资金额度 - 公司可使用不超12200万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[2] 投资情况 - 公司用闲置募集资金购买3笔浦发银行理财产品，合计3000万元，预期年化收益率0.7%/1.7%/1.8%/1.9%/2.0%[3] - 公司用闲置自有资金购买5笔定期存款，合计2300万美元，年化收益率3.7%-4.7%[4] 收益情况 - 公司2024年8月16日至2025年7月28日使用闲置募集资金购买理财产品，赎回后实际收益183246.58元至479689.97元不等[7] 风险与措施 - 现金管理产品受宏观政策和操作影响存在系统性和操作风险[5] - 公司采取筛选产品、跟踪净值、审计监督等措施控制投资风险[5][6] 监督机制 - 公司审计部负责审计、监督现金管理产品资金使用与保管情况[6] - 董事会、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督检查[6] 各银行产品情况 - 浦发银行宁波北仑支行25JG3326期1个月看跌网点专属人民币对公结构性存款，募集资金赎回金额为14,166.67，利率为0.7%/1.7%/1.90%[8] - 浦发银行宁波北仑支行未到期人民币对公结构性存款金额合计1,000.00万元[8] - 浦发银行北仑支行360.00万美元定期存款，2024/6/21 - 2024/12/21，利率5.2600%，自有资金赎回94,690.00美元[8] - 宁波银行江北支行360.00万美元定期存款，2024/9/4 - 2024/12/4，利率4.8500%，自有资金赎回43,530.41美元[8] - 首都银行360.00万美元定期存款，2024/12/19 - 2025/3/19，利率4.8000%，自有资金赎回43,210.00美元[8] - 杭州银行三笔各500.00万美元“添利宝”机构性结构性存款，利率分别为2.15%、2%、2%，自有资金赎回金额分别为9,130.14、8,219.18、8,493.15美元[9] - 杭州银行未到期结构性存款未到期金额合计0.00万元[9] - 除杭州银行外其他银行定期存款未到期金额合计1,500.00万美元[9] - 浦发银行宁波北仑支行25JG3391期3个月看涨网点专属人民币对公结构性存款，未赎回，利率为0.7%/1.7%/1.90%[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月27日[12]