董事会决议与高管任命 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月24日召开 全体9名董事出席 会议审议通过多项议案 [2][3] - 董事会全票通过聘任杨功庆为公司首席执行官 其自2007年起在公司财务部门工作 2022年10月至2025年9月任财务负责人 2023年9月起任副总经理 2021年7月至今任董事会秘书 [3][8] - 董事会全票通过聘任郝爱玲为财务负责人 其持有公司股票11,000股 曾于2010年10月至2014年3月任公司监事 2023年9月至2025年9月任监事会主席 [4][9][10] 子公司融资担保安排 - 公司新增对全资子公司贵州金正大和辽宁金正大提供融资担保 最高担保额度合计11,000万元人民币 [12][13][15] - 贵州金正大截至2025年6月30日总资产179,608.27万元 资产负债率89.07% 辽宁金正大同期总资产40,180.00万元 资产负债率63.37% [14][15] - 本次担保后公司及子公司对外担保额度达29.784亿元 占2024年末经审计净资产比例144.90% 实际担保余额21.19亿元 占2024年末净资产比例103.08% [16] 临时股东会召开安排 - 公司决定于2025年10月21日召开第二次临时股东会 审议新增对子公司融资提供担保的议案 [6][18][22] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 股权登记日为2025年10月13日 [19][20][21] - 会议登记时间为2025年10月17日 登记地点为山东省临沭县兴大西街19号公司证券部 [25][26]

公司高管变动 - 金正大副总经理兼财务负责人杨功庆因工作调整辞职 仍保留董事会秘书职务 [1] - 中兰环保财务负责人毛庆艳辞去职务 [2] - 森霸传感聘任江金秀担任财务负责人 [2] - 罗欣药业聘任武永生为财务负责人 [2]

公司高管变动 - 副总经理兼财务负责人杨功庆因工作调整辞职 职务变动自董事会收到辞职报告之日起生效[1] - 杨功庆辞职后继续担任董事会秘书职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项[1] - 公司表示本次人事变动不影响相关工作的正常开展[1]

公司担保安排 - 公司全资子公司正磷化工和金兴矿业拟为贵州金正大融资提供担保 公司拟为辽宁金正大融资提供担保 融资业务包括综合授信 流动资金贷款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 信用证 法人账户透支 供应链融资 现金池和票据池等业务 [1] - 本次担保批准后公司及子公司对外担保额度达29.78亿元人民币 占2024年末经审计总资产和净资产比例分别为26.98%和144.9% 占2025年6月末未经审计总资产和净资产比例分别为25.29%和149.05% [1] - 截至目前公司及子公司实际担保余额21.19亿元 占2024年末经审计总资产和净资产比例分别为19.19%和103.08% 占2025年6月末未经审计总资产和净资产比例分别为17.99%和106.03% [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 四大变革重塑中国资本市场新生态 [2]

担保情况 - 正磷化工和金兴矿业拟为贵州金正大融资担保6000万元，金正大拟为辽宁金正大融资担保5000万元，合计最高担保额度11000万元[3] - 本次担保获批后，公司及子公司对外担保额度29.784亿元[7][8] - 截至目前公司及子公司实际担保余额21.19亿元[8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，贵州金正大总资产153876.86万元，净资产18305.26万元，资产负债率88.73% [4] - 截至2025年6月30日，贵州金正大总资产179608.27万元，净资产20592.43万元，资产负债率89.07% [4] - 截至2024年12月31日，辽宁金正大总资产41788.79万元，净资产14474.78万元，资产负债率65.36% [5] - 截至2025年6月30日，辽宁金正大总资产40180.00万元，净资产14717.87万元，资产负债率63.37% [5] 风险评估 - 董事会认为新增对子公司融资担保财务风险可控，不损害公司及股东利益[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月21日15:30在山东临沭公司会议室召开[1] - 审议《关于新增对子公司融资提供担保的议案》[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月21日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为“362470”，简称为“金正投票”[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月13日[3] - 登记时间为2025年10月17日8:00 - 16:00[6] - 登记地点为山东临沭公司证券部[6] 计票信息 - 提案对中小投资者表决单独计票[4]

人事变动 - 聘任杨功庆为公司首席执行官，任期至第六届董事会届满[3] - 聘任郝爱玲为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[4] 股权情况 - 截至目前，杨功庆未持有公司股票[9] - 截至目前，郝爱玲直接持有公司股票11,000股[11] 议案审议 - 审议通过新增对子公司融资提供担保议案，提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会的议案[4]

核心人事变动 - 公司副总经理兼财务负责人杨功庆因工作调整辞去副总经理及财务负责人职务 但仍担任董事会秘书[1] 审计保留意见及财务处理 - 公司2022年度及2023年度连续两年被审计机构出具保留意见的审计报告 涉及其他应收款可收回性及坏账准备计提问题[1] - 2022年末相关其他应收款余额16.96亿元 计提坏账准备6.82亿元[1] - 2023年末相关其他应收款余额13.46亿元 累计计提坏账准备10.68亿元[1] - 审计机构无法获取充分审计证据以判断相关财务影响的充分性[1] - 2024年5月经股东大会批准核销剩余相关其他应收款9.98亿元 该类款项已全部处理完毕[1] - 2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除[1]

公司高级管理人员变动 - 公司副总经理兼财务负责人杨功庆因工作调整辞去相关职务 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 杨功庆辞职后继续担任公司董事会秘书职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项[1] - 本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开展 董事会对杨功庆过往贡献表示感谢[1]

公司人事变动 - 副总经理兼财务负责人杨功庆因工作调整辞职 职务变动后仍担任董事会秘书 [1] - 董事会于9月23日晚间收到杨功庆提交的书面辞职报告 [1]