北京双鹭药业股份有限公司 半年度财务报告 北京双鹭药业股份有限公司 财务报表及附注 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | | 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 | 编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 | | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 附注五 | 年 月 日 2025 6 30 | 年 月 日 2024 12 31 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 注释 1 | 346,304,398.88 ...

| 属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — 往来性 | | 其他关联 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 往来累计发生 | 年半年 2025 度往来资金 | 年半 2025 年度偿还 | 年半 2025 年度期末 | | 质（经营 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 往来资金余 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 往来资金 | 往来形成原因 | 性往来、 | | | | | | 额 | | | | | | 非经营 | | | | 系 | | | 息） | 有） | 金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 ...

独立董事补选 - 独立董事辞任致比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 董事及高管义务 - 忠实义务辞任生效或任期届满后3年内有效[9] - 商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开，其他义务不少于2年[9] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 离职后半年内不得转让所持股份[9] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事 会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公 告如下： 一、公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的制度相应废止。 北京双鹭药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告 同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，整体删除"监事会""监事"章 节及相关内容，将监事会职责修改为审计委员会履行，将" ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会拟定于2025年9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日上午9：00，网络投票时间为9月12日[2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月8 - 9日（8:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] - 登记地点为北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [20] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00 [21] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度等议案[6] - 议案2.0含12个子议案需逐项表决[6] - 部分议案对中小投资者表决单独计票，部分采用特别决议表决[7]

一、监事会召开情况 北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以 通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-023 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 （三）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京双鹭药业股份有限公司《2025 ...

会议情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，6名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交临时股东会审议[6] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，部分需提交临时股东会审议[7] - 审议通过聘任易廷静为证券事务代表议案[9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，9月12日现场和网络投票结合召开[10]

北京双鹭药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京双鹭药业股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月二十六日 1 北京双鹭药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 风险因素详见正文第三节管理层讨论与分析第十部分"公司面临的风险 和应对措施"，敬请投资者仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 23 | | 第五节 | 重要事项 | | 25 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 31 | | 第七节 | 债券相关情况 | | 35 | | 第八节 | 财务报告 | | 36 | | 第九节 | 其他报送数据 | ...

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价8.15元 单日上涨0.25% 换手率3.0% [1] - 成交量25.53万手 成交金额2.08亿元 [1] - 主力资金净流出1119.58万元 占成交额5.39% 其中超大单净流出15.31万元(0.07%) 大单净流出1104.27万元(5.32%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出811.60万元 占比3.91% [1] - 小单资金净流入307.98万元 占比1.48% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.69亿元 同比下降31.10% [1] - 归属净利润4596.84万元 同比下降34.46% [1] - 扣非净利润2114.18万元 同比下降79.19% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.670 速动比率6.463 [1] - 资产负债率7.23% [1] 公司基本信息 - 成立于1994年 位于北京市 从事医药制造业 [1] - 法定代表人徐明波 注册资本102735万人民币 实缴资本4000万人民币 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资25家企业 参与招投标5000次 [2] - 拥有商标信息103条 专利信息61条 [2] - 行政许可156个 [2]

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价8.11元 单日上涨0.12% 换手率3.55% [1] - 成交量30.25万手 成交金额2.46亿元 [1] - 主力资金净流出1327.20万元 占成交额5.4% 其中超大单净流出392.60万元(占比1.6%) 大单净流出934.61万元(占比3.8%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出819.72万元 占成交额3.34% [1] - 小单资金净流入2146.92万元 占成交额8.74% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.69亿元 同比下降31.10% [1] - 归属净利润4596.84万元 同比下降34.46% [1] - 扣非净利润2114.18万元 同比下降79.19% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.670 速动比率6.463 [1] - 资产负债率7.23% [1] 公司基本信息 - 北京双鹭药业股份有限公司成立于1994年 从事医药制造业 [1] - 注册资本102735万人民币 实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人徐明波 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资25家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息103条 专利信息61条 [2] - 获得行政许可114个 [2]