公司战略与交易 - 公司通过债转股模式完成对青海锦泰钾肥有限公司15%股权的受让，用以抵偿3.545亿元债务本金及相关款项 [1] - 公司计划进一步受让多方股东约40%的投票权委托，有望显著提升资产基数 [1] - 交易旨在打造“新能源后市场+新能源上游资源布局”的立体发展路径，盘活盐湖资源 [1] - 本次交易通过司法程序系统性化解了青海锦泰存量债务，为后续运营扫清障碍 [1] 盐湖资源禀赋 - 青海锦泰拥有450平方公里优质盐湖锂资源，可利用氯化锂给水度资源储量达163.49万吨 [2] - 可采氯化锂储量约130.79万吨，折合碳酸锂当量113.84万吨，服务年限长达21.17年 [2] - 矿区晶间卤水氯化锂平均品位达168.87mg/L，较国内部分盐湖平均品位高出40.7% [2] - 资源品位优势显著，品位每提升10mg/L可降低单位生产成本约5% [2] 项目开发与协同 - 资源拟通过“光伏+储能+充电+盐湖提锂”一体化模式加速开发，构建全链条能源生产体系 [2] - 项目配套2万吨/年设计生产规模，核心逻辑在于实现战略及营运协同 [2] 市场前景与财务影响 - 碳酸锂期货主力合约价格在2025年11月初为8.6万元/吨，较年初涨幅约10% [3] - 未来两年碳酸锂价格预计维持在8万元/吨至15万元/吨的合理区间 [3] - 按青海锦泰1万吨/年电池级碳酸锂产能规划，满产后年营收规模有望达8亿元至10亿元 [3]

核心事件概述 - 公司因富康矿业未支付股权转让款 已通过司法程序对后者持有的青海锦泰15%股权进行处置 经历两次流拍后 目前正处于公开司法变卖阶段 若变卖失败且公司不接受以股抵债 股权将退还富康矿业 [1] - 公司董事会已审议通过议案 拟在变卖失败后接受以青海锦泰15%股权抵偿富康矿业所欠债务 债务本金为3.545亿元人民币 另包括违约金及相关费用 [2] 司法处置进程 - 对富康矿业所持青海锦泰15%股权的司法拍卖已进行一拍和二拍 均因无人竞买而流拍 [1] - 青海省西宁市中级人民法院正于阿里巴巴司法拍卖网络平台对该股权进行公开司法变卖 变卖期间为2025年10月5日至2025年12月3日 [1] - 若此次司法变卖仍无人竞买 且公司不接受以该股权抵债 法院将解除股权查封并退还给富康矿业 [1] 公司债务清偿方案 - 由于富康矿业未通过其他方式清偿债务 亦未与公司达成可行债务清偿方案 [2] - 公司计划通过司法程序 接受以富康矿业持有的青海锦泰15%股权 抵偿对应债务本金3.545亿元及违约金等费用 [2] - 此决策基于追回债务以降低损失、维护公司及股东利益等综合原因 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘任广东司农为2025年度审计机构，原是中兴华[2] - 聘任议案已通过会议审议，待股东大会审议[17] 司农事务所情况 - 截至2024年末，从业人员346人，合伙人32人等[5] - 2024年业务收入12253.49万元，审计业务10500.08万元等[6] - 2024年上市公司审计客户36家[6] - 截至2024年末，提取职业风险基金773.38万元等[7] - 近三年受监管措施3次，10名从业人员受13人次[8] 审计费用 - 本期审计费用80万元（含内控10万），与上期一致[14]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为12月1日14:00[1] - 网络投票时间为12月1日9:15 - 15:00[1][13][14] - 股权登记日为11月25日[4] - 股东登记时间为11月28日8:30 - 12:00和14:00 - 17:30[7] 会议信息 - 会议地点在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室[4] - 投票代码为362256，投票简称为兆新投票[12] 审议事项 - 审议总议案、以股抵债及战略合作议案、聘任2025年度会计师事务所议案[4]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年11月13日16:00通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议3票同意通过聘任2025年度会计师事务所议案[1] - 监事会同意聘司农事务所为审计机构，聘期一年[2] - 本期审计费用80万元，含内控审计费10万元[2] 后续安排 - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

债务处理 - 公司拟接受富康矿业持有的青海锦泰15%股权抵偿债务本金3.545亿元及相关费用[1] 会议决议 - 第七届董事会第十次会议于2025年11月13日召开[1] - 《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作的议案》通过[1] 审计聘任 - 聘任广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，费用80万元[4] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会将于12月1日召开[4]

公司动态 - 公司于2025年11月13日以通讯表决方式召开第七届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于聘任2025年度会计师事务所的议案等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为化工行业占比50.13% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为光伏行业占比49.87% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为4.2元 [1] - 公司市值为84亿元 [1]

核心事件概述 - 兆新股份因富康矿业未支付股权转让款 已通过司法程序对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行处置 历经两次流拍后目前处于公开变卖阶段 [1] - 公司董事会审议通过议案 拟在变卖失败后接受以该股权第二次拍卖的流拍保留价抵偿债务 涉及债务本金人民币3.545亿元及违约金等费用 [2] 司法处置过程 - 青海锦泰15%股权的一拍和二拍均因无人竞买而流拍 [1] - 青海省西宁市中级人民法院于2025年10月5日至2025年12月3日在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开司法变卖 当前处于公告期 [1] - 若变卖仍无人竞买且公司不接受抵债 法院将解除股权查封并退还富康矿业 [1] 公司应对措施 - 公司多次发函催款并委托律师事务所申请强制执行 [1] - 公司于2025年11月13日召开董事会 审议通过拟接受以股抵债的议案 [2] - 拟抵债的债务包括本金人民币3.545亿元以及违约金、交易费用和一切合理费用 [2]

财务审计 - 审计涵盖青海锦泰公司2025年6月30日合并及母公司资产负债表等报表及附注[4] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 未偿付借款事项表明公司持续经营能力存在重大不确定性[6] 财务数据 - 截至报告期末公司未偿付借款13.8195743344亿元，逾期借款占比100%[6][44] - 2025年6月30日流动资产较2024年12月31日减少约17.2%[16] - 2025年6月30日流动负债较2024年12月31日增加约2.83%[16] - 2025年6月30日非流动资产较2024年12月31日减少约2.34%[16] - 2025年6月30日非流动负债较2024年12月31日减少约13.8%[16] - 2025年1 - 6月营业总收入较2024年度减少约67.47%[18] - 2025年1 - 6月营业总成本较2024年度减少约60.19%[18] - 2025年1 - 6月营业利润等亏损幅度较2024年度减小[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为正，2024年度为负[20] - 2025年6月30日母公司所有者权益较2024年12月31日减少[32] - 青海伟本2025年1 - 6月营业利润和净利润亏损幅度较2024年度减小[34] - 青海锦泰钾肥有限公司2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为正，2024年度为负[36] 会计政策 - 公司对部分金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[98] - 存货发出采用加权平均法计价，每年至少盘点一次[128][129] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[148] - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用按规定资本化[151][152] - 无形资产按取得时实际成本入账，按规定摊销[155][156] - 对子公司、固定资产等资产于资产负债表日判断是否减值[159][160] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利[161] - 非货币性政府补助公允价值不能可靠取得时按名义金额1元计量[176] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[170] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%，企业所得税税率为25%等[198] - 子公司青海锦泰锂业有限公司和青海博华锂业有限公司所得税税率为15%[199] - 子公司大柴旦马海供水有限责任公司所得税税率为20%[199] - 公司及部分子公司自2014年10月1日起可减按15%税率缴纳企业所得税[200] - 小型微利企业相关所得税政策延续至2027年12月31日，子公司大柴旦马海供水有限责任公司适用[200]

债务与股权抵偿 - 公司拟接受富康矿业持有的青海锦泰15%股权抵偿3.545亿元债务本金及相关费用[4] - 截至2024年4月，富康矿业尚欠公司3.545亿元股权转让款[9] - 2024年12月2日，深圳公证处确认富康矿业需支付3.545亿元本金、违约金及相关费用[10] - 截至2025年9月18日，公司对富康矿业债权本金及违约金合计约4.69亿元[12] - 本次以股抵债拟按青海锦泰15%股权二拍价格4.32亿元作为抵债价格[23] 股权相关数据 - 以2025年6月30日为基准日，青海锦泰15%股权价值为4.21亿元[5] - 富康矿业累计质押给公司的青海锦泰股权比例达15%[9] - 富康矿业持有的青海锦泰15%股权对应出资额3036.6421万元，市场价值约6亿元[11] - 青海锦泰15%股权二次流拍价格为4.32亿元[12] 公司业绩 - 2025年6月30日公司资产总额25.67亿元，较2024年末的26.35亿元有所下降[20] - 2025年6月30日公司负债总额22.19亿元，较2024年末的21.58亿元有所上升[20] - 2025年6月30日公司净资产3.48亿元，较2024年末的4.77亿元大幅下降[20] - 2025年上半年公司营业收入1967.33万元，远低于2024年度的6047.85万元[20] - 2025年上半年公司利润总额和净利润均为 -1.29亿元，亏损幅度小于2024年度的 -6.79亿元[20] 后续计划 - 公司与青海锦泰相关股东后续计划总委托投票权不超过56%，青海新兴能源产业发展基金占比约22%、富康矿业及李世文占比约18%[6] 其他 - 接受以股抵债事项需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[13] - 若审议通过并完成股权权属变更，青海锦泰将成为公司参股公司[12] - 公司委托审计青海锦泰2024年12月31日、2025年6月30日财务报表等并出具审计报告[18]