,322.09元，其中货币资金为203,299,194.53元，应收账款为126,589,881.28元，存货为426,359,745.24元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为1,364,385,962.39元，其中固定资产为1,137,512,769.16元，无形资产为65,662,204.17元[14] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东持有100,865,992股[10] - 公司前10名股东中，李希和陈新民分别持有公司100,865,992股和25,216,498股股份，两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的60.24%[11]

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年04月27日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、叶 建木先生、杨德明先生、周兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生、杨德明先生、周兵 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011004215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海润都制药股份有限公司2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011004215 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海润 都制药股份有限公司（以下简称润都股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了大华审 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事全票赞成[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事赞成薪酬方案[6] - 2023年独立董事召集召开3次审计委员会会议，审议通过11个议案[7] 议案审议情况 - 2023年2 - 3月审议通过董事会相关议案[10] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构等议案[12][13][15] 公司规范运作 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告[11] - 按法规规范运作，完善内部管理和内控[18] - 无控股股东及关联方占用资金和违规对外担保情况[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职遵循谨慎、勤勉、忠实原则[18] - 对公司治理和内控暂无其他建议[18] - 无提议召开董事会等情况[19]

2023年业绩 - 营业收入129,188.71万元，目标完成率81.20%，同比降5.86%[1] - 营业利润8,626.67万元，较2022年降52.43%[2] - 净利润6,689.86万元，目标完成率38.36%，较2022年降56.97%[2] 2023年财务状况 - 营业成本63,876.23万元，较2022年增6.32%[2] - 税金及附加等合计55,189.78万元，较2022年降4.50%[2] - 扣非后净利润4,322.06万元，目标完成率27.66%，较2022年降68.81%[3] - 资产总额222,777.36万元，同比降2.59%[4][5] 2024年预算 - 营业收入146,742.67万元，较2023年增13.59%[9] - 利润总额9,128.53万元，较2023年增6.10%[9] - 净利润7,481.43万元，较2023年增11.83%[9]