参会股东情况 - 277名股东及代表参会，代表股份80353647股，占比56.7915%[4] - 13名现场投票股东及代表，代表股份79881147股，占比56.4576%[4] - 264名网络投票股东，代表股份472500股，占比0.3339%[4] - 267名中小股东，代表股份681719股，占比0.4818%[4] 议案表决情况 - 《关于为子公司提供担保额度的议案》同意票80232647股，占比99.8494%[7] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票80288547股，占比99.9190%[9] - 《关于公司继续使用闲置资金现金管理的议案》同意票80253447股，占比99.8753%[10] - 中小股东对《关于为子公司提供担保额度的议案》同意票560719股，占比82.2508%[8] - 中小股东对《关于公司继续使用闲置资金现金管理的议案》同意票581519股，占比85.3019%[11] 会议时间 - 会议于2024年11月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2024年10月29日公司审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年10月30日公司公告召开2024年第二次临时股东大会的通知[7] - 2024年11月14日现场和网络投票结合召开股东大会，现场会议下午15:00在深圳亿道大厦召开[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东或股东代理人共277人，持有表决权股份80,353,647股，占比56.7915%[9] - 现场出席13人，持有表决权股份79,881,147股，占比56.4576%[9] - 网络投票264人，持有表决权股份472,500股，占比0.3339%[9] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保额度的议案》同意股数80,232,647股，占比99.8494%，中小投资者同意股数占比82.2508%[14] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数80,288,547股，占比99.9190%[15] - 《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数80,253,447股，占比99.8753%，中小投资者同意股数占比85.3019%[16] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

国产化业务 - 公司2020年6月成立国产化团队，2024年上半年国产化产品业务收入同比增长191.4% [1] - 国产化行业的应用方向是"2+8"体系，市场空间广阔，行业迎来新发展机遇 [1] 加固类产业 - 加固智能行业终端具有小批量、多批次及定制化程度高等特点 [2] - 公司加固产品广泛应用于全球70多个国家，今年已在欧洲及美国建立海外办事处 [2] 研发模式 - 公司研发活动主要采用自主研发模式，包括定制化研发和主动研发 [2] - 公司还与上游供应商如英特尔、超威半导体、高通等进行合作应用研发 [2] - 新产品研发流程包括内部立项、多部门协同开发、样品试制、客户反馈调整等环节 [2]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度106,500万元，占2023年净资产51.49%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供73,000万元担保额度[3] - 为亿道数码15,000万元授信提供担保，签署后担保余额58,000万元[4] - 本次担保后，对外担保总余额65,126.80万元，占2023年净资产31.48%[9] 亿道数码数据 - 2024年9月30日资产200,497.05万元，负债117,839.25万元[7] - 2024年1 - 9月营收206,453.85万元，净利润 - 1,273.56万元[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,020,104,034.47元，同比增长48.09%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,181,805.19元，同比下降48.01%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,377,314.98元，同比下降45.69%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为5,107,156.71元，去年同期为92,772,201.24元[15] - 公司2024年第三季度净利润为20,216,388.37元，去年同期为94,827,560.85元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为21,004,609.63元，去年同期为95,027,715.25元[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为20,129,479.87元，去年同期为95,433,317.34元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.15元，去年同期为0.72元[16] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.15元，去年同期为0.71元[16] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为3,345,937,040.21元，同比增长17.50%[2] - 公司2024年第三季度应收账款为307,401,596.65元，同比增长80.77%[5] - 公司2024年第三季度存货为769,957,274.82元，同比增长46.37%[5] - 公司2024年第三季度短期借款为273,321,685.09元，同比增长1871.00%[5] - 公司2024年第三季度应付账款为561,023,356.49元，同比增长45.09%[5] - 公司2024年第三季度合同负债为82,757,103.19元，同比增长41.36%[5] - 公司货币资金期末余额为1,083,339,781.69元，期初余额为1,358,309,864.62元[12] - 公司交易性金融资产期末余额为274,707,439.48元，期初余额为0元[12] - 公司应收账款期末余额为307,401,596.65元，期初余额为170,047,293.05元[12] - 公司存货期末余额为769,957,274.82元，期初余额为526,039,562.72元[13] - 公司流动资产合计期末余额为2,729,182,029.43元，期初余额为2,286,282,769.05元[13] - 公司短期借款期末余额为273,321,685.09元，期初余额为13,867,141.50元[13] - 公司应付账款期末余额为561,023,356.49元，期初余额为386,677,374.48元[13] - 公司流动负债合计期末余额为1,234,295,246.99元，期初余额为761,390,933.44元[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-141,646,539.31元，同比下降271.21%[2] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为2,480,470,145.03元，同比增长44.68%，主要系订单和销售规模增加，存货采购金额随之增加所致[6] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为1,803,400,000.00元，同比增长3239.63%，主要系理财产品账务处理方式由净额变更为全额所致[6] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为2,092,733,578.71元，同比增长802.27%，主要系本期权益投资增加及理财产品账务处理方式由净额变更为全额所致[6] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为371,709,380.68元，同比增长153.93%，主要系票据贴现增加所致[6] - 公司2024年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,106,508.01元，同比减少1444.04%，主要系本期受人民币兑美元贬值影响所致[7] - 经营活动现金流入小计为2,692,358,359.52元，同比增长27.3%[1] - 经营活动现金流出小计为2,834,004,898.83元，同比增长39.5%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-141,646,539.31元，去年同期为82,730,592.49元[1] - 投资活动现金流入小计为2,804,177,295.80元，同比增长500.5%[1] - 投资活动现金流出小计为3,617,861,456.74元，同比增长392.6%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-813,684,160.94元，去年同期为-267,493,066.17元[1] - 筹资活动现金流入小计为371,709,380.68元，同比下降71.5%[1] - 筹资活动现金流出小计为162,769,971.74元，同比下降65.8%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为208,939,408.94元，同比下降74.8%[1] - 现金及现金等价物净增加额为-752,497,799.32元，去年同期为644,969,379.61元[1] 研发与费用 - 公司2024年1-9月研发费用为165,099,063.40元，同比增长36.81%，主要系本期加大研发投入所致[6] - 公司2024年1-9月税金及附加为5,612,050.15元，同比增长217.39%，主要系销售规模扩大，增值税附加税、印花税增加所致[6] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-16,599,308.53元，同比减少8018.09%，主要系销售规模扩大，应收账款余额增加，按照公司会计政策计提的信用减值准备相应增加导致[6] - 公司2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为66,823,991.33元，同比增长172.46%，主要系本期收到深圳市工业投资项目扶持计划政府补助所致[6] 股东与股权 - 公司前10名股东持股比例中，深圳市亿道控股有限公司持股41.13%，为最大股东[8] 营业总收入与成本 - 公司营业总收入本期发生额为2,294,583,235.07元，上期发生额为1,871,840,476.62元[14] - 公司营业总成本本期发生额为2,272,761,065.45元，上期发生额为1,782,482,644.15元[14] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,571,262,254.18元，去年同期为2,003,034,794.37元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为54,272,114.01元，去年同期为87,145,764.91元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为66,823,991.33元，去年同期为24,526,475.78元[17] - 公司2024年第三季度利息收入为14,344,838.22元，去年同期为13,553,576.30元[15]

业绩总结 - 2024年前三季度公司及子公司累计计提资产减值准备3022.24万元，占2023年净利润23.46%[2] - 2024年前三季度计提减值准备将减少三季度利润总额3022.24万元[6] 资产情况 - 2024年前三季度应收票据、账款、其他应收款、存货分别减值67.15万、1542.42万、50.36万、1362.31万元[2] - 本次核销其他应收款0.5万元，不影响当期损益[3][6] 决策情况 - 董事会、监事会同意计提资产减值准备及核销资产事项[7][8]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-071 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、 大额存单、保本型投资产品等品种；闲置自有资金投资种类：安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划 等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公 司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、闲置募集资金投资金额不超过 16,000.00 万元人民币，闲置自有资金投资金 额不超过 150,000.00 万元人民币。 3、特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市 场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 10 月 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权； ( ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司增加使用闲置自有资金进行现金 管理的额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在前述额度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-067 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备 ...