财务表现 - 2025年第一季度营业收入约12.6亿元，净利润约1.06亿元 [1] - 2024年全年营业收入63.72亿元，同比增长2.23%，归属于上市公司股东的净利润4.85亿元，同比增长8.39% [1] 品牌年轻化战略 - 与S+级都市爆款爱情剧《难哄》合作，通过产品植入和创意广告精准触达年轻消费客群 [3] - 深入国漫领域，与《长安三万里》《白蛇》系列主创合作打造宣传片，启用数字人IP "杨贵妃"作为代言人 [3] - 推出"时光宝盒美肌浴燃气热水器"，设计灵感源自东方美学，搭载高透活肌科技，契合年轻人对个性化产品的追求 [3] ESG理念与实践 - 完善风险管理流程与机制，制定《内部审计制度》《内部监察管理制度》等内部管理制度 [5] - 投身公益事业，开展"最爱的人"主题公益绘画活动，关注孤独症家庭 [5] - 通过《ISO14001：2015环境管理体系》认证，燃气灶、烟机基本全系达到国家一级能效标准 [7] - 研发巨能洗洗碗机分层独立洗功能、烟机冲浪洗蒸水洗技术等创新产品，为节能减排贡献科技力量 [7] 研发投入与专利技术 - 研发投入较2023年增长6.05%，已研发517项"好清洁"专利技术 [7] - 拥有4416项国家级专利技术，新增专利技术885项，位居行业前列 [7] - 通过"烹饪空间空气管理技术""智感恒吸3.0技术""综合降噪技术"等专利技术守护用户呼吸健康 [7]

业绩总结 - 2024年主营业务收入626,675,317.70元，较2023年上涨1.75%[5][6] - 2024年12月31日资产总计72.98亿元，较2023年增长1.38%[14] - 2024年12月31日负债合计34.74亿元，较2023年下降0.99%[16] - 2024年营业总收入62.33亿元，较2023年下降2.19%[18] - 2024年净利润4.83亿元，较2023年增长7.63%[18] - 2024年基本每股收益0.5822元，较2023年增长10.37%[18] - 2024年末现金及现金等价物余额13.42亿元，较2023年末增长9.20%[21] - 2024年度营业收入49.02亿元，2023年度为48.86亿元[32] - 2024年度净利润4.02亿元，2023年度为4.21亿元[32] 财务数据变动 - 2024年12月31日流动资产合计50.46亿元，较2023年增长0.25%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计22.52亿元，较2023年增长3.91%[14] - 2024年12月31日流动负债合计33.89亿元，较2023年下降2.56%[16] - 2024年12月31日非流动负债合计0.85亿元，较2023年增长180.00%[16] - 2024年12月31日股东权益合计38.24亿元，较2023年增长3.60%[16] - 2024年12月31日货币资金为16.71亿元，较2023年增长8.22%[14] - 2024年12月31日应收账款为6.84亿元，较2023年下降8.89%[14] - 2024年营业总成本59.43亿元，较2023年增长4.14%[18] - 2024年经营活动现金流入小计67.90亿元，较2023年下降0.66%[21] - 2024年经营活动现金流出小计61.58亿元，较2023年增长8.28%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，较2023年下降44.96%[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.10亿元，较2023年增长77.32%[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3.16亿元，较2023年增长5.95%[21] 公司历史与资本变动 - 公司2001年成立，注册资本5,365.00万元[41] - 2004年首次发行2,500万股，每股8.00元[41] - 2012年发行42,000,000股购买中山百得厨卫100%股权[46][47] - 2021年注销回购股份21,576,706股，总股本减至847,653,618股[54] 会计政策与核算 - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[57] - 公司以人民币为记账本位币[57] - 金融资产和金融负债按规定确认、计量和分类[77][78] - 存货按成本与可变现净值孰低原则处理[102] - 公司按规定确认和计量收入[162][165][166][167] - 公司按规定处理政府补助[168][169] - 公司按规定确认和计量递延所得税[170] 准则执行影响 - 2024年执行《企业会计准则解释第18号》，对营业成本和销售费用有调整[185] 税务情况 - 公司及部分子公司获批高新技术企业，按15%税率缴纳企业所得税[189][190] - 部分子公司符合小型微利企业条件，按20%税率缴纳企业所得税[189][190] 资产具体情况 - 货币资金期末合计1,671,497,402.51元，期初合计1,544,572,467.42元[192] - 交易性金融资产期末合计1,384,175,980.90元，期初合计1,364,188,207.88元[192] - 应收票据期末合计504,556,667.04元，期初合计500,986,036.70元[192] - 应收账款期末账面余额1,412,123,200.66元，期初账面余额1,497,043,197.49元[199] - 期末应收账款坏账准备728,240,580.02元，计提比例51.57%[199][200] - 结构性存款期末余额1,267,182,620.45元，期初余额1,084,917,695.62元[192]

公司治理 - 2024年度公司董事会有7名董事，其中独立董事3名[18] - 2024年度公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[18] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[18] 制度建设 - 建立《资金管理制度》等一系列财务管理制度[21] - 制定多项资金管理相关制度确保货币资金安全[22] - 制定众多采购制度减少采购风险[23] - 制定可行销售政策加强应收账款管理[24] - 规范财务报告制度确保报告真实完整[27] - 制定全面预算管理制度严格管理预算环节[28] - 制定合同管理相关制度规范合同流程和授权体系[30] - 制定信息披露制度确保信息披露合规等[31] - 制定一系列信息系统制度保障信息系统运行[32] 专利情况 - 截至2024年底，公司拥有有效专利4416项[25] 内部控制 - 审计机构和董事会认为公司2024年底财务报告内控有效[9][15] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[17] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[35] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷判断有识别高管舞弊等标准[33] - 非财务报告内控重大缺陷判断有媒体负面新闻频现等标准[33] - 财务报告内控重大缺陷定量标准涉及错报金额比例[34] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准涉及错报金额比例[34]

财务审计 - 中审华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年期初余额总计511318.2元，累计发生9209556元，偿还3192112.8元，期末余额209528761.9元[11] - 唯度家期初8802297.8元，累计发生58674307.4元，偿还9155300元，期末208321305.3元[11] - 惠州华帝年度累计发生50000元，期末余额50000元[11] - 珠海华盈年度累计发生500000元，期末余额500000元[11] - 中山华诺其他应收款、应收账款各有资金数据[11]

华帝股份有限公司 募集资金管理制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 公司实行募集资金专项存储制度，专款专用。公司应当审慎选择商业银行并开设募集 资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使 用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户 管理。 第七条 专户的设立和募集资金的存取由公司财务部门负责办理。公司 ...

审计部设置 - 专职人员不少于三人[6] - 设专职负责人一名[7] 审计工作安排 - 至少每半年检查重大事件和资金往来情况[10] - 至少每季度报告内审工作和问题，每年提交内审报告[11] - 实施前3个工作日送达通知书，可突击审计[18] 审计档案管理 - 保存时间不少于10年[19] 内部控制报告 - 审计委员会出具内控自评报告[21] - 报告至少含七项内容[21][22] - 董事会审议年报时对报告形成决议[22] - 保荐机构核查并出具意见[22] 人员奖惩与违规处理 - 奖励认真履职内审人员[24] - 七种行为违反制度[24][27] - 审计部可提追责建议[24] - 犯罪行为移交司法机关[24] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行[26] - 制度经董事会通过生效，由其修订解释[26]

公司基本信息 - 公司于2004年9月1日在深交所挂牌，首次发行2500万股普通股[6] - 公司注册资本847,653,618元，已发行股份数相同，均为普通股[9][18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼或直接诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供担保须审议[48] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议且2/3以上通过[48] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[48] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交审议[49] - 未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[59] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[63][64] - 股东会网络投票时间规定及股权登记日与会议日期间隔要求[66] - 发出通知后延期或取消应提前2日公告说明原因[67] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[80] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[81] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易规定[84] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上选举两名及以上董事实行累积投票制[86] - 董事会及1%以上表决权股份股东有权提名董事和独立董事候选人[86] - 累积投票制下股东表决权总数计算及当选董事得票要求[88][89] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[111] - 交易涉及资产总额等多种情况占比达一定标准需提交董事会审议[115] - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准需审议披露[117] 人员任职规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[101] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[102] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[102] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况不得担任独立董事[126] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[128] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[142] 财务与分红规定 - 会计年度结束4个月内披露年报等[150] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[152] - 股东会对利润分配决议后2个月内完成股利派发[152] - 现金分红优先，满足条件原则上每年一次，董事会可提议中期分红[155][156] - 拟现金分红需满足每股收益、可供分配利润等条件[156] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[156] - 报告期内每股收益超0.2元可考虑股票股利分红[157] - 分红政策调整方案经董事会审议后提交股东会，2/3以上通过[162] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[169][171] - 公司与其持股90%以上公司合并等情况规定[180] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[181][182] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186] - 清算组相关规定[189][190]

华帝股份有限公司 信息披露管理制度 （二零二五年四月） | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 | 3 | | 第三章 信息披露的内容 | 3 | | 第四章 信息披露事务管理 | 8 | | 第五章 信息披露相关程序 | 12 | | 第六章 附 则 | 13 | 华帝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等现行法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关要求，特制定本信息披露管理制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， ...

华帝股份有限公司 关联交易决策制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于 形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义 务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）购买原材料、燃料、动力； 2 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等） ...

华帝股份有限公司 独立董事工作制度 （二零二五年四月） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章 程》及本制度要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事应当过半数并 担任召集人。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 一般规定 | | 1 | | 第三章 独立董事的任职资格与任免 | | 1 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | | 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | | 4 ...