永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-072 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-069 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2025 年 9 月 23 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所 ...

现金管理基本情况 - 公司及子公司获授权使用不超过12,200万元闲置募集资金及不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度自董事会通过日起12个月内可循环使用 [1] - 近期公司已到期赎回部分理财产品并继续使用闲置资金开展现金管理 具体操作情况见公告附表 [1] 现金管理风险控制措施 - 现金管理产品存在系统性风险 受货币政策、财政政策及相关法律法规变化影响 [2] - 存在相关工作人员操作风险 [3] - 公司采取审慎投资原则 筛选安全性高、流动性好的产品 [4] - 实时跟踪产品净值变动 及时评估风险并采取控制措施 [4] - 审计部定期检查现金管理资金使用与保管情况 [4] - 董事会、独立董事及监事会行使监督权 必要时聘请专业机构审计 [4] - 按深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展 [6][7] - 提高资金使用效率并增加资金收益 为公司及股东获取更多投资回报 [7] 历史现金管理情况 - 公告日前十二个月内公司持续开展闲置募集资金及自有资金现金管理 具体操作见公告附表 [7]

资金额度 - 公司可使用不超12200万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[2] 投资情况 - 公司用闲置募集资金购买3笔浦发银行理财产品，合计3000万元，预期年化收益率0.7%/1.7%/1.8%/1.9%/2.0%[3] - 公司用闲置自有资金购买5笔定期存款，合计2300万美元，年化收益率3.7%-4.7%[4] 收益情况 - 公司2024年8月16日至2025年7月28日使用闲置募集资金购买理财产品，赎回后实际收益183246.58元至479689.97元不等[7] 风险与措施 - 现金管理产品受宏观政策和操作影响存在系统性和操作风险[5] - 公司采取筛选产品、跟踪净值、审计监督等措施控制投资风险[5][6] 监督机制 - 公司审计部负责审计、监督现金管理产品资金使用与保管情况[6] - 董事会、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督检查[6] 各银行产品情况 - 浦发银行宁波北仑支行25JG3326期1个月看跌网点专属人民币对公结构性存款，募集资金赎回金额为14,166.67，利率为0.7%/1.7%/1.90%[8] - 浦发银行宁波北仑支行未到期人民币对公结构性存款金额合计1,000.00万元[8] - 浦发银行北仑支行360.00万美元定期存款，2024/6/21 - 2024/12/21，利率5.2600%，自有资金赎回94,690.00美元[8] - 宁波银行江北支行360.00万美元定期存款，2024/9/4 - 2024/12/4，利率4.8500%，自有资金赎回43,530.41美元[8] - 首都银行360.00万美元定期存款，2024/12/19 - 2025/3/19，利率4.8000%，自有资金赎回43,210.00美元[8] - 杭州银行三笔各500.00万美元“添利宝”机构性结构性存款，利率分别为2.15%、2%、2%，自有资金赎回金额分别为9,130.14、8,219.18、8,493.15美元[9] - 杭州银行未到期结构性存款未到期金额合计0.00万元[9] - 除杭州银行外其他银行定期存款未到期金额合计1,500.00万美元[9] - 浦发银行宁波北仑支行25JG3391期3个月看涨网点专属人民币对公结构性存款，未赎回，利率为0.7%/1.7%/1.90%[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月27日[12]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为10333户 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月15日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议时间为13:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3][4][6] - 会议地点位于浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室 由董事长陈永夫先生主持 [5][7] - 会议召集人为第二届董事会 召开程序符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定 [7] 股东出席情况 - 出席股东总数57人 代表股份39,132,700股 占公司有表决权股份总数99,310,745股的39.4043% [8] - 现场出席股东3人 代表股份38,560,000股 占比38.8276% 网络投票股东54人 代表股份572,700股 占比0.5767% [8][9] - 中小股东出席55人 代表股份582,700股 占比0.5867% 其中现场出席1人代表10,000股 网络出席54人代表572,700股 [9] 议案表决结果 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》获通过 总同意票38,884,700股 占比99.3663% 反对票240,000股 占比0.6133% 弃权8,000股 占比0.0204% [11] - 中小股东表决情况：同意334,700股占比57.4395% 反对240,000股占比41.1876% 弃权8,000股占比1.3729% [12] 法律意见与文件 - 北京海润天睿律师事务所对会议进行见证 认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [13] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [14]

股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会9月15日13:30召开，8月27日公告通知[5][6] - 出席会议股东及代理人共57名，代表3913.27万股，占有效表决权股份总数39.4043%[7] 议案表决情况 - 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[10] - 该议案同意3888.47万股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.3663%[14] - 中小股东同意33.47万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数57.4395%[15]

股东大会信息 - 2025年9月15日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表57人，代表股份39,132,700股，占比39.4043%[6] 议案表决情况 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意38,884,700股，占比99.3663%[9] - 中小股东表决同意334,700股，占比57.4395%[10] - 中小股东表决反对240,000股，占比41.1876%[10]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为10570户 [2]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请已于2025年8月21日获得深交所受理 [1] - 公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露受理公告（公告编号：2025-051） [1] - 公司于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》后更新了募集说明书等申请文件 [1] 文件披露情况 - 更新后的《募集说明书（申报稿）》等相关文件已在巨潮资讯网同步披露 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在时间不确定性 [2]