文章核心观点 千味央厨2025年一季度业绩表现不佳，在利润、成本控制和应收账款管理方面需引起重视 [6] 营收与利润 - 2025年第一季度营业总收入4.7亿元，较去年同期4.63亿元增长1.5% [2] - 归母净利润2144.45万元，同比下降37.98%；扣非净利润2097.64万元，同比下降37.71%，盈利能力显著下降 [2] 成本与费用 - 毛利率为24.42%，相比去年同期减少4.05个百分点，成本控制面临挑战 [3] - 净利率从去年同期4.44%降至4.53%，同比减少39.08% [3] - 销售、管理和财务费用总计7888.07万元，占营收比例16.77%，同比增长18.91%，费用控制有压力 [3] 应收账款与现金流 - 应收账款大幅上升至1.07亿元，同比增幅达33.13%，与利润比例高达128.43%，可能影响未来现金流 [4] - 每股经营性现金流从 -0.78元改善至 -0.07元，同比增长91.51%，但仍为负值，经营活动现金流量紧张 [4] 资产负债情况 - 货币资金从5.9亿元减少到4.03亿元，降幅为31.70% [5] - 有息负债从4128.07万元增加到8077.41万元，增幅达95.67%，负债水平上升 [5] 商业模式与资本运作 - 业绩主要依赖资本开支、营销及股权融资驱动 [6] - 自上市以来累计融资总额9.24亿元，累计分红总额4658.43万元，分红融资比仅为0.05，更侧重资本运作而非股东回报 [6]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入18.68亿元，同比下降1.71% [4] - 归母净利润0.84亿元，同比下降37.67% [4] - 不考虑股权激励影响，归母净利润为1亿元，同比下降31.99% [4] - 股权激励事项对净利润影响金额为1,676.91万元 [4] 产品结构与分类调整 - 主营预制半成品分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类 [4] - 油炸类和烘焙类产品销售收入同比下滑 [4] - 蒸煮类产品销售收入同比上升，主要因咸包产品增幅较大及子公司并表 [4] - 菜肴类及其他销售收入增幅较大，主要因预制菜产品优化选品和新品研发 [6] - 产品分类调整为基于菜单结构的主食类、小食类、烘焙甜品类、冷冻调理菜肴类及其他 [6] 销售模式与客户情况 - 销售模式分为直营和经销两种 [7] - 2024年直营模式销售额80,880.49万元，同比增长4.34% [7] - 截至2024年底大客户数量173家，同比增加8.81% [7] - 经销模式同比下滑，主要因经济形势和餐饮市场竞争变化 [7] 公司应对措施 - 增加销售市场人员投入，推行厂商联合项目制服务模式 [8] - 推行全国大单品策略，选择有市场潜力的产品全国推广 [8] - 组织经销商参与行业展会、试吃推广等活动 [8] - 电商渠道探索线上爆品打造，实现线上线下联动 [8] 董事会重要决议 - 通过2024年年度报告及摘要 [11][12][13] - 通过2024年度董事会工作报告 [15][16][17] - 通过2024年度利润分配预案，不派发现金红利 [20][21][22] - 通过第二期股份回购方案，拟回购金额4,000-6,000万元 [56] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票 [59][60][61] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月20日召开 [62][63][64] - 会议将审议年度报告、利润分配、股份回购等议案 [73][74] - 股东可通过现场或网络投票方式参与 [71][72]

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩风雷） 各位股东： 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会会议5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东会3次[3] - 2024年亲自出席审计委员会会议6次[4] - 2024年亲自出席提名委员会委员会议1次[4] - 2024年亲自出席薪酬与考核委员会会议3次[4] 工作时间与报告公告 - 2024年现场工作时间为19天[6] - 2024年公司按时公告多份报告[8] 审计机构与人员聘任 - 公司续聘德勤华永为2024年度审计机构[9] - 2024年8月27日，公司聘任焦军军为财务总监[10] 激励计划与股份回购 - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售期，回购未达条件及离职人员股票[10][12] - 2024年5月17日公司通过回购股份方案[12] - 截至2024年底，累计回购股份2,102,700股，占总股本2.12%，成交总金额69,978,048元[12]

会议与出勤 - 2024年应参加董事会会议5次，现场出席4次，通讯参加1次，委托和缺席0次，出席股东会3次[4] - 2024年作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议3次[4] - 2024年作为提名委员会委员，亲自出席会议1次[5] 报告与审计 - 2024年公司按时公告多份报告[9] - 第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会决定续聘德勤华永为2024年度审计机构[9] 人员聘任 - 2024年8月27日聘任焦军军女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满[10] 股份相关 - 2024年首次授予的激励对象中，对部分未达条件和离职人员的限制性股票进行回购注销[11] - 2024年预留授予的激励对象中，对部分未达条件的限制性股票进行回购注销[12] - 2024年公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,102,700股，占总股本2.12%，成交总金额69,978,048元[13] - 2024年回购股份最高成交价为39.73元/股，最低成交价为25.33元/股[13] 议案审议 - 2024年1月18日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[11] - 2024年8月27日审议通过预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[12] - 2024年5月17日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[13]

第一章 总则 郑州千味央厨食品股份有限公司 章程 2025 年 4 月修订 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东会的一般规定 8 | | 第三节股东会的召集 11 | | 第四节股东会的提案与通知 13 | | 第五节股东会的召开 14 | | 第六节股东会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知与公告 41 | | 第一节通知 41 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-032 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 下午 15:00—16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事会秘书曹原春女 士，财务总监焦军军女士，独立董事韩风雷先生（具体参会人员将根据实际情况 决定）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前 登 ...

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等业务[1] - 额度以审批结果为准，期限内可循环使用[1] 决策安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 有效期自董事会审议通过起12个月，授权经营管理层执行[1][2]

公司信息 - 公司证券代码为001215，简称为千味央厨[1] 组织架构调整 - 2024年4月25日会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司决定对整体组织架构进行调整[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

2024 年报酬情况 - 董事长孙剑税前报酬 69.74 万元[2] - 董事、总经理白瑞税前报酬 56.12 万元[2] - 董事、监事及高管税前报酬合计 288.03 万元[2] 2025 年薪酬安排 - 独立董事津贴标准 7.20 万元/年（含税）[4] - 薪酬方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4]