写在文章前的声明：在本文之前的说明：本文中所列的投资信息，只是一个对基金资产净值进行排行的客观描述，并无主观倾向性，也不是投资建议，纯属 娱乐性质。 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 2025-09-23 | | 2025-09-22 | | 注册号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 单位净值8 | 累计净值3 | 車位净值8 | 累计净值8 | | | 1 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题 | 1.6446 | 1.6446 | 1.5646 | 1.5646 | 0.08 | | 2 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4080 | 1.4080 | 1.3401 | 1.3401 | 0.06 | | 3 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.9950 | 1.9950 | 1.8990 | 1.8990 | 0.09 | | 4 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.9620 | 1.9620 | 1.8680 | 1.8680 | 0.09 ...

股价表现 - 9月22日股价下跌5.04%至13.00元/股 成交额1.82亿元 换手率5.11% 总市值35.12亿元[1] 业务构成 - 酒店业务占比29.74% 山水园景区占比27.58% 南山竹海景区占比25.10% 温泉业务占比7.89% 其他业务占比6.70% 旅行社业务占比1.61% 水世界业务占比1.39%[1] 股东结构 - 富国中证旅游主题ETF新进十大流通股东 持有174.49万股 占流通股比例0.65%[2] - 该基金当日浮亏约120.39万元[2] 基金表现 - 富国中证旅游主题ETF规模29.55亿元 今年以来收益7.55% 近一年收益29.76% 成立以来亏损24.21%[2] - 基金经理管理规模137.39亿元 任职期间最佳回报109.23% 最差回报-44.98%[3]

公司股价表现 - 9月22日股价下跌5.05%至7.90元/股 成交额3.78亿元 换手率5.71% 总市值77.63亿元 [1] 主营业务构成 - 出境游批发业务占比76.66% 旅游零售业务占比13.76% 整合营销服务占比9.01% 其他行业产品占比0.56% [1] 机构持仓变动 - 富国中证旅游主题ETF二季度减持160.46万股 当前持股892.24万股 占流通股比例1.08% [2] - 该基金当日浮亏约374.74万元 最新规模29.55亿元 [2] 基金业绩表现 - 富国中证旅游主题ETF今年以来收益7.55% 同类排名3656/4222 近一年收益29.76% 同类排名3249/3813 [2] - 基金成立以来亏损24.21% 成立日期为2021年7月15日 [2] 基金经理信息 - 基金经理曹璐迪累计任职5年127天 管理基金总规模137.39亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报109.23% 最差基金回报-44.98% [3]

股价表现 - 9月22日股价下跌5.04%至10.37元/股 成交额4.85亿元 换手率8.97% 总市值59.51亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于陕西省西安市曲江新区 成立于1996年12月31日 1997年4月30日上市 [1] - 主营业务涵盖餐饮 宾馆 娱乐 旅游服务 基建装修 制冷设备 烹饪技术培训等多元化业务 [1] - 收入构成：餐饮收入占比64.30% 其他收入23.51% 商品收入5.00% 客房收入1.59% [1] 机构持股情况 - 富国中证旅游主题ETF(159766)位列十大流通股东 二季度增持11.59万股至179.63万股 占流通股比例0.35% [2] - 该基金当日浮亏约98.8万元 [2] 基金产品信息 - 富国中证旅游主题ETF成立日期2021年7月15日 最新规模29.55亿元 [2] - 今年以来收益7.55% 近一年收益29.76% 成立以来亏损24.21% [2] - 基金经理曹璐迪累计任职5年127天 管理规模137.39亿元 任职期间最佳回报109.23% 最差回报-44.98% [3]

公司股价表现 - 9月22日股价下跌5.08%至9.53元/股 成交额3.40亿元 换手率6.39% 总市值52.37亿元[1] 主营业务构成 - 索道运输收入占比49.53% 酒店服务20.70% 印象演出16.93% 其他业务10.13% 餐饮服务2.70%[1] 机构持仓变动 - 富国中证旅游主题ETF二季度减持83.4万股 当前持股427.32万股 占流通股比例0.78%[2] - 该基金当日浮亏约217.93万元 最新规模29.55亿元[2] 基金业绩表现 - 富国中证旅游主题ETF今年以来收益7.55% 近一年收益29.76% 成立以来亏损24.21%[2] - 基金经理管理规模137.39亿元 任职期间最佳回报109.23% 最差回报-44.98%[3]

公司股价表现 - 9月19日股价上涨5.07%至13.26元/股 成交额达3.80亿元 换手率5.82% 总市值96.72亿元 [1] 主营业务构成 - 索道及缆车业务占比33.36% 旅游服务业务21.90% 酒店业务19.59% 景区业务12.91% 徽菜业务12.23% [1] 机构持仓变动 - 富国中证旅游主题ETF二季度减持48.01万股 当前持股332.48万股 占流通股比例0.46% [2] - 该基金当日浮盈约212.79万元 最新规模29.55亿元 [2] 基金业绩表现 - 富国中证旅游主题ETF今年以来收益5.55% 近一年收益29.63% 成立以来亏损25.62% [2] - 基金经理曹璐迪管理规模137.39亿元 任职期间最佳回报110.28% 最差回报-44.98% [3]

股价表现 - 9月19日西藏旅游股价上涨5.05%至25.17元/股 成交额6.20亿元 换手率11.59% 总市值57.13亿元 [1] - 公司股价连续3天上涨 区间累计涨幅达12.49% [1] 业务构成 - 公司主营业务为康乐旅游目的地运营和传媒文化 旅游景区收入占比76.48% [1] - 收入细分包括短途运输26.61% 旅游接待24.45% 内容体验23.99% 旅游服务8.92% 旅游文创8.06% [1] 机构持仓 - 富国中证旅游主题ETF持有176.6万股 占流通股比例0.78% 较上季度减持22.04万股 [2] - 该基金当日浮盈213.69万元 三日累计浮盈469.76万元 [2] 基金概况 - 富国中证旅游主题ETF规模29.55亿元 今年以来收益5.55% 近一年收益29.63% 成立以来亏损25.62% [2] - 基金经理曹璐迪管理规模137.39亿元 任职期间最佳回报110.28% 最差回报-44.98% [3]

股价表现 - 9月18日西藏旅游股价上涨6.03%至23.73元/股 成交额4.75亿元 换手率9.33% 总市值53.86亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成为旅游景区76.48% 其中短途运输26.61% 旅游接待24.45% 内容体验23.99% [1] - 旅游服务收入占比8.92% 旅游文创收入占比8.06% 国内商旅服务收入占比5.52% [1] - 旅游商业收入占比3.50% 出入境商旅服务收入占比3.40% 设计及其他收入占比3.22% [1] - 其他补充收入占比3.04% 衍生品销售收入占比2.90% 门店运营收入占比1.93% 租赁及其他收入占比1.42% [1] 机构持仓情况 - 富国中证旅游主题ETF持有西藏旅游176.6万股 占流通股比例0.78% 较二季度减持22.04万股 [2] - 该基金当日浮盈约238.41万元 最新规模29.55亿元 [2] - 基金今年以来收益5.46% 近一年收益28.29% 成立以来亏损25.68% [2] 基金经理信息 - 富国中证旅游主题ETF基金经理曹璐迪累计任职时间5年123天 管理基金总规模137.39亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报110.28% 最差基金回报-44.98% [3]

股价表现 - 9月18日云南旅游股价上涨5.44%至6.40元/股 成交额3.12亿元 换手率5.16% 总市值64.80亿元 [1] - 股价连续4天上涨 区间累计涨幅达13.46% [1] 业务构成 - 公司主营业务涵盖旅游景区运营 旅游地产开发 旅游交通 园林园艺 会议酒店 旅行社及旅游文化等多元领域 [1] - 收入构成比例为旅游综合服务板块41.36% 文旅综合体运营板块39.10% 旅游文化科技板块19.54% [1] 机构持仓 - 富国中证旅游主题ETF（159766）二季度增持34.2万股 当前持股653.15万股 占流通股比例0.65% [2] - 该基金当日浮盈约215.54万元 4日累计浮盈达470.27万元 [2] 基金产品表现 - 富国中证旅游主题ETF最新规模29.55亿元 今年以来收益5.46% 近一年收益28.29% 成立以来亏损25.68% [2] - 基金经理曹璐迪管理规模137.39亿元 任职期间最佳基金回报107.98% 最差回报-44.98% [3]

公司股价表现 - 9月16日股价上涨5.65%至2.62元/股 成交额4.25亿元 换手率2.44% 总市值210.59亿元 [1] - 股价连续8天上涨 区间累计涨幅达11.71% [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成为旅游综合业务72.15% 房地产业务27.18% 其他业务0.67% [1] 机构持仓情况 - 富国中证旅游主题ETF二季度新进十大流通股东 持有5210.28万股 占流通股比例0.76% [2][3] - 该基金持有华侨城A占基金净值比例3.97% 位列第十大重仓股 [3] 基金投资收益 - 富国中证旅游主题ETF在华侨城A单日浮盈约729.44万元 [2][3] - 连续8天上涨期间累计浮盈1354.67万元 [2][3] 基金产品概况 - 富国中证旅游主题ETF成立日期2021年7月15日 最新规模29.55亿元 [2] - 今年以来收益3.82% 近一年收益26.29% 成立以来亏损26.84% [2]