业绩与发展 - 2024年公司成套和变压器产品产值大幅增长，制造业务毛利率有所增长[9] - 2024年公司实现产能进一步提升，完成产线升级改造，变压器产线按期落地[9] 公司架构 - 2024年公司设立及收购12家全资及控股子公司[7] 战略与管理 - 2024年公司坚持制造业与服务业双轮驱动发展战略[8] - 2024年公司对26个管理模块全面更新和系统化改造，完成《内控手册V2.0》迭代升级[14] - 2024年公司实现一体化平台，上线档案管理项目[16] 制度建设 - 公司修订多项管理制度，涵盖信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、投资者关系等[20][21] - 公司制定多项制度，涉及风险管理、内部沟通、重大信息报告、内部控制自查等[15][18][19][23] - 公司确立采购管控模式，制定采购、销售与收款、研发、固定资产管理等制度[24][26][29][30] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97%，营业收入占99%[6] - 报告期内公司各业务内部控制执行有效，无内部控制相关重大事项说明[25][27][29][30][32][43] 标准认定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[38][39] - 非财务报告内部控制缺陷采用定性标准认定[40]

公司治理 - 公司于2024年9月5日完成董事会换届选举[1] - 原第七届董事会独立董事郭随英任期届满离任[1] - 2024年第四次临时股东大会选举陈学军为第八届独立董事[1] - 董事会评估2024年度独立董事独立性[1] - 现任及离任独立董事2024年度保持独立性[1]

业绩数据 - 2024年某光伏项目发电量超2800万度[23] - 2024年末自持光伏发电站4个，累计装机容量约30.71MW，新增8.69MW，发电量3264万kWh[108] - 北京科锐新能源固安维信诺光伏发电项目累计发电2846.8万kWh[122] - 销售合同某时期突破1亿元，销售收入某时期突破20亿元，合同和回款首次双双突破十亿元[33] 技术研发 - 自主研发的储能升压变流舱使度电成本降低12%[23] - 2024年完成6个项目研发并量产[72] - 2024年及子公司获专利授权19项、软件著作权5项，累计有效专利授权135项、软件著作权84项[77] 公司治理 - 2024年9月董事会、监事会完成换届选举[42][43] - 报告期内修订18项公司治理相关制度，修订《独立董事制度》，建立专门会议工作机制[42][43] - 2024年召开6次股东大会、14次董事会、10次监事会，审议52项重大议案[47] 人员情况 - 截至2024年末在职员工1307人，少数民族93人，报告期聘用残疾人员8人[88] - 员工司龄、教育程度、专业构成有相应占比[89][90] - 2024年组织内外部培训482次，时长超20000小时，参与8810人次，覆盖率100%，人均18小时[93] 未来展望 - 2025年工作指导思想为凝心聚力，苦练内功，稳中求进，向新而行[131] - 2025年要守正创新、破立并举、奋发有为，防范化解风险[132] 社会责任 - 控股子公司燃料电池重卡每台车每年减少碳排放约100吨[23] - 2024年获绿色设计产品认证等多项荣誉及证书[116] - 2024年生日等祝福及慰问惠及职工，工会“二次报销”惠及210名职工[100] 业务布局 - 高低压成套设备涵盖400V至35kV柜型与容量，子公司提供10kV - 35kV预制式电缆附件产品[36] - 服务网络涵盖全国30多个省市自治区，分8个服务大区[70] - 2024年新引入供应商66家[80] 项目进展 - 2024年助力大唐赤峰康家营储能电站项目，提供60台储能升压一体机产品[122] - 2024年子公司承担的国网天津服新变电站SVG项目完成测试并试运行[124] - 2024年6月子公司参与供货的津巴布韦变电站SVC装置一次带电投运成功[128]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人邱欣近三年签核超3家上市公司，2024年8月8日被财政部警告[15][16] - 项目质量复核合伙人翟晓敏近三年签核超5家，2024年2月27日被内蒙古证监局警示[15][16] - 签字注册会计师吕相平2024年开始服务，近三年无相关处罚[15][16] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等；53名从业人员受刑事0次、行政处罚5次等[5] 审计情况 - 2024年就北京科锐重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[7][8] - 实施完善项目质量复核程序，最近年度检查无重大问题[9][10] - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[17][18]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年9月启动聘任工作[3] - 2024年10月9日股东大会审议通过续聘[3] 审计费用 - 审计费用100万元[3] 审计沟通 - 2024年11月7日召开审前沟通会议[5] - 2025年3月19日提醒审计时间进度[5] - 2025年4月8日汇报年报审计结果[6]

股东大会时间 - 2025年5月22日14:00召开现场会议[1][2][4] - 2025年5月22日为网络投票时间[4] - 2025年5月16日为股权登记日[5] - 2025年5月20日9:00 - 16:30为现场登记时间[11] 股东大会地点 - 现场会议在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开[5][6] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室[12] 股东大会议案 - 审议10项议案，议案8.00关联股东需回避表决，议案9.00需三分之二以上表决权通过[8][9] 联系方式 - 联系电话010 - 82701887，传真010 - 82701909，邮箱IR@creat - da.com.cn[15] - 通讯地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼，邮编100193[15] 投票信息 - 提供网络投票平台，投票代码362350，简称科锐投票[25] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15至15:00[27]

业绩总结 - 2024年营收204,246.40万元，同比增4.58%[7] - 2024年净利润3,969.44万元，归母净利润3,920.89万元，同比增123.48%[7][8] - 2024年总资产289,042.86万元，同比增4.69%[8] 其他新策略 - 拟每10股派现0.3元（含税），不送股不转增[11] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，期限一年[27] 会议情况 - 监事会会议各项议案全票通过[1][2][5][9][12][15][18][20][23][25][28] - 审议通过多项议案，部分需股东大会审议[1][4][7][11][19][22][24][27]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润39,208,866.22元，母公司净利润78,911,509.40元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润438,230,284.39元，母公司334,599,122.50元[2] - 2023 - 2024年交易性金融资产等核算及列报金额分别为1.63亿、1.15亿，占比5.92%、3.99%[7] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,891,150.94元，可供股东分配利润71,020,358.46元[2] - 2024年度利润分配预案每10股派0.3元现金股利，分红15,352,120.77元[3] - 2024年现金分红占归母净利润比例39.15%，分红和回购总额占比154.56%[4] 其他数据 - 截至董事会决议日，累计回购股份30,593,992股[4] - 2024年末资产负债率39.73%，经营活动现金流净额为正[7] - 2024年现金分红15,352,120.77元，2023、2022年为0；2024年回购注销为0，2023年为203,609.05元，2022年为0[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,042,463,979.34元，同比增长4.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为39,208,866.22元，同比扭亏为盈，增长123.48%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为164,750,747.60元，同比大幅增长392.53%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.30%，同比上升11.68个百分点[23] - 2024年总资产为2,890,428,636.93元，同比增长4.69%[23] - 2024年营业收入为204,246.40万元，同比增长4.58%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为3,920.89万元，同比增长123.48%[56] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为164,750,747.60元，同比增长392.53%[77] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-13,071,932.23元，同比增长35.91%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-90,549,226.02元，同比增长37.77%[77] - 现金及现金等价物净增加额2024年为61,129,589.35元，同比增长127.51%[77] 各业务线表现 - 电气类产品营业收入为192,474.22万元，同比增长4.87%，占营业收入比重94.24%[56][62] - 新能源工程服务类营业收入为9,071.09万元，同比下降3.41%[56] - 其他工程服务类营业收入为1,373.58万元，同比增长31.54%[56] - 配电及控制设备行业毛利率为19.64%，同比增加6.04个百分点[64] - 2024年新增中标金额同比增长25.97%，其中新能源行业市场中标同比增长95.95%[57] - 配电及控制设备销售量2024年为321,088台，2023年为325,961台[65] - 配电及控制设备生产量2024年为296,006台，同比增长1.37%[65] - 配电及控制设备库存量2024年为80,757台，同比下降23.10%[65] 成本和费用 - 原材料成本占营业成本比重2024年为91.38%，同比下降3.34%[66] - 人工工资成本占营业成本比重2024年为5.84%，同比增长24.06%[66] - 制造费用成本占营业成本比重2024年为2.78%，同比下降21.82%[66] - 研发费用2024年为6,945.88万元，同比下降15.47%[73] - 研发投入金额2024年为76,872,868.07元，同比下降8.97%[76] - 研发投入占营业收入比例2024年为3.76%，同比下降0.56个百分点[76] - 研发人员数量2024年为206人，同比下降19.53%[75] - 研发人员数量占比2024年为15.76%，同比下降1.34个百分点[75] 管理层讨论和指引 - 2025年国家电网计划投资首次超过6,500亿元，南方电网固定资产投资安排1,750亿元[34] - 到2025年配电网具备5亿千瓦分布式新能源和1,200万台充电桩接入能力[35] - 到2025年新型储能装机规模达3,000万千瓦以上且系统成本降低30%以上[37] - 2025年可再生能源制氢量目标为10-20万吨/年并实现燃料电池车辆保有量约5万辆[38] - 公司2025年计划抓住电网投资加大机遇，提升技术能力并全面降低成本[112] - 公司计划通过加大研发投入和提高产品技术含量保持市场竞争优势[113] - 公司将继续强化质量优势，巩固行业地位以应对电网公司质量管控趋严[114] - 公司计划通过全价值链数智化升级实现效率和技术领先[112] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股且不以公积金转增股本[5] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[4] - 公司名称由"北京科锐配电自动化股份有限公司"变更为"北京科锐集团股份有限公司"，英文名称由"Beijing Creative Distribution Automation Co.,Ltd"变更为"Beijing Creative Group Co.,Ltd"[17] - 公司累计回购股份7,836,892股，占总股本1.45%，成交总金额4,525.08万元[58] - 公司及子公司累计获得有效专利授权135项，其中发明专利44项[59] - 公司参与13项外部技术标准制修订工作，累计参与98个标准制修订[60] - 公司处置杭州平旦科技有限公司51%股权，处置价款为1,227.213万元[71] - 公司对存货、合同资产、无形资产、商誉等计提减值2128.36万，占利润总额的55.28%[80][82] - 公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业等基金的公允价值损失461.66万，占利润总额的-9.93%[80][82] - 公司计划处置北京合众慧能科技股份有限公司的股权而计提减值442.69万[80][82] - 公司投资收益522.18万，占利润总额的11.23%[82] - 公司营业外收入385.50万，占利润总额的8.29%，包括收回违约金108.55万和清理应付款项234.61万[82] - 公司货币资金从年初的2.80亿增至3.57亿，占总资产比例从10.14%上升至12.36%[84] - 公司短期借款从年初的1.27亿降至5504.34万，占总资产比例从4.60%降至1.90%[85] - 公司长期借款新增5536.35万，占总资产比例从0%增至1.92%，主要用于固安光伏电站项目[85] - 公司应付票据从年初的1.997亿增至2.615亿，占总资产比例从7.24%增至9.05%[85] - 公司库存股从年初的1.00亿增至1.45亿，占总资产比例从3.62%增至5.03%[85] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.3元（含税），现金分红总额为15,352,120.77元[172][174][176] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%或最近三年累计分红不低于年平均可分配利润的30%[168] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%，有重大支出时降至40%，成长期有重大支出时降至20%[170] - 2023年和2022年度未进行利润分配，留存未分配利润用于业务经营发展及投资需求[171][172] - 重大投资计划定义为未来12个月累计支出超净资产50%且超5,000万元，或超总资产30%[168] - 2024年可分配利润为334,599,122.50元，现金分红占利润分配总额比例100%[174] - 员工持股计划涉及56名核心人员，持有5,000,000股（占股本0.92%），资金来源于薪酬及自筹[178] - 公司回购股份30,593,992股不参与利润分配[177] - 独立董事对现金分红方案有异议时需披露未采纳理由[171] - 董事会决议日总股本为542,331,351股，扣除回购股份后为分红基数[176] - 公司处置杭州平旦科技有限公司51%股权，处置价款为12,272,130元，丧失控制权时合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为-3,674,873.24元[196] - 公司境内会计师事务所报酬为100万元，审计服务连续年限为2年[197] - 公司内部控制审计费用为20万元[198] - 公司报告期内未达到重大诉讼披露标准的诉讼共142起，涉案金额为7,203.17万元[199] - 公司因董事长代行董事会秘书职责时间超过6个月，被深圳证券交易所上市公司管理二部出具监管函[200]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.34亿元，较上年同期增长60.22%，主要因储能新能源行业相关收入同比增加[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润1056.11万元，较上年同期增长152.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，较上年同期降低177.27%，因购买商品等支付现金增加额大于销售收到现金增加额[5][13] - 货币资金期末余额较期初减少1.66亿元，降低46.49%，因非现金类回款增加使现金存量减少[9] - 应收票据期末余额较期初增加209.48万元，增长590.33%，因商承增加[10] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少1599.48万元，降低49.27%，因发放上年末计提绩效工资[11] - 本报告期财务费用较上年同期增加66.80万元，增长4054.15%，因利息收入同比减少[12] - 本报告期信用减值损失较上年同期增加1389.29万元，增长1133.72%，因应收账款规模增加[12] - 资产总计本期为2,910,452,388.20元，上期为2,890,428,636.93元，略有增长[22] - 营业总收入本期为434,469,553.68元，上期为271,178,586.51元，同比增长约60.21%[24] - 营业总成本本期为413,849,901.51元，上期为306,962,249.15元，同比增长约34.82%[24] - 净利润本期为12,247,419.24元，上期为 - 20,307,160.29元，扭亏为盈[25] - 基本每股收益本期为0.0205，上期为 - 0.0379，由负转正[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为511,888,456.41元，上期为408,011,925.97元，同比增长约25.46%[26] - 流动负债合计本期为1,120,711,920.95元，上期为1,079,950,323.80元，有所增加[22] - 非流动负债合计本期为67,016,432.51元，上期为68,352,159.06元，略有减少[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,667,841,553.65元，上期为1,688,930,039.72元，稍有下降[23] - 综合收益总额本期为12,856,469.24元，上期为 - 19,806,775.29元，实现正收益[25] - 经营活动现金流入小计为524,374,274.37元，上年为416,993,521.68元[27] - 经营活动现金流出小计为633,297,069.32元，上年为456,277,864.30元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,922,794.95元，上年为 -39,284,342.62元[27] - 投资活动现金流入小计为1,441,598.27元，上年为2,013,201.86元[27] - 投资活动现金流出小计为4,508,261.47元，上年为1,837,396.23元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,066,663.20元，上年为175,805.63元[27] - 筹资活动现金流出小计为48,907,605.37元，上年为48,591,107.49元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -48,907,605.37元，上年为 -48,591,107.49元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -160,897,063.52元，上年为 -87,699,644.48元[28] - 期末现金及现金等价物余额为162,554,278.52元，上年为174,622,108.21元[28] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为191228147.84元，期初余额为357357704.81元[21] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为743851347.93元，期初余额为651897885.97元[21] - 2025年3月31日公司存货期末余额为418117499.73元，期初余额为340016599.53元[21] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为1806554396.78元，期初余额为1775649184.16元[21] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额为65664429.85元，期初余额为65894754.99元[21] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额为642612043.91元，期初余额为646284300.19元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38415户[15] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%，为第一大股东[15] - 依聪慧、石亚君、黄恒科、徐辉持股比例分别为0.88%、0.71%、0.68%、0.66%，对应持股数量为4784400股、3863390股、3671200股、3602700股[17] - 北京科锐北方科技发展有限公司、中国电力科学研究院有限公司、北京科锐集团股份有限公司－第一期员工持股计划持有无限售条件股份数量分别为147045953股、53550068股、5000000股[17] - 付小东间接控制北京科锐北方科技发展有限公司78.69%的股权[17] 公司名称变更 - 2025年3月12日公司完成名称变更，由“北京科锐配电自动化股份有限公司”变更为“北京科锐集团股份有限公司”[18]