关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006696 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

会议与决策 - 2023年独立董事参加董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开6次会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过3个议案[4] - 2023年12月21日独立董事专门会议审议《关于注销回购股份的议案》[4] 意见发表 - 2023年4月7日独立董事对9项重大事项发表独立意见[3] - 2023年8月11日独立董事对2项事项发表独立意见[3] 审计相关 - 2023年独立董事确定重点审计项目[4] - 2023年公司续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] 薪酬事项 - 审核公司董高2022年度薪酬，认为发放合规准确[10][11] - 2023年审议调整独立董事薪酬为每人每年10万元税后[11] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露年报等报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供更多建议，维护股东权益[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，中 国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 中国全聚德（集团）股份有限公司 经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002186，股票简称为全聚德[7] - 公司2023年营业收入为14.32亿元，同比下降0.73%[9] - 公司2023年净利润为6.00亿元，同比增长21.67%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比增长70.08%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.1956元，同比增长21.67%[9] - 公司2023年总资产为15.18亿元，同比下降1.21%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为8.05亿元，同比增长8.00%[10] 公司业务概况 - 全聚德食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地[19] - 全聚德主要产品包括预制菜肴、肉制品、荷叶饼、烤鸭专用酱、特色面食、中式糕点、月饼以及休闲食品等十余个系列、百余种产品[20] - 公司以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，重点打造“产品+服务+场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”[20] - 公司拥有全聚德、仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店四大知名餐饮品牌，形成了多品牌共同发展的品牌矩阵[21] - 全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系[22] - 公司拥有“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳（清廷御膳）制作技艺”等国家级非物质文化遗产名录技艺[22] - 全聚德作为中华老字号，跨越三个世纪，已经成为北京传统文化的一个符号、中华美食的一个代表、中外交流的一座桥梁[23] - 公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队，具备行业领先的管理、技术、服务团队[23] - 公司积极激励和凝聚管理、技术骨干，鼓励员工学习专业技术，定期组织开展传承、创新大赛，全面提升技术团队的专业技能水平[23] 财务状况 - 公司2023年第四季度营业收入为342,329,602.73元，归属于上市公司股东的净利润为-11,706,878.99元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27,302,143.09元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计为12,853,328.51元[15] 发展战略 - 公司未来发展战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，战略重点为打造“产品+服务+场景”新格局，加快食品研发，实现降本增效，推进数字化转型，深挖文化，优化治理结构，加强资本运作[60] - 公司将围绕“人货场”三维度重点推进六方面工作，包括打造专业管理团队、促进创新和成果转化、门店装修持续焕新、拓展食品板块销售渠道等[61] - 公司将通过举办“天下第一楼”专场演出、160道经典名菜会展、寻找老顾客和老故事等系列主题活动，深挖文化价值，释放品牌活力，重塑老字号新形象，再现老字号新辉煌[62] 内部控制与治理 - 公司根据《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制相关制度，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[115][116] - 公司2023年度内部控制自我评价报告全文披露在巨潮资讯网，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.30%[116] - 公司内部控制评价报告中未发现财务报告重大缺陷，重要缺陷，一般缺陷数量为0[123] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123]

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表 及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反映公 司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报 告均出具了标准无保留意见。 一、2023 年监事会主要工作 （一）2023 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 （二）监事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议， 勤勉履职。2023 年，共召开了五次会议，其中现场会议 1 次，通讯 表决会议 4 次，讨论并审议通过了定期报告、关联交易、授信额度等 17 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司董事会、股东大会召开及决议执行情况 （一）董事会召开及决议执行情况 2023年公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议，勤勉 履职，规范运作，发挥决策核心作用，全年共召开会议6次，其中现场会议3次， 通讯表决会议3次，讨论并审议通过了选举董事长、定期报告、制度修订、注销 回购股份等32项议案，并将增补董事、定期报告、财务决算等10项议案提交股东 大会审议，保证了公司日常 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-08 公司及监事会对于高玉红女士在任职期间为公司做出的贡献以及勤勉尽责 的工作表示衷心地感谢。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司监事会主席高玉红女士的书面辞职报告。高玉红女士因工作 变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在本公司及控股子公 司担任任何职务，高玉红女士目前未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高玉红女士的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，上述辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

公司发展规划 - 公司未来将围绕老字号"守正创新"工作主线，采取餐饮产业"精耕细作"、食品产业"开疆拓土"的发展思路，做好"餐饮+食品双轮驱动"产业布局 [1] - 公司将坚持理念升级、机制突破、创新求变的总体思路，加快形成国内领先的多元化餐饮产业集团 [1] 餐饮板块 - 2023年公司新开直营门店3家，迁址新开1家，加盟店2家 [2] - 公司十四五规划对各品牌的业态布局进行了整体规划，京津冀及长三角城市群是公司市场布局的重点区域 [2] - 公司关注顾客体验，立足"产品+服务+场景"新格局，聚焦老字号精品门店打造 [2] 食品板块 - 公司发力"餐饮产品食品化"，加快推动餐饮产品食品化进程，利用餐饮品牌优势，加大食品企业的生产和收入规模 [2] - 公司丰富酱鸭产品，重新规划为"酱"、"烧"、"烤"三大系列，其中"酱"系列爆款酱鸭产品全年实现收入增长 [2] - 手工片制烤鸭迭代升级，3.0版上市，2024龙年新款年夜饭家宴礼盒推出6个系列11款礼盒 [2] - 2021年11月，全聚德手工片制烤鸭1.0上市销售，2023年4月发布3.0版 [2] - 公司推出手工片制烤鸭新品——"盛世牡丹"烤鸭伴手礼盒，首批上市获得高人气的市场反馈 [3] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，坚持价值创造与价值实现兼顾，持续做好经营管理工作 [3] - 公司将市值考核纳入企业负责人业绩考核，积极通过各种方式维护公司市值 [3] - 公司及时披露2023年业绩扭亏为盈快报，积极开展机构调研及反路演 [3] - 公司持续开展正面宣传，及时传递运营情况，增强市场信心 [3] - 公司通过多种形式加强与投资者的沟通交流，控股股东通过自愿承诺不减持股份维护市值 [3]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）于 2024 年 3 月 8 日召开董事会第九届十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 附件：唐颖女士、马绪伦先生简历 唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学 士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董 事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、总法律顾问、 总经理助理，兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金 星董事长；唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十三 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公 司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资 格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：20 ...