公司整体财务业绩 - 公司2023年营业收入798,868,205.28元，较2022年增长7.66%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,191,352.25元，较2022年下降15.17%[8] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润50,991,582.84元，较2022年下降23.42%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额49,989,729.66元，较2022年下降63.52%[8] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年下降17.57%[8] - 2023年稀释每股收益0.61元，较2022年的0.74元下降17.57%[9] - 2023年末总资产11.33亿元，较2022年末增长2.41%；归属于上市公司股东的净资产8.95亿元，较2022年末增长1.34%[9] - 2023年公司实现营业总收入798,868,205.28元，同比增长7.66%[19] - 2023年公司实现利润总额70,145,791.34元，同比下降16.19%[19] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润65,191,352.25元，同比下降15.17%[19] - 截至2023年末，公司总资产为1,133,137,281.34元，同比增长2.41%[19] - 截至2023年末，归属于母公司股东的所有者权益为895,275,159.84元，同比增长1.34%[19] - 2023年公司营业总收入79,886.82万元，同比增长7.66%；利润总额7,014.58万元，同比下降16.19%；净利润6,519.14万元，同比下降15.17%[23] - 截至报告期末，公司总资产为113,313.73万元，同比增长2.41%；所有者权益为89,527.52万元，同比增长1.34%[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以106,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司实施2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）[24] - 2022年度以总股本106666700股为基数，每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利53333350元，已于2023年6月实施完毕[128] - 本报告期拟以总股本106666700股为基数，每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利53333350元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] 行业数据 - 2023年国内限额以上单位服装类商品零售额累计10352.9亿元，同比增长15.4%[15] - 2023年我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比下降7.8%[15] - 2023年我国服装行业固定资产投资完成额同比下降2.2%[15] - 2023年我国服装行业实现营业收入12104.66亿元，同比下降5.4%；利润总额613.82亿元，同比下降3.39%[15] - 预计2024年我国服装出口态势将趋于稳健，价格企稳回升[15] 公司业务模式 - 公司主营业务为针织面料和服装的研发、生产和销售，为多家知名品牌提供贴牌加工服务[17] - 公司采取“以销定产”生产模式，以自主生产为主、外协生产为辅[18][19] - 公司主要通过参加展销会等开拓新客户，采用成本加成方式确定交易价格[19] 公司荣誉 - 公司连续多年被评为“中国服装行业百强企业”，获多项技术奖项和荣誉[16] - 公司检测中心获森马、安踏、迪卡侬等颁发的“实验室认可证书”，获“江苏省质量信用AA企业”[21] 产品收入情况 - 2023年运动服装收入325,932,470.70元，占比40.80%，同比降14.13%；休闲服装收入183,045,849.26元，占比22.91%，同比增95.24%[25] - 2023年儿童服装收入255,194,438.77元，占比31.94%，同比增9.23%；面料收入32,613,981.74元，占比4.08%，同比降2.23%[25] - 2023年外销收入198,981,766.25元，占比24.91%，同比降30.56%；内销收入599,886,439.03元，占比75.09%，同比增31.71%[25] - 2023年运动、休闲、儿童服装收入分别为3.26亿、1.83亿、2.55亿元，同比变动22.10%、16.06%、15.35%[26] - 2023年外销、内销收入分别为1.99亿、6.00亿元，同比变动22.16%、17.36%[26] 生产与销售数据 - 2023年四个季度营业收入分别为1.94亿元、1.83亿元、2.26亿元、1.96亿元[11] - 2023年销售量、生产量、库存量分别为1903.86万件、1908.23万件、102.26万件，同比变动2.92%、4.87%、4.46%[26] - 2023年面料、服装年产能分别为6000吨、2000万件，产能利用率分别为76.83%、95.41%[30] 成本与费用情况 - 2023年运动、休闲、儿童服装营业成本分别为2.54亿、1.54亿、2.16亿元，同比变动 - 10.66%、92.81%、13.41%[26][27] - 2023年销售、管理、财务、研发费用分别为452.98万、4597.54万、 - 265.63万、3504.75万元，同比变动6.15%、1.61%、 - 40.46%、2.83%[28][29] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.11亿元，占年度销售总额比例89.01%[27] - 前五名供应商合计采购金额1.45亿元，占年度采购总额比例37.89%[28] 存货情况 - 服装存货周转天数89天，存货数量102.26万件，存货余额同比增加13.19%[31] - 2023年原材料、库存商品、半成品存货跌价准备期末余额分别为404.59万、50.69万、746.64万元[32] 研发项目进展 - 轻量保暖羊毛针织面料及服装研究项目已完成中样面料，进入性能测试和验证阶段，成功后可扩大订单量[33] - 持续凉感面料工艺及服装应用研究项目已完成并结项，研发成功将带来较大市场订单潜力[35] - 极致易去污面料及服装研究项目已完成并结项，可拓宽针织面料应用领域，提高产品竞争力[37] - 纤维素纤维针织面料冷轧堆染色工艺技术研究项目已到大缸试生产阶段，热能耗用减少70%，助剂耗用减少60%，电耗用减少40%[39] - 聚乳酸纤维在面料及服装上的应用研究项目已完成并结项，开发成功将填补国内空白并形成订单[40] - 特种高强功能面料及服装应用技术研究项目已完成中样面料试验和大缸面料试生产，可增加业务范围[42] - 纯棉面料数码热转印技术研发项目已完成并结项，可降低生产成本，提高经济效益[43] - 针仿梭高弹柔软面料及服装研发项目已完成中样面料试验和大缸面料试生产，可增加订单业务和收益[43] - 特种纤维循环再生绿色针织面料及服装研发项目已完成原材料调研、筛选，织造试样和小样染色试验，可抓住市场需求[43] 研发投入与人员情况 - 2023年研发人员数量240人，较2022年的209人增长14.83%，占比11.14%，较2022年增加1.53%[46] - 2023年研发投入金额35,047,522.23元，较2022年增长2.83%，投入占营业收入比例4.39%，较2022年降低0.20%[47] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计780,420,085.97元，同比减少10.04%，现金流量净额49,989,729.66元，同比减少63.52%[47] - 2023年投资活动现金流入小计1,771,989,117.99元，同比增加6.91%，现金流量净额152,562,250.97元，同比增加127.74%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计116,271,500.00元，同比减少75.89%，现金流量净额 -56,995,612.96元，同比减少114.53%[47] 资产结构与变动 - 2023年末货币资金206,748,531.46元，占总资产18.25%，较年初比重增加12.38%，主要因部分理财产品赎回[55] - 2023年末应收账款176,723,772.33元，占总资产15.60%，较年初比重增加5.64%，因本年未到期应收款项增加[56] - 2023年末固定资产294,291,907.20元，占总资产25.97%，较年初比重增加14.52%，因募投项目主体工程完工转入[58] - 2023年末在建工程7,339,312.72元，占总资产0.65%，较年初比重减少9.93%，因募投项目主体工程完工转入固定资产[60] - 2023年末交易性金融资产265,870,021.96元，占总资产23.46%，较年初比重减少21.57%，因部分赎回及资金投入项目和运营[61] - 递延所得税资产期末余额5,121,284.40元，占比0.45%，较上期增加0.08%[63] - 应付票据期末余额100,000.00元，占比0.01%，较上期减少0.21%[64] - 应付账款期末余额103,842,105.48元，占比9.16%，较上期增加1.41%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额265,870,021.96元[67] - 受限资产中其他货币资金期末余额合计13,524,500.00元[67] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额44,080.05万元，净额38,304.38万元，2023年投入9,061.28万元，累计投入25,041.87万元，未使用14,457.33万元[70][71][72] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资36,000万元，期末累计投入23,000万元，进度81.37%，延期至2024年6月30日[74][75] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资14,000万元，期末累计投入9,000万元，进度0.00%，延期至2024年12月31日[74][76] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资10,000万元，期末累计投入6,325.78万元，进度100.34%[74] - 2022年2月24日公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金21,769,632.56元[78] - 2023年3月14日公司获批使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[79] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额4300万元，本期收益543.35422万元[80] 子公司情况 - 子公司六安英瑞针织服装有限公司注册资本933.2485万元，2023年营业收入2.7407264321亿元，净利润13.211789万元[83] 公司发展规划 - 公司以生产设备自动化等为改革方向，目标建成国际一流针织服装制造商[83] - 2024年公司将拓展国内市场、加大研发创新、提升内部管理保障发展[83] - 2024年公司将加快推进“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”一期工程建设[83] 股权激励计划 - 公司拟实施股权激励，《2024年限制性股票激励计划草案》拟授予280万股，占股本总额2.62%，预留41万股[84] - 首次拟向部分人员授予激励股票权益239万股，占股本总额2.24%[84] - 以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别为10%、20%、30%（经审计的剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润）[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场需求波动、产业转移、市场竞争加剧、人力资源成本上升等风险[85][86] - 应对宏观经济波动风险，公司将持续关注变化，加大研发、加强成本管控[85] - 应对市场需求波动风险，公司将加大研发投入和技术创新，提升核心竞争力[85] - 应对产业转移风险，公司确立差异化产品竞争战略，提升自动化、信息化水平[85] - 应对市场竞争加剧风险，公司将加大研发投入和能力建设，引进研发人才[85] - 应对人力资源成本上升风险，公司制订有吸引力薪酬，采取关爱员工举措稳定队伍[86] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开2次股东大会、7次董事会和7次监事会，会议召集、召开等程序均符合规定[90][91] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会等依法独立

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] 工作执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 列席公司股东大会次数为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为4次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年1月11日[3] 人事与监管事件 - 2023年7月19日原保荐代表人王庆鸿更换为孟超[7] - 2023年9月28日公司因招股书董事信息披露问题被出具监管关注函[7]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-028 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的 红利，公司拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、公司 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计 划情况，并结合公司战略发展规划决定是否进行适当分红。如进行权益分派，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 特此公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营团队[5] - 董事会下设战略、提名等四个专门委员会[6] 风险应对 - 公司建立风险评估过程和内部审计部门应对风险[8] 控制政策 - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制政策程序[8] 制度建设 - 公司制定重大信息内部报告和募集资金使用管理制度[10] 重要性水平 - 公司按合并报表利润总额5%确定总体重要性水平[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报达或超合并报表利润总额5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷直接财务损失500万元以上且受国家处罚[14] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 其他事项 - 公司无需要披露的其他内控相关重大事项[17]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[4] 诉讼情况 - 投资者诉立信金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[6] 审计相关 - 2023年4月26日相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案，5月19日股东大会通过[5] - 2024年4月24日公司审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[9] - 立信认为公司2023年度财报公允，出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会核查评价立信资质，沟通审计事项，督促出具报告[8][10]

适用对象与期限 - 适用对象为领薪酬的董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事固定津贴6万元/年（税前）[3] - 非独立董事等基本薪酬按月发，独董津贴按季发[5] 薪酬计算与生效 - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[5]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年未召开董事会提名委员会[6] 独立董事意见 - 2023年2月24日对现金管理议案发表同意意见[4] - 2023年4月26日对2022年度利润分配预案发表同意意见[4][5] - 2023年6月21日对部分募投项目延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月22日对担保事项延期议案发表独立意见[5] - 2023年8月24日对2023年半年度专项报告议案发表独立意见[5] - 2023年10月26日对2023年第三季度报告议案发表独立意见[5]

关联资金情况 - 2023年初其他关联资金往来余额12975.58万元[2] - 2023年累计发生额（不含利息）8891.57万元[2] - 2023年偿还累计发生额3082.78万元[2] - 2023年末其他关联资金往来余额18784.38万元[2] 子公司往来情况 - 六安英瑞针织服装有限公司2023年初往来余额12975.58万元[2] - 2023年往来累计发生额（不含利息）8891.57万元[2] - 2023年偿还累计发生额3082.78万元[2] - 2023年末往来余额18784.38万元[2] 往来性质 - 上市公司与子公司往来为非经营性往来[2]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 ...

议案表决情况 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》3票同意待提交2022年年度股东大会审议[7][8] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[23][24] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》3票同意[26] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意[28] - 《关于公司2024年中期分红安排的议案》3票同意待提交2023年年度股东大会审议[31][32]