金正大生态工程集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2025 年半年度财务报告 披露日期：2025 年 8 月 26 日 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,109,238,708.67 | 888,793,658.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 210,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 426,694,015.74 | 198,333,168.28 | | 应收账款 | 420,886,218.41 | 469,164,128.43 | | 应收款项融资 | 3,692,256.16 | 18 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 万鹏 主管会计工作的负责人： 杨功庆 会计机构负责人： 杨功庆 金正大生态工程集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | 山东丰倍得生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128.52 | 279.84 | ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-033 金正大生态工程集团股份有限公司 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 7 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 9 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 11 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 12 | 审计委员会年报工作制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 14 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 重大信息报告制度 | 修订 | 否 | | 17 | 对外投资管理制度 | 修订 | 否 | | 18 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 治理制度修订对照表 一、《股东会议事规则》修订对照表 | 原条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 | 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 | | 名册，股东名册是证明股东持有公司股份的 | 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 | | 充分证据。股东按其所持有股份的种类享有 | 份的充分证据。股东按其所持有股份的类别 | | 权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， | 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的 | | 享有同等权利，承担同种义务。 | 股东，享有同等权利，承担同种义务。 | | 公司应当与证券登记机构签订股份保管协 | 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记 | | 议，定期查询主要股东资料以及主要股东的 | 及服务协议，定期查询主要股东资料以及主 | | 持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握 | 要股东的持股变更(包括股权的出质)情况， | | 公司的股权结构。 | 及时掌握公司的股权结构。 | | 第七条 | 第七条 | | 公司股东享有下列权利： | 公司股东享 ...

《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 现修改为 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定 | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 | 代表人。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视 | | 人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 人。 | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 | | 由公司承受。公司章程或者股东大会对法定代表人职 | 由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权 | | 权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行 | | | 职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 | 的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职 | | | 务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《金正 大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （ ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-032 金正大生态工程集团股份有限公司 关于子公司对子公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况 为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵州金正大"）、金正大（青岛）国际贸 易有限公司（以下简称"青岛国贸"）、沃夫特复合肥有限公司（以下简称"沃夫 特复合肥"）、施诺德特肥技术开发有限公司（以下简称"施诺德特肥"）的生产 经营资金需求，公司全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称"正磷化工"）、 贵州金兴矿业有限公司（以下简称"金兴矿业"）拟为贵州金正大融资提供担保； 公司全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称"菏泽金正大"）拟为 青岛国贸融资提供担保；公司全资子公司山东丰倍得生物科技有限公司（以下简 称"山东丰倍得"）拟为沃夫特复合肥、施诺德特肥融资提供担保。融资业务包 括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-034 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时 股东大会的议案》，会议决议于2025年9月11日在山东省临沭县兴大西街19号公 司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 于2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年8月22日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。会议 通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。 监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏现场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加 了本次会议。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下决 议： 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-030 金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司监事会 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-029 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年8月22日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议 通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事7名，实到7名。董事万鹏、李新柱现场出席了 本次会议，董事长李玉晓、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式 参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议 ...