甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 2022 年 4 月，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市，国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"，曾用名为安信证券股份有限公司）担任保荐 机构并负责公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 2023 年，公司聘请甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"） 担任向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与甬兴 证券签署保荐协议，自签署保荐协议之日起，国投证券尚未完成的持续督导工作 将由甬兴证券承接，由甬兴证券承接自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止 的首次公开发行股票持续督导工作，并按照相关法律、法规的规定履行持续督导 义务，承担法律责任。目前，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期限已届 满，甬兴证券现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1 ...

永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]18700-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025] 18700-2 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永泰运管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《永泰运化工物流股份有限公司董 事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规 范性文件的要求，对永泰运 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运化 工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股 新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元， 扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万 元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 ...

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额不超7850万元，2024年度预计不超4350万元，实际发生2079.41万元[2] - 2025年向关联人采购预计5700万元，已发生478.78万元，上年发生1201.49万元[4] - 2025年向关联人出售预计2150万元，已发生241.02万元，上年发生872.29万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生额占同类业务比例3.33%，与预计差异 -52.20%[7] 子公司财务数据 - 中集赛维2024年末总资产3638.07万元，净资产2135.58万元，营收2331.67万元，净利润290.91万元[10] - 宁波高永2024年末总资产77.72万元，净资产 -42.95万元，营收349.46万元，净利润 -156.42万元[13] - 青岛永港2024年末总资产10507.07万元，净资产9222.13万元，营收4507.18万元，净利润1076.56万元[16] - 宁波永佑2024年末总资产1298.17万元，净资产1086.04万元，营收7976.49万元，净利润540.98万元[17][19] - 湖南永泰运2024年末净资产8495.97万元，净利润 -2.83万元[20][22] - 上虞英特拉2024年末总资产736.08万元，净资产674.92万元，营收245.08万元，净利润 -108.52万元[23][25] 股权信息 - 嘉兴海泰持有中集赛维30%股权[32] - 浙江供应链持有上虞英特拉49%股权、天津谊金49%股权、安徽轩泰20%股权[32] - 公司2024年8月转让昊泰化工51%股权，转让后十二个月内构成关联关系[32] 决策情况 - 2025年4月11日独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易议案[36] - 2025年4月23日董事会、监事会会议审议通过2025年度日常关联交易议案[37][38] - 保荐机构对2024年度执行及2025年度预计事项无异议，决策程序符合规定[40]

永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 杨华军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，上海财经大 学财务管理专业，博士研究生学历。拥有律师、中国注册会计师、税务师资格以 及独立董事资格。曾任职于海通证券股份有限公司宁波分公司。近五年从业经历 如下：2019 年 1 月至今，担任浙江万里学院会计系副教授；2019 年 9 月至今， 担任公司独立董事。目前兼任宁波名山建设发展集团有限公司董事、北京炜衡（宁 波）律师事务所兼职律师、宁波布里斯特园艺制品有限公司监事、广博集团股份 有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司独立董事。 作为 ...

公司治理 - 2024年董事会召开12次，独立董事亲自出席12次[4] - 2024年股东大会召开6次，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事参加8次董事会战略委员会会议等[4][5] - 2024年独立董事现场工作时间满15个工作日[7] 交易审议 - 2024年4月8日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年8月26日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2024年3月8日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[9] - 2024年12月3日审议通过向特定对象发行股票相关议案[9] 项目进展 - 2024年对募投项目“年产8,000吨化学品复配分”延期[10] - “年产8,000吨化学品复配分装”达预定可使用状态日期延至2024年9月[11] - “化工物流装备购置项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月[11] - “物流运力提升项目”达预定可使用状态日期延至2026年12月[12] 资金使用 - 公司使用1,000万元募集资金增资子公司实施“物流运力提升项目”[11] - 将“年产8,000吨化学品复配分装”节余募集资金永久补流[12] - 公司使用不超8,000万元闲置募集资金暂时补流[12] 其他事项 - 公司更正会计差错，追溯调整2023及2024年一季度数据[9] - 公司通过2份回购公司股份方案议案用于激励或持股计划[14] - 2024年12月3日对向特定对象发行股票资格等做论证分析[14] - 独立董事将在2025年为公司发展提供建设性意见[15]

作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 陈吕军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，清华大学博 士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。曾就职 于北京永新环保有限公司董事总经理；北京国环清华环境工程设计研究院常务副 院长；清华大学科技开发部副主任；浙江清华长三角研究院副院长；清华大学生 态文明研究中心副主任。近五年从业经历：2019 年 1 月至今，担任清华大学环 境学院教授、浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长、浙江省水质科学与技 术重点实验室主任、清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任、 ...

永泰运化工物流股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会就公司在任独立董事杨华军、王晓萍、陈吕军的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查：独立董事杨华军、王晓萍、陈吕军的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司基本信息 - 公司股票简称永泰运，代码为001228，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为陈永夫，注册地址在浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室，邮编315813[17] - 公司办公地址在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦5 - 6楼，邮编315151[17] - 公司网址为https://www.yongtaiyun.com/，电子信箱为IR@yongtaitrans.com[17] - 董事会秘书为韩德功，证券事务代表为张花蕾[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司统一社会信用代码为91330204746303411D，上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] 利润分配信息 - 公司已发行总股本为103,864,609股，扣除回购专户持有的4,553,864股后，用于利润分配的股本为99,310,745股[4] - 公司利润分配预案为以99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数为3元（含税），分配预案股本基数为99,310,745股，现金分红金额为29,793,223.50元（含税）[155] - 以其他方式现金分红金额为36,643,388.91元，现金分红总额（含其他方式）为66,436,612.41元，占利润分配总额比例为100%[155] - 可分配利润为286,852,156.53元[155] - 2023年度以102,470,909股为基数，每10股派发现金红利6元，合计不超61,482,545.40元[165] - 2024年前三季度以101,787,209股为基数，每10股派发现金红利3.6元，合计不超36,643,395.24元[166] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入38.99亿元，较2023年增长77.32%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8777.63万元，较2023年下降41.47%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4.48亿元，较2023年下降208.88%[21] - 2024年末总资产38.27亿元，较2023年末下降2.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.91亿元，较2023年末下降3.55%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.71亿元、11.78亿元、11.34亿元、9.16亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益242.04万元，计入当期损益的政府补助1360.04万元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -6445.77万元[26] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益233.24万元，其他营业外收入和支出 -603.33万元[26] - 2024年非经常性损益合计 -3916.82万元[27] - 报告期内公司实现营业收入38.99亿元，同比增长77.32%；归属上市公司股东净利润8777.63万元，同比下降41.47%；扣非净利润1.27亿元，同比上升6.62%[49] - 截至2024年12月31日，公司总资产38.27亿元，比上年末减少2.33%；归属上市公司股东所有者权益16.91亿元，比上年末下降3.55%[49] - 2024年各业务板块合计服务箱量为30.96万TEU[49] - 2024年销售费用57,005,032.58元，同比增16.13%；管理费用99,714,117.04元，同比增8.68% [62] - 2024年财务费用 -11,613,671.58元，同比降863.68%；研发费用5,653,439.89元，同比降17.45% [62] - 2024年经营活动现金流量净额 -447,913,983.97元，同比降208.88% [64] - 2024年投资活动现金流量净额3,495,451.00元，同比增100.54%；筹资活动现金流量净额387,361,393.22元，同比增57.92% [64] - 投资收益9414326.54元，占利润总额比例7.10%；公允价值变动损益 -64924745.89元，占比 -48.95%；资产减值 -65120897.41元，占比 -49.10%；营业外收入2340506.42元，占比1.76%[67] - 2024年末货币资金793897222.38元，占总资产比例20.75%，较年初比重降7.52%；应收账款716168412.41元，占比18.71%，比重增5.94%[70] - 2024年末存货255555180.71元，占总资产比例6.68%，比重增2.11%；投资性房地产21676535.08元，占比0.57%，比重降0.01%[70] - 2024年末长期股权投资102372385.11元，占总资产比例2.68%，比重增0.46%；固定资产585689326.70元，占比15.30%，比重增2.94%[70] - 2024年末在建工程51603754.24元，占总资产比例1.35%，比重增0.07%；使用权资产50293187.24元，占比1.31%，比重降0.14%[70] - 2024年末短期借款904985673.25元，占总资产比例23.65%，比重增14.91%；合同负债76689658.62元，占比2.00%，比重降0.85%[70] - 2024年末长期借款46078640.01元，占总资产比例1.20%，比重降0.47%；租赁负债50170540.80元，占比1.31%，比重降0.12%[70] - 交易性金融资产期初数125000000.00元，本期购买金额343000000.00元，出售金额423000000.00元，其他变动45000000.00元[73] - 报告期投资额78139135.00元，上年同期投资额572062367.18元，变动幅度 -86.34%[75] - 报告期期末合并报表范围内公司共计45家[107] - 报告期期末公司应收账款净额为71,616.84万元，占营业收入的比例为18.37%[107] - 报告期期末账龄一年以内的应收账款余额为72,932.95万元，占应收账款余额的比重为93.57%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 跨境化工物流供应链服务收入21.52亿元，占比55.18%，同比增长37.57%[52] - 仓储堆存服务收入1.20亿元，占比3.08%，同比增长30.76%[52] - 道路运输服务收入1.49亿元，占比3.83%，同比增长104.74%[52] - 供应链贸易服务收入13.49亿元，占比34.60%，同比增长271.05%[52] - 境内收入25.94亿元，占比66.53%，同比增长33.88%；境外收入13.05亿元，占比33.47%，同比增长399.34%[53] - 商务服务业毛利率10.45%，同比下降4.76%；跨境化工物流供应链服务毛利率11.35%，同比下降4.17%；供应链贸易服务毛利率5.05%，同比下降3.91%[54] - 跨境化工物流供应链服务物流成本19.08亿元，占营业成本比重54.63%，同比增长44.36%[57] 公司业务资源与模式 - 公司在全国拥有逾55万平方米稀缺土地资源，配有近300辆专业危化品运输车辆[38][40] - 公司化工物流服务产品约70%为危化品[40] - 截至2024年12月31日，公司拥有79项计算机软件著作权、6项实用新型专利、20项主要域名、40项注册商标[42] - 公司主营跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务，后者聚焦农药等化工品、零公里二手车、高端细分镍产品等业务品类[32][37] - 公司跨境化工物流服务采购模式为与大型船舶经营人及其一级代理签框架协议+单票委托，销售采取直销模式[34] - 公司跨境化工物流服务盈利模式是在基础服务成本上适当上浮定价[35] - 公司供应链贸易服务通过采购销售赚取差价、开展跨境汽车物流综合业务及提供代理采购服务收费[37] - 公司以长三角为核心基地，覆盖国内主要化工产业集群，是跨境化工物流领域头部企业之一[38] - 公司业绩驱动因素包括资源整合与服务能力、港口区位优势[39] - 公司自主研发“运化工”平台，实现跨境物流服务全流程信息化打通和线下资源垂直整合[41][42] 子公司相关情况 - 新设5家子公司，包括嘉兴市独山港永泰运化工物流综合服务有限公司（注册资本500万人民币，持股65%）等[58] - 注销及出售6家子公司，如中验检验检测（宁波）有限公司（注册资本1000万人民币，原持股51%）等[58] - 永泰艾力营业收入633,500,6，营业利润21,853,58，净利润16,085,06[101] - 永港物流营业收入864,155,7，营业利润71,910,22，净利润54,544,00[101] - 凯密克营业收入152,753,8，营业利润18,810,95，净利润13,949,75[101] - 永泰运汽贸营业收入774,428,2，营业利润14,659,64，净利润11,012,79[101] - 绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司报告期转让2%股权，现持有49%股权[101] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额776,668,959.52元，占年度销售总额比例19.92% [61] - 前五名供应商合计采购金额911,182,985.09元，占年度采购总额比例26.24% [61] 研发与项目情况 - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目延期至2027年4月 [63] - 2024年研发投入金额5,653,439.89元，占营业收入比例0.14%，较2023年降0.17% [63] - 宁波物流中心升级建设项目累计投资794.59万元，进度达100%[85] - 一站式可视化物流电商平台研发项目累计投资2186.87万元，进度为24.90%[85] - 物流运力运营提升管理项目累计投资1509.75万元，进度为24.04%[85] - 化工物流装备购置开发项目累计投资651.71万元，进度达100%[85] - “年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”原计划2023年12月达到预定可使用状态，延期至2024年9月，截至2024年12月31日本报告期未达预计效益[87] - “化工物流装备购置项目”原计划2024年4月达到预定可使用状态，延期至2024年12月，2024年实际效益为651.71万元[88] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目原计划2025年4月达到预定可使用状态，延期至2027年4月[89] - “物流运力提升项目”原计划2023年4月达到预定可使用状态，先延期至2024年12月，后又延期至2026年12月[86] - 公司拟缩减“化工物流装备购置项目”投资规模，使用17180万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权[90] - 公司变更1亿元募集资金用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[91] - 公司将募投项目化工物流装备购置项目实施主体变更为香港永泰化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，实施内容变更为购买500个化工品罐式集装箱[92] - 公司将“物流运力提升项目”新增实施主体为永泰运（湖北）化工物流有限公司，实施地点由宁波调整为宁波、宜昌[92] - 公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目2092.91万元及已支付发行费用858.66万元，截至2024年12月31日已全部完成置换[92] - 公司2022年使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月24日提前归还；2024年同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日暂未发生[92] - 公司将“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金718.81万元用于永久性补充流动资金[92] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12273.05万元，包括利息收入扣除手续费净额1467.14万元、理财产品余额4000万元[92] - 募集资金变更项目拟投入总额27180万元，本期实际投入2433万元，截至