财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来总计余额1014483.23万元[8] - 2024年度累计发生金额355123.47万元，利息7055.40万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额189145.79万元，年末余额1187516.31万元[8] 子公司款项 - 上海韵达运乾物流科技有限公司2024年末应收账款余额2574.91万元[8] - 上海韵达货运等公司2024年末其他应收款余额不等[8]

审计报告 韵达控股集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0017号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 112 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0017号 韵达控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了韵达控股集团股份有限公司 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷[50][52] 内部控制数据 - 内部控制评价范围占公司资产总额、收入比例均为99%[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报金额大于、介于、小于最近一年合并报表净资产3%、1%-3%、1%[19][24][27] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为损失影响大于、介于、小于最近一年合并报表净资产3%、1%-3%、1%[34][37][42] 未来展望 - 2025年公司将引进审计专业人才、完善内控建设、优化环境流程、强化培训监督[53]

本人作为韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张大瑞，1972 年 5 月出生，经济学硕士。于 1998 年 8 月至 2007 年 3 月 在光明乳业股份有限公司工作，历任培训部经理，公司人力资源总监，物流事业 部总经理（期间历任公司管理委员会委员，公司党委党员）等职。2007 年 3 月至 2015 年 12 月，历任亚财同星投资管理（上海）有限公司执行董事，上海晓行投 资管理有限公司总经理，上海联康创业投资管理有限公司总经理等职。2016 年 1 月至今担任上海雍时投资管理有限公司总经理。自 2020 年 3 月起担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职 资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大瑞） 各位股东及股东代表： （1）出席会议情况 作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会 前主动了解并获取做出决策前所需要 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓荣） 各位股东及股东代表： 本人作为韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 将 2024 年任职期间工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓荣，1968 年 4 月出生，硕士学位。曾任职于上海市审计局商贸审 计处、上海东方明珠股份有限公司，曾担任万华化学集团股份有限公司、安徽海 螺水泥股份有限公司、上海行动教育科技股份有限公司、上海百润投资控股集团 股份有限公司独立董事；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、 主任会计师。本人从事注册会计师行业已逾 29 年，参加过数百家单位的政府审 计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、 上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的实操经验。2023 年 1 月-2024 年 10 月 担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职 资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席会议情况 作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议、董 ...

韵达控股集团股份有限公司 本人作为韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 将 2024 年任职期间工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张大春，男，1972 年出生，注册会计师（非执业）。历任江苏如东双甸 轧花厂财务科长；江苏宝宝集团财务总监；上海东渡房地产开发有限公司财务经 理、审计部总经理助理；上海复星高科技集团有限公司高级审计经理、外派财务 总监；上海复星创富投资管理有限公司财务总经理；上海复星高科技集团浙商成 长母基金财务负责人；上海汉理股权投资管理股份有限公司董事总经理、运营主 管；亚振家居股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书。亦曾兼任白象食 品股份有限公司董事、科大讯飞股份有限公司监事会主席、四川中光防雷科技股 份有限公司监事。自 2024 年 10 月起担任公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席会议情况 本人在公司召开董事会专门委员会、董事会前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经 ...

2024 年度独立董事述职报告（胡铭心） 各位股东及股东代表： 韵达控股集团股份有限公司 本人作为韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡铭心，1968 年 3 月出生，西北政法大学法律硕士。于 2000 年 5 月至 今任职于浙江红邦律师事务所专职执业律师，系该所高级合伙人并担任副主任一 职，胡铭心先生曾获得宁波市律协颁发的"优秀青年律师"。目前担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职 资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席会议情况 作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会 前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作 和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。公司独立董事专门会议、 董事会专门委员会、董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经 营事项履行了合法有效的决策程序。 报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人出席 ...

韵达控股集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2024 年初占用资金 | 2024 年度占用累计发生金额 | 2024 年度占用资金的利息 | 2024 年度偿还累计发 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | ...

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计不超15840.79万元，2024年实际发生20536.99万元[2] - 2025年预计向上海韵达运乾物流科技有限公司出租房屋、设备金额为2044.87万元[4] - 2025年预计向上海启思实业有限公司承租房屋金额为344.93万元[5] - 2025年预计采购杭州米勒酒店管理有限公司会务服务金额为48.00万元[5] - 2025年预计采购上海韵达运乾物流科技有限公司汽运服务金额为706.81万元[5] - 2025年预计上海韵达运乾物流科技有限公司提供快递等综合服务金额为11847.03万元[5] 关联交易对比 - 2024年上海启思实业有限公司承租房屋实际发生额449.01万元，占比15.99%，与预计差异 - 8.26%[8] - 2024年上海韵达运乾物流科技有限公司出租房屋、设备实际发生额2233.61万元，占比79.54%，与预计差异 - 6.94%[8] - 2024年上海韵达运乾物流科技有限公司承租房屋实际发生额55.03万元，占比1.96%[8] - 2024年度日常关联交易实际发生20536.99万元，较预计下降9.12%[9] - 上海韵达运乾物流科技有限公司采购汽运服务实际发生1382.38万元，较预计下降8.93%[9] - 桐庐润琴健康食品有限公司采购商品实际发生1.77万元，较预计下降98.53%[9] - 上海青萸文化传播有限公司采购商品实际发生214.92万元，较预计增长43.28%[9] - 上海韵达运乾物流科技有限公司出售商品/提供劳务实际发生15957.57万元，较预计下降9.75%[9] - 杭州韵致科技有限公司销售电商平台产品实际发生0.31万元，较预计下降99.79%[9] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，上海启思实业有限公司总资产30629.13万元，净资产1951.78万元，1 - 3月营收271.24万元，净利润 - 224.88万元[11] - 截至2025年3月31日，上海韵达运乾物流科技有限公司总资产208895.82万元，净资产15124.07万元，1 - 3月主营收入95026.03万元，净利润251.39万元[12] - 截至2025年3月31日，上海秋仁实业有限公司总资产17566.95万元，净资产 - 5275.65万元，1 - 3月营收16.24万元，净利润 - 348.38万元[12] - 截至2025年3月31日，桐庐诚思科技有限公司总资产5694.85万元，净资产 - 4326.14万元，1 - 3月主营收入26.32万元，净利润 - 179.71万元[14] - 截至2025年3月31日，杭州米勒酒店管理有限公司总资产739.92万元，净资产 - 2851.45万元，1 - 3月主营收入113.05万元，净利润 - 337.88万元[15][16] - 截至2025年3月31日，上海珩达网络科技有限公司总资产640.77万元，净资产 - 1220.83万元，1 - 3月主营收入58.04万元，净利润 - 39.87万元[16] - 截至2025年3月31日，上海青萸文化传播有限公司总资产237.28万元，净资产83.44万元，1 - 3月主营收入152.55万元，净利润34.93万元[18] - 截至2025年3月31日，桐庐润琴健康食品有限公司总资产232.00万元，净资产231.00万元，1 - 3月主营收入4.20万元，净利润2.80万元[20] - 截至2025年3月31日，上海欧保韵顺新能源科技有限公司总资产2758.27万元，净资产575.29万元，1 - 3月主营收入29.97万元，净利润4.15万元[20] 股权关系 - 公司实控人聂腾云、陈立英夫妇间接持有桐庐诚思科技等公司部分股权[15][16][20][21] - 公司联席董事长陈立英持有上海青萸文化传播有限公司99.00%股权[19] 关联交易相关 - 公司与关联方关联交易主要为承租/出租等[22] - 关联交易按市场化原则开展，对公司经营无重大影响[22][23] - 关联交易不影响公司独立性[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获相关审议通过[24] - 公司对2025年度日常关联交易额度预计符合业务需要[24] - 关联交易遵循公平原则，定价合理[24] - 关联交易符合公司和非关联股东利益[24] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会等会议决议[28]

韵达，用心成就每一次托付 邮箱：ir@yundaex.com 电话：021-39296789 地址：上海市青浦区盈港东路6679号 韵达股份 2024年度可持续发展报告 不择细流 利他则美 关于本报告 | 报告简介 | 韵达控股集团股份有限公司自2019至2022年连续四年面向社会公开发布年度社会责任报告， | 数据来源与说明 | 本报告的财务数据摘自韵达控股集团股份有限公司2024年年度报告，其他信息和 | | --- | --- | --- | --- | | | 自2023年开始发布可持续发展报告，本报告为第三份公开发布的可持续发展报告。 | | 数据来自公司各相关部门的数据统计汇总或公开文件，报告内容不存在任何虚假记 | | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说明，本报告中所涉及的货币金额均以人民 | | | 报告秉承客观、规范、透明和全面的原则，详细介绍了韵达控股集团股份有限公司及控股子 | | 币作为计量币种。 | | | 公司于2024年期间在环境、社会及公司治理领域的管理策略、实践及绩效。 | | | | 报告范围 | 时间范围：报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月 ...