公司治理 - 2024年召开5次董事会、4次股东大会和2次独立董事专门会议[5][6] - 独立董事出席5次董事会和2次专门会议，现场工作15天[5][6][12] - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核、提名委员会会议各1次[8] 财务与担保 - 截至2024年底累计审批与子公司互保额度19.80亿元，实保余额2.35亿元，占净资产27.31%[13] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金，无对外及逾期担保[13] 其他事项 - 2024年按时披露报告，财务数据准确[15] - 2024年续聘中证天通为审计机构[16] - 2024年日常关联交易正常，价格公允[17] - 董事、高管薪酬依公司规模和行业水平制定[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、4次股东大会、2次独立董事专门会议[5][6] - 独立董事出席5次董事会、3次股东大会及2次专门会议[5][6] 委员会会议 - 独立董事组织召开3次审计委员会会议[8] - 参加1次薪酬与考核和提名委员会会议[8] 经营数据 - 截至2024年12月31日，累计审批与子公司互保额度19.80亿元[16] - 实际担保余额2.35亿元，占净资产27.31%[16] 其他 - 2024年严格编制披露定期和临时公告，程序合规[17] - 2025年独立董事继续履职并加强与管理层沟通[23]

众信旅游集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄振中） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权 利和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表 意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整体利益，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2025 年 2 月 14 日公司召开的 2025 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黄振中，曾任中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部（企业改 革部）高级经济师、副处长，北京市德恒律师事务所律师，北京师范大学法学院 院长助 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 2024年营业收入为64.55亿元，同比增长95.70%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长228.18%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比增长1053.47%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长104.45%[26] - 2024年基本每股收益为0.108元/股，同比增长227.27%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为13.19%，同比增长8.88个百分点[26] - 2023年营业收入为32.98亿元，2022年为5.01亿元[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3227.42万元，2022年为亏损2.21亿元[26] 财务数据关键指标变化（环比） - 第一季度营业收入为10.25亿元，第二季度增长至15.92亿元（环比增长55.4%），第三季度进一步增长至21.06亿元（环比增长32.2%），第四季度回落至17.32亿元（环比下降17.8%）[30] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2804.5万元，第二季度增长至4372.8万元（环比增长55.9%），第三季度增至5172.6万元（环比增长18.3%），第四季度亏损1758.1万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.22亿元，第二季度大幅增长至2.99亿元（环比增长145.9%），第三季度回落至7280.8万元（环比下降75.7%），第四季度净流出1.46亿元[30] 成本和费用（同比） - 销售费用547,586,109.95元，同比增长103.29%，主要因业务量增长导致[69] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为327.6万元，较2023年的498.2万元下降34.2%[32] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为433.8万元，较2023年的530.6万元下降18.2%[32] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为433.9万元，较2023年的242.3万元增长79.1%[32] - 2024年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-987.8万元，而2023年为盈利44.9万元[32] - 2024年非经常性损益合计为74.5万元，较2023年的2315.6万元下降96.8%[33] 各条业务线表现 - 旅游批发业务收入4,793,326,984.18元，占总收入74.26%，同比增长136.43%[60][62] - 旅游服务业务毛利率为12.47%，同比增长1.48个百分点[62] - 公司构建了覆盖全球七大洲五大洋200余个目的地国家和地区的出境游产品矩阵[42] - 公司旗下零售品牌众信优游的"U护航"旅游零售全周期服务方案入选《新质生产力赋能旅游集团创新范例》[49] - 公司批发业务旗下"优耐德旅游"和"全景旅游"品牌获得中国国航颁发的"2023年旅游合作奖"和"2024年华耀奖"[53] - 公司零售业务在全国超过20个省自治区拥有超过2,000家旅游门店[54] - 公司旗下高端旅游品牌"奇迹旅行"与MSC地中海邮轮合作推出124天环球航线[56] - 子公司竹园国旅净利润为6,388.04万元，占公司净利润10%以上[88] - 子公司众信博睿净利润为1,487.81万元，占公司净利润10%以上[88] - 子公司优耐德旅游净利润为1,641.30万元，占公司净利润10%以上[88] 各地区表现 - 北京大区收入2,845,193,313.10元，占总收入44.08%，同比增长80.05%[60][62] - 公司业务覆盖国内主要一、二线城市，并逐步向三、四线城市纵深发展[43] - 2024年6月众信博睿湖北分公司成立以服务当地高新技术和文化创意领域需求[57] - 2024年9月公司在广州开设首家零售门店[54] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将深入挖掘全球特色旅游资源，优化布局结构[92] - 公司通过数字化技术提升旅游体验，构建多层次产品矩阵[92] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[97] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[97] - 公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划于2023年4月29日披露[100] - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 公司累计未分配利润为负值，2024年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[153][154] 风险管理 - 出境旅游业务面临汇率风险（人民币报价与美元/欧元采购成本不匹配）[11][12] - 公司通过金融工具和采购付款方式对冲外汇风险[12] - 服务质量控制风险涉及游客满意度与品牌形象，公司建立标准化监督机制[10] - 不可抗力风险（如签证政策、自然灾害）可能影响出境旅游需求[8][9] - 跨国并购存在整合风险，公司设立投后管理部提升协同效应[13] - 公司深化上游资源布局以应对宏观经济波动风险[5] - 旅游行业竞争加剧，公司拓展游学、康养旅游等"旅游+"业务应对[7] - 外汇套期保值业务面临汇率波动、内部控制、客商违约和法律风险[83] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[103] - 2024年度公司召开4次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[104] - 公司高级管理人员薪酬与公司经营业绩指标挂钩[106] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[108] - 公司内部审计部门对对外投资、对外担保、关联交易等重大事项进行重点审计[110] - 公司资产完全独立于股东，已办理产权过户手续并取得权属证明[114] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[115] - 公司机构独立，与关联方完全分开，不存在混合经营或合署办公情况[116] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[115] 股东及股权结构 - 董事长冯滨持有公司股份151,262股[121] - 董事张磊持有公司股份3,026,205股[121] - 董事张一满持有公司股份1,037,019股[121] - 董事郭镭持有公司股份96,500股[121] - 监事长苏杰持有公司股份1,160,419股[121] - 公司董事、监事及高管合计持有股份2,768,268股[121] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为22.70%[119] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.25%[119] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.71%[119] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.98%[119] 员工及薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为2,706人，其中生产人员1,373人（占比50.7%），销售人员1,059人（占比39.1%），技术人员49人（占比1.8%），财务人员135人（占比5.0%），行政人员90人（占比3.3%）[148] - 员工教育程度中本科及以上学历1,348人（占比49.8%），大专学历1,166人（占比43.1%），其他学历192人（占比7.1%）[148] - 薪酬政策采用市场导向机制，结合岗位、绩效和中长期业绩目标设计薪酬结构，并通过工资、奖金、股权激励实现多元化激励[149] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施实施[155] - 报告期内公司共有董事、监事、高级管理人员13人（含3名独立董事），共从公司领取薪酬（包括津贴）331.74万元（含税）[137] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计331.74万元，其中董事长冯滨获得72万元，占比21.7%[138] - 独立董事张志顺、黄海军各获得报酬7.08万元，占高管总报酬的2.1%[138] - 财务总监吕菊蓉获得税前报酬60万元，占高管总报酬的18.1%[138] - 监事杜庆伟、张海分别获得报酬22.73万元和15.8万元，合计占高管总报酬的11.6%[138] 行业趋势及市场环境 - 旅游行业受宏观经济指标（如GDP、居民可支配收入、人口总数）波动影响显著[5] - 2025年中国旅游市场主要指标（出游人次、旅游总花费等）预计全面创历史新高[7] - 2024年旅游行业受政策利好和需求增长推动，进入繁荣发展新周期[35] - 公司构建了覆盖全球主要国家和地区的服务网络，在欧洲、大洋洲等长线出国游领域具有竞争优势[36] 公司战略及创新 - 公司持续推进产品向灵活化、年轻化、深度化方向发展，重点打造高品质、小众化特色产品[42] - 公司通过批发零售一体化运营、线上线下全渠道融合的运营模式，深度整合机票、酒店、签证、邮轮等产业链资源[44] - 公司在2024年布局"文数藏元宇宙"数字化沉浸空间创新赛道，推动旅游行业数字化转型[45] - 公司建立了覆盖全国的立体化全渠道营销体系，包括代理商网络、社交媒体矩阵、直播平台等[43] - 公司通过多元激励机制激发中高层管理人员和业务骨干的创新潜能，形成专业度高、执行力突出的团队[46] - 公司实施了141项国家、行业及企业标准，并通过国家级服务业标准化试点评估[50] 社会责任及员工发展 - 公司领队李杰2024年5月荣获全国五一劳动奖章[164] - 公司领队王文敬、郭欢包揽北京市导游技能提升大赛前两名[165] - 公司连续蝉联北京市导游技能提升大赛奖项并获最佳组织奖[165] - 公司5位领队获得北京市优秀导游员称号[165] - 公司2024年12月开展"突发事件第一响应 救援技能培训"月活动，百余名领队参与培训[166] - 培训内容包括心肺复苏CPR、海姆立克急救法、踩踏事件处理及预防、应对境外恐暴袭击等"第一应对"方法[166] - 公司未因环境问题受到行政处罚[163] - 公司实施141项国家、行业及企业标准提升服务品质[163] 关联交易及资金往来 - 公司控股股东冯滨向公司提供资金拆借，期初余额35,960.47万元，本期新增1,162.87万元，本期归还6,179.89万元，利率3.10%，期末余额30,943.45万元[187] - 公司主要股东郭洪斌向公司提供资金拆借，期初余额7,817.86万元，本期新增249.85万元，本期归还1,258.25万元，利率3.10%，期末余额6,809.46万元[187] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[177][178] - 关联方承诺关联交易定价公允，禁止非法转移资金或损害上市公司利益[174] 担保及理财 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计198,000万元，实际发生额合计18,500万元[196] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计23,500万元，占公司净资产比例为27.31%[197] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[197] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品，委托理财发生额28,332万元，未到期余额0[198] 承诺事项 - 公司实际控制人及股东承诺提供信息真实性、准确性和完整性，承诺长期有效[169] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺锁定股份用于投资者赔偿安排（如涉及违法违规）[169] - 公司及相关人员承诺提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏[171] - 如因提供虚假信息导致损失，相关人员将依法承担赔偿责任[171] - 若被立案调查，相关人员股份将被锁定并暂停转让[171] - 公司董事、监事及高管承诺不存在法律禁止任职情形[171] - 公司实际控制人冯滨承诺保持上市公司业务、资产、人员、财务独立性[171] - 郭洪斌等五人承诺不利用股东身份影响上市公司独立性[171] - 所有承诺自2018年5月25日起长期有效[171] - 截至报告期，承诺人均未出现违反承诺的情况[171] - 冯滨承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[172] - 众信旅游董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[172] - 冯滨承诺避免同业竞争并优先将商业机会给予上市公司[172] - 郭洪斌等六人承诺不投资与上市公司构成同业竞争的企业[172] - 冯滨承诺规范关联交易并依法履行信息披露义务[172] - 郭洪斌等六人承诺减少关联交易并确保公平公允[172] - 冯滨及高管承诺长期有效履行填补回报措施（2018年5月25日起）[172] - 公司所有承诺均处于正常履行状态且无违反情况[172]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入11.65亿元，较上年同期增长13.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1896.05万元，较上年同期下降32.39%[4] - 基本每股收益0.019元/股，较上年同期下降34.48%[4] - 本期营业总收入11.65亿元，较上期10.25亿元增长13.74%[14] - 营业利润本期为19,561,722.45元，上期为27,294,162.95元[15] - 净利润本期为15,058,032.40元，上期为27,769,316.26元[15] - 基本每股收益本期为0.019元，上期为0.029元[15] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额948.72万元，较上年同期下降92.20%[4] - 销售费用1.24亿元，较上期增长45.58%[6] - 财务费用 -210.18万元，较上期下降114.92%[6] - 本期营业总成本11.47亿元，较上期9.98亿元增长14.92%[14] - 本期财务费用为 - 210.18万元，上期为1408.91万元，费用大幅减少[14] - 本期利息费用442.64万元，较上期770.07万元减少42.52%；利息收入90.98万元，较上期135.54万元减少32.87%[14] - 本期其他收益15.67万元，较上期13.28万元增长17.95%[14] - 本期投资收益34.32万元，较上期0.49万元大幅增长[14] - 经营活动现金流入小计本期为1,441,346,688.22元，上期为1,275,420,858.17元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,487,189.11元，上期为121,676,183.33元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,767,735.96元，上期为9,580,470.11元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,357,392.62元，上期为 - 159,614,475.67元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 78,601,483.55元，上期为 - 30,168,465.79元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为641,931,488.84元，上期为584,564,080.24元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为563,330,005.29元，上期为554,395,614.45元[19] 其他财务数据 - 总资产23.74亿元，较上年度末下降4.19%[4] - 其他流动资产7089.79万元，较期初增长57.97%[6] - 期末流动资产合计14.39亿元，较期初15.30亿元有所下降；非流动资产合计9.35亿元，较期初9.47亿元略有下降；资产总计23.74亿元，较期初24.78亿元减少[10][11] - 期末流动负债合计16.62亿元，较期初17.80亿元减少；非流动负债合计0.25亿元，较期初0.24亿元略有增加；负债合计16.86亿元，较期初18.05亿元减少[11] - 期末所有者权益合计6.88亿元，较期初6.73亿元增加；负债和所有者权益总计23.74亿元，与资产总计相等[11][12] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.79亿元，较期初8.60亿元增加；少数股东权益期末为 - 1.91亿元，较期初 - 1.87亿元减少[12] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数63147人[7] - 冯滨持股比例15.39%，持股数量1.51亿股[7]

借款情况 - 2020年拟向冯滨借款不超5亿用于日常经营[1] - 2021年3.17亿借款展期不超24个月，拟向冯滨和郭洪斌借款不超3亿[1] - 2023年同意借款本金展期额度不超5亿，展期不超24个月[2] - 截至公告日，向冯滨和郭洪斌借款本金余额3.72亿[3] - 2025年拟向冯滨和郭洪斌借款展期额度不超4亿，展期不超24个月[3] 股东信息 - 冯滨持股1.51亿股，占股本总额15.39%[5] - 郭洪斌持股5329万股，占股本总额5.42%[5] 关联交易 - 2025年初至公告日，与冯滨累计关联交易3.11亿，含本金3.09亿、利息234.5万[10] - 2025年初至公告日，与郭洪斌累计关联交易6852万，含本金6800万、利息52.2万[10] 借款用途 - 借款展期用于日常运营，不得用于股权投资等[8]

一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 因日常经营和业务发展的需要，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司 2025 年度预计与关联方进行的日常经营性关联交易总额不 超过人民币 4,300.00 万元。 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》， 关联董事付必鹏先生在董事会上回避了该议案的表决。 本事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过，独立 董事对该事项发表了审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 决。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-023 众信旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）预计日常经营性关 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 人员相关 - 公司激励人次约占员工总数的10%[14] 内控相关 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务等[5] 战略与治理相关 - 公司以“正派经营、谦虚做人”为社训，贯彻“从旅游到旅行”的发展战略[7] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司整体划分为五大板块，各职能部门分工协作监督[10] 制度相关 - 公司实行全员劳动合同制，员工参加社会保险统筹[13] - 公司建立风险评估和质量管控体系[15] - 董事会设立战略委员会并制定议事规则[16] - 公司制定预算管理制度并按预算考核[17][18] - 财务部门分工明确，执行会计准则并制定财务管理制度[19] - 公司制定网络安全、货币资金、销售与收款等多项内部控制制度[21][23][24] - 公司建立成本费用与采购付款、关联交易等内部控制制度[26][27][28][30] - 公司建立行政法务管理控制措施[31] - 公司制定《分子公司管理制度》和《信息披露管理办法》[33][34] 缺陷标准相关 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[35] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[37] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40]

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股 子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用 自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。有效期为自公司 2024 年度股东大会审议批准本议 案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在决议的有效期内，资金额度可滚 动使用。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的 有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚 需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下： 众信旅游集团股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金 进行现金管 ...

财报披露 - 公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露《众信旅游：2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理冯滨等[1]