股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场2:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议议案9项[5] - 议案需1/2以上表决权通过[7] - 登记时间为2025年5月9日等时段[9] - 投票代码"360937"，简称"冀中投票"[14] - 联系电话、传真、邮箱公布[12] - 会期预计半天[12] 会议审议情况 - 第八届董事会、监事会会议审议通过并提交9项议案[5] 投票规则 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[14]

会议情况 - 冀中能源第八届监事会第九次会议于2025年4月22日召开[1] - 会议应到监事5名，现场出席4名，1名通讯出席[1] 议案表决 - 八项议案均5票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4] - 八项议案均需提交公司2024年年度股东大会审议[1][2][3][4] 薪酬情况 - 2024年度公司向监事支付薪酬合计70.16万元[3]

冀中能源股份有限公司第八届监事会 关于公司 2024 年度有关事项的审核意见 冀中能源股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅， 公司监事会认为：《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有 关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部 控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司 利益出发，认真履行监事会职责，对公司 2024 年年度报告、 内部控制评价报告发表如下意见： 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年 ...

财务数据 - 2024年度向董事、高管支付薪酬556.91万元[5] - 2025年拟申请融资不超220亿元[8] - 2025年计划为子公司担保不超27亿元[8] - 2025年拟为山西冀能青龙煤业提供不超7.11亿元委托贷款[10] - 财务公司拟以未分配利润转增注册资本10亿元[10] 市场扩张和并购 - 拟8.98亿元收购段王煤业20.02%全部股权[11] 其他事项 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[12] - 2024年年度股东大会将审议9项议案[12] - 本次会议听取独立董事《2024年度独立董事述职报告》[12]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-018 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中 能源股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2025） 第 213119 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 1,208,301,746.48 元，加上年初未分配利润 12,731,047,880.67 元，提取 10%的法定盈余公积 92,790,976.53 元，减去分配的 2023 年及 2024 年中期股利 2,826,837,480.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司期末合并口径累计可供分配利润为 11,019,721,170.62 元 ...

内部控制审计 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构信息 - 中兴财光华会计师事务所注册资本3770万元[10] - 准予执业文号为京财会许可[2014]0031[11] - 准予执业日期为2014年03月28日[11]

公司历史 - 1998年8月18日取得《企业法人营业执照》，2009年更名为冀中能源集团财务有限责任公司[7] - 2011年11月华北制药股份有限公司持股比例增至20%，其余股东持股比例不变[8] - 2016年12月注册资本增至20亿元，冀中能源集团等股东按比例出资[9] - 2021年6月注册资本增至32亿元，冀中能源集团等股东按比例出资[9] - 2023年11月注册资本增至45亿元，冀中能源集团等股东按比例出资[10] 合规情况 - 公司贷款比指标暂不符合《企业集团财务公司管理办法》规定[3] - 对冀中能源集团有限责任公司发放贷款余额超其出资额，已向监管局报告[4][22] - 严格按监管局批准业务范围开展日常业务，无超范围、违规经营行为[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产198.39亿元，总负债139.08亿元[20] - 2024年累计实现利润总额2.99亿元，实现净利润2.25亿元[21] - 2024年12月31日，资本充足率为31.58%[21] - 2024年12月31日，流动性比例为58.26%[21] - 2024年12月31日，贷款余额所占比例为98.02%[21] - 2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为30.45%[21] - 2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为9.43%[21] - 2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为0.55[21] - 2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为30.34%[21] - 2024年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.00%[21] 股东情况 - 截至2024年12月31日，冀中能源集团有限责任公司出资额202500万元，存款150358.70万元，发放贷款和垫款1372580万元[22] - 截至2024年12月31日，冀中能源股份有限公司出资额157500万元，存款557569.26万元，发放贷款和垫款16000万元[22] - 截至2024年12月31日，华北制药股份有限公司出资额90000万元[22] 风险情况 - 截至期末，冀中能源集团所属各成员单位均能按时还本付息，整体风险可控[23] - 报告期内未发生挤提存款等重大事项[23] - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表相关资金等管制体系存在重大缺陷[23]

业绩总结 - 2024年初公司存放财务公司存款余额64.6835791439亿元，年末69.2789810801亿元，收息费1.134563137亿元[9] - 2024年初短期借款余额2000万元，年末1.6亿元，付息费272.033332万元[9] - 2024年初委托贷款余额6.874489亿元，年末6.898139亿元，收息费1.9778万元[9] 其他 - 2023年12月公司与冀中能源集团财务公司重签《金融服务协议》，存款余额上限70亿元[9] - 中兴财光华对公司2024财报出无保留意见审计报告[3] - 汇总表2025年4月22日获第八届董事会第十二次会议批准[10]

关于冀中能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213061 号 目 录 关于冀中能源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 翼中能源股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于冀中能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 213061 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2024年 12 月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 213119 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(202 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第213119 号 _您可使用手机"扫一扫"成进入"注册开手证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.conc.gor.cn）"进行查点 。 a 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-127 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第213119号 冀中能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了冀中能源公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...