凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如 下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医 药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月 向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为 227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用 （不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币 2 ...

一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和书面形式发送给各位董事及高 级管理人员，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-054 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采用现场结合通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了 如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告 的议案》 与会董事认为公司编制的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》 及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律 ...

【2025 年 8 月 26 日】 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年半年度报告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人 HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会 计主管人员)黄默声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 4 | | --- | --- | | œ | 1 2 | | 1 | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | ...

行业资金流向 - 医疗服务行业8月22日上涨0.18% [1] - 行业主力资金净流出4.94亿元 [1] - 成分股21只上涨，22只下跌 [1] 个股资金流出 - 药明康德主力资金净流出1.93亿元 [1] - 三博脑科主力资金净流出1.62亿元 [1] - 凯莱英主力资金净流出7152.94万元 [1] - 昭衍新药主力资金净流出5294.4万元 [1] - 创新医疗主力资金净流出4423.03万元 [1] 个股资金流入 - 皓宸医疗主力净流入1.16亿元，净占比19.82% [1] - 百花医药主力净流入4148.32万元，净占比11.63% [1] - 迪安诊断主力净流入3943.09万元，净占比8.64% [1] - 美年健康主力净流入3255.73万元，净占比5.13% [1] - 爱尔眼科主力净流入2848.85万元，净占比1.83% [1] 个股涨跌表现 - 诚达药业下跌3.38% [1] - 光正眼科下跌2.09% [1] - 华康医疗下跌0.91% [1] - 金域医学上涨4.02% [1] - 润达医疗上涨1.94% [1]

花旗集团持股变动 - 花旗集团对凯莱英H股多头头寸从9.44%增至10.21% [1] 凯莱英股权结构 - 凯莱英H股持股比例变动涉及港交所上市公司（股票代码：06821.HK） [1] 投资机构活动 - 花旗集团在8月14日通过港交所披露持股变动信息 [1]

股东权益变动 - Norges Bank于2025年8月13日以每股均价94.618港元增持凯莱英22.1万股 涉资约2091.06万港元 [1] - 增持后持股数量达364.88万股 持股比例从12.44%上升至13.24% [1] - 此次权益变动记录于联交所披露表格CS20250814E00416 变动日期为2025年8月13日 [2] 股权结构 - Norges Bank通过1101(L)账户持有凯莱英股份 最新持股数量为364.88万股 [2] - 该股东持股比例已达13.24% 属于重要股东持仓 [2] - 权益披露时间范围为2025年7月18日至8月18日 此次增持发生在披露期内 [2]

公司股权变动 - Norges Bank于8月13日增持凯莱英22.1万股 每股作价94.618港元 总金额约2091.06万港元 [1] - 增持后最新持股数量达364.88万股 持股比例升至13.24% [1]

公司股权变动 - Norges Bank于8月13日增持凯莱英22.1万股 每股作价94.618港元 总金额约2091.06万港元 [1] - 增持后最新持股数目达364.88万股 持股比例升至13.24% [1]

募资情况 - 公司非公开发行10,178,731.00股A股，募资2,310,571,937.00元，净额2,274,960,656.06元[6] 募投项目调整 - 2025年8月6日同意变更“凯莱英药业（江苏）”项目资金用途[7] - 泰兴项目剩余资金投入“凯莱英生命科学（天津）”项目[7] - 增加“天津凯莱英生物科技”项目投资，延期至2027年6月[7] - “凯莱英生命科学技术（江苏）”项目延期至2028年12月[8] 监管协议 - 四方签署《募集资金三方监管协议》，开设两个专项账户[9] - 专户仅用于募资存储和使用，丙方半年检查一次[10][11] - 甲方支取超5000万或达净额20%需通知丙方[11] - 协议生效至专户销户失效[12]

资金募集 - 公司非公开发行10178731股A股，发行价227元/股，募资23.10571937亿元，净额22.7496065606亿元[1] 项目情况 - 2025年8月6日同意变更泰兴项目剩余资金用途[2] - 天津凯莱英高端制剂中试及产业化项目延期至2027年6月[2] - 江苏凯莱英药物研发中心项目延期至2028年12月[3] 资金监管 - 公司等四方签《募集资金三方监管协议》[4] - 丙方每半年现场检查，乙方按月出对账单[6] - 甲方支取超5000万或达净额20%需通知丙方[6] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完销户失效[7] - 争议协商30日未决可仲裁[8]