会议基本信息 - 2025年第四次临时股东大会，召集人为公司第二届董事会[1] - 会议于2025年6月26日召开，现场13:30开始[2] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 会议地点及审议内容 - 现场会议地点在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] - 审议总议案及《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》[3] 会议登记及投票信息 - 现场会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点同现场会议[5][6] - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[10] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十八次会议于2025年6月9日召开[1] - 会议通知于2025年6月3日发出，3名监事均出席[1] - 会议由监事会主席吴晋召集和主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[2] 报告情况 - 《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网，编号2025 - 043[2] 备查文件与公告 - 备查文件为《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》[3] - 公告日期为2025年6月10日[4]

会议信息 - 永泰运化工物流第二届董事会第三十三次会议于2025年6月9日召开[1] - 公司将于2025年6月26日13点30分召开2025年第四次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》7票同意待提交临时股东大会审议[2] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》7票同意[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派以99,310,745股为基数，每10股派现金红利3元（含税）[2][4][6] - 2025年5月26日股东大会审议通过该方案[4] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[7] 股本与价格 - 除权前后总股本均为103,864,609股[2] - 每股现金红利为0.2868467元/股[3][12] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.2868467元/股[4][12] 其他 - 锁定期满后两年内减持股份数量不超本人直接或间接持有股份总数的40%[11] - 除权除息后最低减持价限制相应调整[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表73人，代表股份49311200股，占比49.6534％[7] - 现场出席股东及代表4人，代表股份38550300股，占比38.8179％[7] - 网络投票股东69人，代表股份10760900股，占比10.8356％[7] - 中小股东及代表70人，代表股份4761200股，占比4.7942％[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意49249800股，占99.8755％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意49280200股，占99.9371％[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意49280200股，占99.9371％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意49279600股，占99.9359％[17] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意49279600股，占99.9359％[19] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意49279700股，占99.9361％[21] - 总表决同意10698200股，占出席有效表决权股份总数99.4146％[24] - 总表决反对31400股，占出席有效表决权股份总数0.2918％[24] - 总表决弃权31600股，占出席有效表决权股份总数0.2936％[24] - 中小股东表决同意4698200股，占出席中小股东有效表决权股份总数98.6768％[25] - 中小股东表决反对31400股，占出席中小股东有效表决权股份总数0.6595％[25] - 中小股东表决弃权31600股，占出席中小股东有效表决权股份总数0.6637％[25] - 另一总表决同意49241500股，占出席有效表决权股份总数99.8587％[27] - 另一总表决反对31400股，占出席有效表决权股份总数0.0637％[27] - 另一总表决弃权38300股，占出席有效表决权股份总数0.0777％[27] 议案审议结果 - 审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》[26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由第二届董事会第三十一次会议决议召集，2025年4月25日刊登召开通知[4] - 2025年5月26日下午1:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东73人，代表股份49,311,200股，占比49.6534％[7] - 现场投票股东4人，代表股份38,550,300股，占比38.8179％[7] - 网络投票股东69人，代表股份10,760,900股，占比10.8356％[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意49,249,800股，占比99.8755％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意49,280,200股，占比99.9371％[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意49,280,200股，占比99.9371％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意49,279,600股，占比99.9359％[16] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》总表决同意49,279,600股，占比99.9359％[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意49,279,700股，占比99.9361％，中小股东表决同意4,729,700股，占比99.3384％[19][20] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意10,698,200股，占比99.4146％，中小股东表决同意4,698,200股，占比98.6768％[21][22] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意49,241,500股，占比99.8587％，中小股东表决同意4,691,500股，占比98.5361％[23][24] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决反对31,000股，占比0.0629％[20] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决反对31,400股，占比0.2918％[21] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决反对31,400股，占比0.0637％[23] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[26]

主要财务数据 - 2025年第一季度营业收入10.58亿元，同比增长57.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3744.83万元，同比增长8.40% [3] - 总资产40.18亿元，较上年末增长4.99%，归属于上市公司股东的所有者权益16.82亿元，较上年末减少0.58% [3] - 一季度服务箱量合计6.78万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量3.80万TEU，仓储堆存服务箱量1.05万TEU，道路运输服务箱量1.93万TEU [3] 股东信息 - 陈永夫等5位股东股份限售解除，上市流通日为2025年4月29日 [5] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有455.39万股，占总股本4.38% [5] 股份回购计划 - 2024年12月31日董事会通过回购方案，拟回购金额5000万至6000万元，回购价格上限34.87元/股，预计回购143.39万至172.07万股 [5] - 截至2025年3月18日，累计回购228.32万股（占总股本2.1982%），成交总额5007.83万元，回购计划实施完毕 [6] 公司治理动态 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构 [7] - 财务总监舒巧辞职，聘任刘志毅为副总经理兼财务总监 [7] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第三十二次会议审议通过2025年第一季度报告 [11][13] - 第二届监事会第二十七次会议确认第一季度报告内容真实、准确、完整 [19][20]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十七次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月18日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事会主席吴晋召集和主持[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 038[2] - 公告日期为2025年4月30日[3]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-036 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 18 日向各位董事 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.58亿元，同比增长57.81%[5] - 营业总收入同比增长57.75%，从670,648,160.17元增至1,058,338,276.93元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3744.83万元，同比增长8.40%[5] - 营业利润为58,715,465.01元，同比增长17.4%[22] - 净利润为43,605,932.47元，同比增长21.3%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为37,448,309.00元，同比增长8.4%[22] - 基本每股收益为0.36元，同比增长9.1%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.60亿元，同比增长63.87%，主要由于物流供应链服务箱量及贸易业务增长[9] - 营业成本增长63.88%，从586,123,236.71元增至960,464,258.84元[21] - 研发费用减少10.69%，从1,571,477.38元降至1,403,361.83元[21] - 财务费用由-364,847.37元变为-1,833,161.88元，主要因利息收入增加[21] 业务线表现 - 2025年一季度服务箱量总计6.78万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量为3.80万TEU[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.97亿元，同比改善16.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-296,554,794.41元，同比改善16.6%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,481,092,476.76元，同比增长26.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,150,284.11元，同比改善48.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,462,219.98元，同比增长46.1%[24] - 取得借款收到的现金为467,964,802.78元，同比增长123.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额为465,077,663.50元，同比增长15.7%[24] 资产和负债 - 公司总资产为40.18亿元，较上年末增长4.99%[5] - 公司总资产从期初的3,826,905,955.70元增长至期末的4,017,696,374.17元，增长4.98%[18][19][20] - 货币资金减少17.75%，从793,897,222.38元降至653,013,808.34元[18] - 应收账款增长3.35%，从716,168,412.41元增至740,166,534.72元[18] - 存货大幅增长60.07%，从255,555,180.71元增至409,014,277.58元[18] - 短期借款增长10.29%，从904,985,673.25元增至998,167,125.35元[19] - 归属于母公司所有者权益减少0.58%，从1,691,499,440.43元降至1,681,755,556.92元[20] - 预付款项为4.34亿元，较上年末增长44.25%，主要系贸易采购增加[9] - 存货为4.09亿元，较上年末增长60.05%，主要系贸易采购增加[9] - 长期借款为1.00亿元，较上年末增长117.25%，主要系新增回购股份专项贷款[9] - 库存股为1.01亿元，较上年末增长98.25%，主要系回购股份所致[9] 股东和股权结构 - 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.53%，持有2,625,153股[12] - 杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.24%，持有2,325,581股[12] - 公司回购专用证券账户持有4,553,864股，占总股本的4.38%[14] - 公司控股股东陈永夫直接持股30.81%，与其关联方合计控制37.12%股份[12] - 浙江财通资本投资有限公司及其一致行动人合计持股4.99%[12] - 前10名无限售条件股东中，浙江财通资本投资有限公司持有2,859,477股人民币普通股[12] 公司回购和股份变动 - 公司累计回购2,283,164股，占总股本的2.1982%，成交总额50,078,346.40元[15] - 公司计划回购股份资金总额为5,000万元至6,000万元，预计回购143.39万股至172.07万股[14] 管理层和审计 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司聘任刘志毅为副总经理兼财务总监[16]