诉讼事项基本情况 - 永泰运全资子公司永泰运（浙江）供应链因合同纠纷向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼，被告包括宁波江辰智能装备股份有限公司、朱立洲、项静及安徽立辰智能装备有限公司 [1] - 诉讼案件编号为（2025）浙0604民初6497号，子公司已按法院要求缴纳诉讼费用 [1] - 诉讼事项已于2025年6月12日通过巨潮资讯网披露（公告编号2025-046） [1] 诉讼事项进展 - 绍兴市上虞区人民法院已正式受理案件，并出具《受理案件通知书》（案号同上） [1] - 法院认定起诉材料符合法定受理条件，案件进入立案审理阶段 [1] 其他诉讼披露情况 - 截至公告日，公司及合并报表范围内子公司无其他应披露未披露的诉讼或仲裁事项 [1] 财务影响 - 截至2024年12月31日，公司已针对涉诉应收账款计提坏账准备26,914,72512元 [2] - 因案件尚未开庭审理，对本期或期后利润的具体影响暂无法确定 [2] 备查文件 - 公告未具体列明备查文件名称，仅作程序性说明 [2]

法律诉讼 - 公司全资子公司永泰运（浙江）供应链因合同纠纷起诉相关方，案号（2025）浙0604民初6497号[1] - 子公司收到法院《受理案件通知书》，法院立案受理[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司已对该应收账款计提坏账准备26,914,725.12元[3][4] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项[2]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年6月20日15:00 - 16:00，地点是价值在线网络互动 [2] - 参与人员为线上投资者，公司接待人员有董事长陈永夫、董事金康生等 [2] 业务经营 - 主营跨境化工物流供应链服务，采用成本加成定价，海运成本是主要成本，会结合运价波动调整策略，管控成本与服务客户 [2] - 利用全链条跨境综合物流服务优势，介入零公里二手燃油车、新能源汽车出口贸易，汽车出口订单情况良好 [3] - 收入增长驱动因素、业务板块收入贡献和增长情况可参考2024年年报对应章节 [3] 财务情况 - 2024年度营业收入38.99亿元，同比增长77.32%；归属上市公司股东净利润8777.63万元，同比下降41.47%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比上升6.62% [3] 股份回购与定增 - 截至2025年3月31日，回购专用证券账户持有公司股份455.39万股，占总股本4.38%，累计使用回购资金约1.01亿元，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2][3] - 2024年12月相关会议审议通过定增议案，尚需深交所审核通过并经证监会同意注册 [3]

权益分派调整 - 公司2024年度权益分派方案已实施完成 每10股派发现金红利3元（含税） 合计派发现金红利不超过29 793 223 50元 [2] - 权益分派实施后 按股权登记日总股本折算每股现金红利为0 2868467元/股（103 864 609股为基数） [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月9日 除权除息日为2025年6月10日 [3] 定向增发价格调整 - 向特定对象发行A股股票价格从18 52元/股调整为18 23元/股 调整公式为调整前价格减去每股现金红利 [4] - 价格调整依据为发行方案中约定的除权除息条款 原定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日 [1] 定向增发数量调整 - 发行数量上限从21 598 272股调整为21 941 854股 按募集资金总额4亿元除以新发行价格计算取整 [4] - 调整后发行数量仍不超过发行前总股本的30% 符合《证券期货法律适用意见第18号》规定 [4] 方案实施进展 - 本次定向增发事项已通过董事会 监事会及2024年第五次临时股东大会审议 [1] - 除价格和数量调整外 发行方案其他条款未发生变化 [1][4]

股票发行调整 - 2024年度向特定对象发行A股股票价格由18.52元/股调整为18.23元/股[1] - 发行数量由不超21,598,272股调整为不超21,941,854股[1] 权益分派 - 2024年年度权益分派以99,310,745股为基数，每10股派现3元[5] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[5]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年6月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 业绩说明会通过“价值在线”网站（www.ir-online.cn）开展[2] 参会人员 - 参加人员包括董事长、总经理陈永夫等，特殊情况可能调整[3] 投资者互动 - 投资者可于2025年6月20日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码参与互动[4] - 投资者可在2025年6月18日17:00前将问题发至公司邮箱IR@yongtaitrans.com[5]

涉案金额 - 涉案金额合计3844.87万元[2] - 新增小额诉讼、仲裁涉案144300元，占2024年净资产0.0085%[9] 款项数据 - 已对该应收账款计提坏账准备26914725.12元[2] - 原告支付供应商款项53106880元[5] 诉求金额 - 判令被告支付款项31296192元及违约金3752413.43元[5] - 判令被告支付服务费3345098.18元[5] - 判令被告赔偿律师费等损失55000元[6] 案件信息 - 永泰运（浙江）供应链为原告[2] - 诉讼受理机构为绍兴市上虞区人民法院[4] - 案件尚未开庭审理[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元，最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元，另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括光大银行2,000万元（利率1%-2.2%）和浦发银行1,000万元（利率0.85%-2.15%）的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更：将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元，剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权，以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更：将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权（5,000万元）和年产8,000吨化学品复配分装项目（5,000万元）[10][11] - 新增实施主体：将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运（湖北），投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元，超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈，2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元，低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元，达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2597万股，发行价每股30.46元，募集资金79104.62万元，净额67170.18万元，2022年4月26日到账[9] - 截至2025年3月31日，募集资金存放余额8046.13万元，含利息和手续费净额1533.38万元，不含待归还临时补充流动资金4000万元[11][12][13] - 截至2025年3月31日，尚未使用完毕的募集资金余额为12046.13万元，占募集资金净额的17.93%[29] - 募集资金总额为79104.62万元，净额为67170.18万元，已累计使用55938.51万元[41] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为29259.54万元、21978.59万元、4407.22万元、293.16万元[41] - 变更用途的募集资金总额为27180.00万元，比例为40.46%[41] 资金存放与使用 - 中国光大银行账号76800188001357880，截至2025年3月31日余额2000万元，期限1个月，到期日2025年4月12日，利率1.00%-2.2%[13] - 上海浦东发展银行账号94070078801400005973，截至2025年3月31日余额1000万元，期限3个月，到期日2025年6月12日，利率0.85%-2.15%[14] - 2022 - 2025年多次审议通过使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，2025年额度为不超12200万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金，截至2025年3月31日闲置募集资金买理财产品余额3000万元[25][26][27] - 2022年和2024年审议通过使用闲置募集资金暂时补流的议案，截至2025年3月31日临时补流总计14000万元，10000万元已归还[28] 项目投资与变更 - 2022年8月21日和9月9日相关会议通过议案，将化工物流装备购置项目资金调为10854.83万元，17180万元用于收购永泰运天津100%股权[16] - 2023年2月9日和3月1日相关会议通过议案，将宁波物流中心升级建设项目1亿元用于收购绍兴长润100%股权及增资实施年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[18] - 2023年相关会议通过议案，将化工物流装备购置项目实施主体变更为香港永泰，地点变更为中国香港，内容变更为购买500个化工品罐式集装箱[19] - 拟变更1亿元募集资金用于收购绍兴长润100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[20] - 2024年6月28日同意将永泰运（湖北）作为“物流运力提升项目”新增实施主体，实施地点由宁波调整为宁波、宜昌[21] - 拟使用2000万元募集资金向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资，实缴后永泰运（湖北）注册资本2000万元，凯密克持股100%[22] 项目收益与进度 - 宁波物流中心升级建设项目调整后投资5070.83万元，实际投资5270.86万元，差异 - 200.03万元[31] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权调整后投资5000万元，实际投资4900万元，差异100万元[31] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目调整后投资8783.26万元，实际投资2305.31万元，差异6477.95万元[31] - 物流运力提升项目调整后投资6281.26万元，实际投资1684.47万元，差异4596.79万元[31] - 宁波物流中心升级建设项目实际投资5270.86万元，超募集后承诺投资200.03万元，2024年4月达预定可使用状态[41] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目累计实现收益低于承诺20%以上[35] - 该项目复配分装产能利用率为24.67%，配套储存为42.84%，截止2025年3月31日累计收益 - 62.48万元未达预计[43] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目实际投资2305.31万元，与募集后承诺投资差额 - 6477.95万元，预计2027年4月达预定可使用状态[42] - 化工物流装备购置项目实际投资11292.41万元，超募集后承诺投资437.58万元，2024年10月达预定可使用状态[42] - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目实际投资17180.00万元[42] - 补充流动资金项目实际投资9000.15万元，与募集后承诺投资差额0.15万元[42] - 物流运力提升项目建成达产后年营业收入9600万元[44] - 化工物流装备购置项目产能利用率87.84%[44] - 化工物流装备购置项目T+2年净利润812.38万元，T+3年净利润863.08万元，建成达产后年平均净利润1152.34万元[44] - 2024年1 - 2025年3月化工物流装备购置项目预测净利润1036.60万元，累计实现净利润857.10万元，累计实现比例82.68%[45] - 2024年1 - 2025年3月所有项目累计实现净利润1665.47万元，其中2024年为1411.71万元，2025年1 - 3月为253.76万元[44] - 宁波物流中心升级建设项目2024年4月达预定可使用状态，2024年5月 - 2025年3月累计实现净利润870.85万元，超T+3年预计的685.91万元[44] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目原定建设期1年，延期至2024年9月达预定可使用状态[45] - 2024年10月 - 2025年3月年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目累计实现净利润 - 62.48万元，低于预计效益[45] - 化工物流装备购置项目原定建设期2年，延期至2024年10月结项[45] - 2025年1 - 3月募投项目实现效益情况未经审计[46]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日首次公开发行2597万股，发行价30.46元，募集资金79104.62万元，净额67170.18万元到账[3] - 截至2025年3月31日，募集资金银行账户存放余额8046.13万元，含利息和手续费净额1533.38万元[6][7] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金买理财产品余额3000万元[19][21] - 截至2025年3月31日，临时补流总计14000万元，10000万元已归还[21][22] - 截至2025年3月31日，尚未使用完毕的募集资金余额为12046.13万元，占募集资金净额的17.93%[31] - 募集资金总额79104.62万元，已累计使用募集资金总额55938.51万元，净额67170.18万元[33] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金总额分别为29259.54万元、21978.59万元、4407.22万元、293.16万元[33] - 若包括节余募集资金用于永久性补充流动资金，已累计实际使用的募集资金总额为56657.43万元[34] 资金使用调整 - 2022年公司将化工物流装备购置项目资金调整为10854.83万元，剩余17180万元用于收购永泰运天津100%股权[10] - 2023年公司将宁波物流中心升级建设项目1亿元用于收购绍兴长润100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[12] - 2023年公司将化工物流装备购置项目实施主体变更为香港永泰，地点变更为中国香港，内容变更为购买500个化工品罐式集装箱[12] - 公司拟使用2000万元募集资金向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资，实缴后注册资本2000万元，凯密克持股100%[16] - 变更用途的募集资金总额27180.00万元，变更用途的募集资金总额比例40.46%[33] 项目投资差异 - 宁波物流中心升级建设项目调整后投资5070.83万元，实际投资5270.86万元，差异 - 200.03万元[25] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权调整后投资5000万元，实际投资4900万元，差异100万元[25] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目调整后投资5000万元，实际投资4305.31万元，差异694.69万元[25] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目调整后投资8783.26万元，实际投资2305.31万元，差异6477.95万元[25] - 物流运力提升项目调整后投资6281.26万元，实际投资1684.47万元，差异4596.79万元[25] - 化工物流装备购置项目调整后投资10854.83万元，实际投资11292.41万元，差异 - 437.58万元[25] - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目调整后投资17180万元，实际投资17180万元[25] 项目效益情况 - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目2024年9月达预定可使用状态，截至2025年3月31日累计实现收益低于承诺20%以上[29] - 宁波物流中心升级建设项目建成达产后年净利润903.43万元，截止2025年3月31日累计实现效益870.85万元[35] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目复配分装产能利用率24.67%，配套储存产能利用率42.84%，截止2025年3月31日累计实现效益 - 62.48万元[35] - 化工物流装备购置项目建成达产后年平均净利润1152.34万元，截止2025年3月31日累计实现效益857.10万元，累计实现比例为82.68%[36][37] - 2024 - 2025年1 - 3月募投项目实际效益分别为1411.71万元、253.76万元，截止2025年3月31日累计实现效益1665.47万元[36] 现金管理情况 - 公司将部分闲置资金用于现金管理，光大银行账号76800188001357880余额2000万元，利率1.00%-2.2%，浦发银行账号94070078801400005973余额1000万元，利率0.85%-2.15%[7] - 2022 - 2025年公司对闲置资金现金管理额度多次调整[19]