证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-045 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议于2025年8月14日上午11：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送 达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，张现峰先生、 李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张 现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议 案： 一、关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案 经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告的编制程序、内容 和格式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，不存在泄密及其 他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-044 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议于2025年8月14日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董 事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先 生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议， 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通 过了以下议案： 一、关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025年半年度报告》 及摘要。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司2025年半年度报告》。 同意11票 反对0票 弃权0票 二、关于财务公司风险评估报告的议案 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约72.93亿元 同比减少27.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.48亿元 同比减少65.24% [2] - 基本每股收益0.0985元 同比减少65.24% [2]

财务表现 - 上半年营业收入72.93亿元 同比下降27.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元 同比下降65.24% [1] - 基本每股收益0.0985元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润3.27亿元 同比下降67.28% [1] - 净利润降幅显著高于营收降幅 显示盈利能力承压 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为72.93亿元，同比下降27.87%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比下降65.24%[19] - 基本每股收益为0.0985元/股，同比下降65.24%[19] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降2.92个百分点[19] - 公司营业收入7,293,306,657.99元，同比下降27.87%[34] - 公司2025年半年度营业总收入为72.93亿元，同比下降27.86%（2024年为101.11亿元）[128] - 公司2025年半年度净利润为4.62亿元，同比下降63.42%（2024年为12.62亿元）[128] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0985元，同比下降65.24%（2024年为0.2834元）[129] - 2025年半年度母公司营业收入为29.19亿元，同比下降27.86%[130] - 2025年半年度母公司净利润为8.13亿元，同比增长178.85%[130][131] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本5,093,274,382.03元，同比下降19.46%[34] - 公司2025年半年度营业成本为50.93亿元，同比下降19.45%（2024年为63.24亿元）[128] - 公司2025年半年度研发费用为2.22亿元，同比下降57.89%（2024年为5.27亿元）[128] - 2025年半年度母公司研发费用为4744.56万元，同比下降62.63%[130] 各条业务线表现 - 2025年上半年原煤产量1,314.66万吨，煤炭销量1,150.39万吨[27] - 煤炭销售收入57.14亿元，占总营业收入比例78.34%[27] - 公司煤炭业务收入5,713,667,456.48元，占营业收入比重78.34%，同比下降27.23%[35] - 公司化工业务收入1,027,928,056.08元，占营业收入比重14.09%，同比下降42.74%[35] - 公司建材业务收入516,296,605.99元，占营业收入比重7.08%，同比增长22.56%[35] - 煤炭业务营业收入为57.14亿元，同比下降27.23%，毛利率为39.08%，同比下降7.84个百分点[36] - 建材业务营业收入为5.16亿元，同比增长22.56%，毛利率为13.82%，同比上升3.79个百分点[36] - 化工业务营业收入为10.28亿元，同比下降42.74%，毛利率为-8.39%，同比下降12.58个百分点[36] 各地区表现 - 华北地区营业收入为67.01亿元，同比下降27.31%，毛利率为32.46%，同比下降8.54个百分点[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，同比下降47.71%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额594,818,147.08元，同比下降47.71%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额-2,409,501,132.31元，同比增加243.66%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额-1,688,487,644.46元，同比下降980.14%[34] - 2025年半年度合并经营活动现金流量净额为5.95亿元，同比下降47.72%[133][134] - 2025年半年度合并投资活动现金流量净流出24.10亿元，同比扩大243.80%[134] - 2025年半年度合并筹资活动现金流量净流入1.26亿元，去年同期为净流出2.46亿元[134] - 2025年半年度合并现金及现金等价物净减少16.88亿元，去年同期为净增加1.92亿元[134] - 2025年半年度母公司经营活动现金流量净额为7.13亿元，同比下降8.38%[135] - 投资活动现金流入小计为45.1亿元，同比下降6.5%[136] - 投资活动现金流出小计为57.11亿元，同比增长44.4%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.02亿元，去年同期为2.6亿元[136] - 筹资活动现金流入小计为110.76亿元，同比增长13.4%[136] - 筹资活动现金流出小计为114.83亿元，同比增长14.7%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.07亿元，去年同期为-2.51亿元[136] - 期末现金及现金等价物余额为57.03亿元，同比下降5.6%[136] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司制定了《冀中能源股份有限公司市值管理制度》以加强市值管理工作[52] - 峰峰集团、邯矿集团、张矿集团承诺在煤炭生产业务及资产委托经营期间，根据矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期等情况采取不同措施避免同业竞争[62] - 承诺方在委托经营期间如矿井探明储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意后将经营性资产转让给公司[62] - 交易对方转让委托经营矿井给第三方时，条件不得优于转让给公司的条件[62] - 承诺方保证《委托经营管理协议》持续有效，不以其他理由终止委托经营[62] - 委托经营终止后，交易对方需与公司结清欠付的委托经营费用并返还资金或资产[62] - 委托经营终止后，除特定情况外，委托经营企业不得再从事煤炭开采及经营业务[62] - 交易对方承诺对公司在委托经营终止后的监督无条件配合[62] - 如委托经营终止情形消除，经公司同意后交易对方将无条件恢复委托经营[62] - 峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺其认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 冀中能源集团承诺在三十六个月内以作价转让或委托管理方式解决煤炭生产相关资产问题[63] - 冀中能源集团承诺在六十个月内按市场价格优先转让煤田探矿权给冀中能源[63] - 峰峰集团现拥有的煤田探矿权在原承诺期限届满后六十个月内优先转让给冀中能源[64] 子公司表现 - 河北冀中新材料有限公司营业收入为51,357.61万元，净利润为954.32万元[50] - 邢台东庞通达煤电有限公司营业收入为39,139.63万元，营业利润为-326.67万元，净利润为-572.76万元[50] - 冀中能源内蒙古有限公司营业收入为96,347.43万元，营业利润为35,637.25万元，净利润为25,922.48万元[50] - 山西寿阳段王煤业集团有限公司营业收入为99,564.49万元，营业利润为25,122.16万元，净利润为17,559.56万元[50] - 金牛天铁煤焦化有限公司营业收入为78,239.20万元，营业利润为-6,992.47万元，净利润为-6,992.77万元[50] - 沧州聚隆化工有限公司营业收入为24,553.61万元，营业利润为-9,146.41万元，净利润为-9,763.58万元[50] - 河北冀中邯峰矿业有限公司营业收入为171,037.23万元，营业利润为19,580.70万元，净利润为17,543.05万元[50] - 华北制药股份有限公司营业收入为527,503.78万元，营业利润为21,377.37万元，净利润为16,228.69万元[50] 关联交易 - 峰峰集团向关联人销售材料金额为1,459.83万元，占同类交易金额的37.62%[72] - 金隅咏宁向关联人销售电力与蒸汽金额为452.08万元，占同类交易金额的18.71%[72] - 章泰矿业向关联人销售电力与蒸汽金额为704.76万元，占同类交易金额的29.17%[72] - 峰峰集团向关联人销售房屋租赁费金额为904.93万元，占同类交易金额的60.58%[72] - 邯矿集团向关联人销售材料金额为46.46万元，占同类交易金额的1.20%[72] - 冀中能源集团向关联人销售材料金额为4.83万元，占同类交易金额的0.12%[72] - 邢矿集团向关联人销售电力与蒸汽金额为252.63万元，占同类交易金额的10.46%[72] - 财务公司向关联人销售房屋租赁费金额为1.67万元，占同类交易金额的0.11%[72] - 邯矿集团向关联人销售房屋租赁费金额为102.69万元，占同类交易金额的6.87%[72] - 冀中新能源向关联人销售电力与蒸汽金额为1.28万元，占同类交易金额的0.05%[72] - 向关联人销售煤炭中，峰峰集团销售额为83,829.24万元，占总销售额的16.16%[73] - 向关联人销售设备租赁中，峰峰集团销售额为7,024.81万元，占比高达90.05%[73] - 向关联人采购材料中，邢矿集团采购额为3,617.40万元，占总采购额的2.49%[73] - 向关联人销售综合服务中，冀中能源集团母公司销售额为184.99万元，占比29.15%[73] - 向关联人销售房屋租赁中，冀中能源集团母公司销售额为290.86万元，占比19.47%[73] - 向关联人采购电力与蒸汽中，章泰矿业采购额为618.09万元，占比0.43%[73] - 向关联人采购工程施工中，峰峰集团采购额为2,416.64万元，占比2.30%[73] - 向关联人销售煤炭中，邯矿集团销售额为18,137.09万元，占比3.50%[73] - 向关联人销售煤炭中，金牛贸易销售额为11,258.66万元，占比2.17%[73] - 向关联人采购材料中，冀中能源集团母公司采购额为2,976.74万元，占比2.05%[73] - 2025年度公司与各关联单位预计发生的日常关联交易总额为572,421.61万元，其中关联采购243,570.03万元，关联销售328,851.58万元[74] - 报告期内公司与各关联单位实际发生的关联交易总额为192,260.45万元，其中关联采购66,859.81万元，关联销售125,400.64万元[74] - 向邢矿集团采购商品或接受劳务金额为10,459.75万元，占同类交易比例9.95%[74] - 向章泰矿业采购煤炭金额为13,805.20万元，占同类交易比例9.50%[74] - 向峰峰集团采购设备金额为5,268.25万元，占同类交易比例2.75%[74] - 向机械装备集团采购设备金额为10,431.77万元，占同类交易比例5.43%[74] - 向峰峰集团采购综合服务金额为3,194.69万元，占同类交易比例36.31%[74] - 向邢矿集团采购综合服务金额为3,660.29万元，占同类交易比例41.61%[74] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[75] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[76] - 公司与冀中能源集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为688,367.27万元，存款利率范围为0.35%-1.70%[79] - 公司与冀中能源集团财务有限责任公司的贷款业务期末余额为10,000万元，贷款利率为2.50%[79] - 公司向冀中能源集团财务有限责任公司授信总额为750,000万元，实际发生额为10,000万元[79] - 公司与关联方之间的土地租赁协议及综合服务关联交易框架协议在本报告期继续履行[85] 投资和融资活动 - 公司现金收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权，收购价格为66,856.8201万元[81] - 公司通过未分配利润转增财务公司注册资本10亿元，其中公司出资3.5亿元，持股比例保持35%[81] - 报告期投资额为7.39亿元，同比增长114.24%[44] - 2024年度第一期中期票据(品种A)发行规模70,672万元，利率2.88%，到期日为2026年2月28日[109] - 2024年度第一期中期票据(品种B)发行规模50,525万元，利率3.15%，到期日为2027年2月28日[109] - 2024年度第二期中期票据发行规模51,670万元，利率3.34%，到期日为2029年7月19日[109] - 2024年度第三期中期票据(品种A)发行规模40,637.33万元，利率2.39%，到期日为2026年11月18日[110] - 2024年度第三期中期票据(品种B)发行规模40,746.67万元，利率2.80%，到期日为2026年11月18日[110] - 2024年度第一期超短期融资券发行规模未披露，利率2.45%，到期日为2025年1月5日[110] - 23冀能股份MTN001回售金额为500,000,000元，利率从4.98%下调至2.00%[111] - 23冀能股份MTN002回售金额为800,000,000元，利率从4.8%下调至1.8%[112] - 所有债券发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者[110] - 公司报告期内无信用评级调整及担保情况变化[113][114] - 委托理财发生额为10,000万元，未到期余额为30,000万元，无逾期未收回金额[90] - 公司拟公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权，挂牌价格为211,633.58万元[93] 资产和负债 - 公司总资产为534.28亿元，较上年度末增长0.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为189.67亿元，较上年度末下降9.43%[19] - 货币资金为105.17亿元，占总资产比例19.68%，同比下降2.33个百分点[40] - 长期借款为85.33亿元，占总资产比例15.97%，同比上升7.27个百分点[40] - 在建工程为19.22亿元，占总资产比例3.60%，同比上升1.16个百分点[40] - 公司固定资产中有7.78亿元的机器设备因融资租赁被抵押[42] - 流动比率从上年末的0.90下降至本报告期末的0.87，降幅为3.33%[116] - 资产负债率从上年末的54.71%上升至本报告期末的59.66%，增幅为4.95%[116] - 货币资金从期初的117.09亿元下降至期末的105.17亿元[120] - 交易性金融资产从期初的4.00亿元下降至期末的2.99亿元[120] - 应收账款从期初的31.35亿元增加至期末的32.12亿元[120] - 存货从期初的15.52亿元增加至期末的18.49亿元[120] - 短期借款从期初的94.88亿元下降至期末的89.98亿元[121] - 长期借款从期初的46.30亿元大幅增加至期末的85.33亿元[122] - 未分配利润从期初的110.20亿元下降至期末的92.48亿元[122] - 公司流动资产合计为177.89亿元，同比下降6.7%（2024年为190.66亿元）[125] - 公司非流动资产合计为259.75亿元，同比增长8.56%（2024年为239.26亿元）[125] - 公司短期借款为61.33亿元，同比下降19.63%（2024年为76.30亿元）[125] - 公司长期股权投资为160.99亿元，同比增长6.46%（2024年为151.22亿元）[125] - 公司所有者权益合计为186.53亿元，同比下降6.16%（2024年为198.78亿元）[126] - 归属于母公司所有者权益合计为209.42亿元，同比下降6.9%[137] - 未分配利润为110.2亿元，同比下降13.4%[137] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3,075股，无限售条件股份增加3,075股，股份总数保持不变为3,533,546,850股[96] - 股东王玉民解除限售股数3,075股，不再担任公司董事职务[98] - 报告期末普通股股东总数为76,525[100] - 冀中能源集团有限责任公司持股比例为33.72%，持股数量为1,191,341,498股，报告期内增加32,096,301股[100] - 冀中能源峰峰集团有限公司持股比例为16.90%，持股数量为597,142,952股，其中质押股份数量为298,571,476股[100] - 河北高速公路集团有限公司持股比例为14.43%，持股数量为510,000,000股[100] - 冀中能源邯郸矿业集团有限公司持股比例为6.88%，持股数量为243,252,041股，其中质押股份数量为111,603,200股[100] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.79%，持股数量为27,857,292股，报告期内减少5,335,390股[100] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.75%，持股数量为26,430,000股，报告期内减少1,789,000股[100] - 国信证券股份有限公司持股比例为0.67

公司资本结构 - 2025年5月增资后注册资本为55亿元，冀中能源集团出资24.75亿元占45%，冀中能源股份出资19.25亿元占35%，华北制药股份出资11亿元占20%[9] - 2009年11月新增股东冀中能源股份，注册资本由3亿元增至10亿元[7] - 2016年12月三家股东同比例增资10亿元，注册资本变为20亿元[8] - 2021年6月三家股东同比例增资12亿元，注册资本变为32亿元[8] - 2023年11月三家股东同比例增资13亿元，注册资本变为45亿元[9] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，总资产202.90亿元，总负债142.28亿元[22] - 2025年1 - 6月累计实现利润总额1.74亿元，实现净利润1.31亿元[22] - 2025年6月30日，资本充足率为30.54%[22] - 2025年6月30日，流动性比例为65.78%[22] - 2025年6月30日，贷款余额所占比例为79.13%[22] - 2025年6月30日，集团外负债总额与资本净额比例为9.47%[22] - 2025年6月30日，票据承兑余额与资产总额比例为11.97%[22] - 2025年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额比例为0.61[22] - 2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为46.36%[22] - 2025年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.28%[22] - 2025年1 - 6月投资总额与资本净额比例为0.63%[23] - 2025年1 - 6月固定资产净额与资本净额比例为0.03%[23] 业务情况 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[10] - 为华北制药股份有限公司办理商票贴现4亿元，其中华北制药集团先泰药业有限公司2.2亿元，物资供应分公司1.8亿元[24] 股东业务数据 - 截至2025年6月30日，冀中能源集团出资额24.75亿元，存款27.698822亿元，发放贷款和垫款129.158亿元[26] - 截至2025年6月30日，冀中能源股份出资额19.25亿元，存款46.223023亿元，发放贷款和垫款1亿元[26] - 截至2025年6月30日，华北制药股份出资额11亿元，存款3.937075亿元，发放贷款和垫款1.8亿元[26] 合规与风险 - 严格按规定开展日常业务，无超范围、违规经营行为[13] - 制定多项业务管理办法，确保存款和结算业务安全[15] - 已将为冀中能源集团发放贷款大于其出资额事项向国家金融监督管理总局河北监管局报告[24] - 截至2025年6月30日冀中能源集团所属各成员单位无贷款本金逾期及承兑汇票未及时兑付情况[27] - 截至2025年6月30日未发现公司资金、信贷等风险控制体系存在重大缺陷[27] - 公司保持较高拨备率水平[25]

会议情况 - 冀中能源股份有限公司独立董事于2025年8月14日召开2025年第四次会议[1] - 会议应到4人，实到4人[1] 报告情况 - 中兴财光华会计师事务所出具《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二五年六月三十日风险评估审核报告》[1] - 报告反映截至2025年6月30日财务公司经营资质、业务和风险状况[1]

市值管理策略 - 制订市值管理制度加强管理、维护权益[2] - 目的是创造价值、提升形象与品牌价值[3] - 遵循合规、科学、整体、诚信原则[3][5] 管理实施与监督 - 董事会领导工作并制定总体战略[6] - 可通过并购重组等促进投资价值质量反映[12] 预警与应对 - 监测市值等指标及行业平均水平并设预警[15] - 股价短期大幅下跌有连续20日跌幅20%情形[15][16] - 下跌时采取分析原因、加强沟通等措施[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

煤炭价格变动 - 近期煤炭价格有所上调 受超产核查和电煤需求旺季等因素推动 [2] 公司资产收购进展 - 正在办理收购锡盟电厂49%股权的登记变更手续 [2]

财务公司基本情况 - 财务公司前身为华北制药集团财务有限责任公司 经中国人民银行批准于1993年成立 1998年取得营业执照[1] - 2009年更名为冀中能源集团财务有限责任公司 注册资本55亿元 法定代表人高文赞 注册地址位于河北省石家庄市[1] - 股东结构为冀中能源集团持股45% 冀中股份持股35% 华北制药持股20%[2][3] 股权变更与增资历程 - 2009年新增股东冀中股份 注册资本由3亿元增至10亿元[2] - 2011年华北制药受让华北制药康欣有限公司0.05亿元股权 持股比例增至20%[2] - 2016年三家股东同比例增资10亿元 注册资本增至20亿元[2] - 2021年同比例增资12亿元 注册资本增至32亿元[3] - 2023年同比例增资13亿元 注册资本增至45亿元[3] - 2025年以未分配利润转增注册资本10亿元 注册资本达55亿元[3] 业务范围与合规管理 - 经营范围包括吸收成员单位存款 办理贷款及票据贴现 资金结算 委托贷款 债券承销 同业拆借等业务[4] - 实行董事会领导下的总经理负责制 设立股东会、董事会、监事会及七个职能部门[4] - 严格遵循《企业集团财务公司管理办法》等法规 无超范围经营或违规行为[4] 风险控制体系 - 制定多项业务管理办法 包括存款账户管理、结算业务、大额交易报告等制度[5] - 建立贷款审查委员会 实行统一授信管理 明确贷前调查、贷时审查、贷后检查流程[8] - 设立投资审查委员会 制定固定收益类证券投资业务管理办法[9] - 2025年加强信息科技风险管控 开展业务连续性管理及应急演练[11][12] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日总资产202.90亿元 总负债142.28亿元[13] - 2025年1-6月实现利润总额1.74亿元 净利润1.31亿元[13] - 资本充足率30.54% 流动性比例65.78% 贷款余额占存款与实收资本比例79.13%[13] 股东存贷款情况 - 冀中能源集团存款129.16亿元 华北制药存款3.94亿元 贷款1.80亿元[14] - 华北制药在财务公司存款余额3.94亿元 占同类业务比例24.61%[15] - 票据业务余额4亿元 占同类业务比例3.72%[15] 内部控制与审计 - 实行内部审计稽核制度 2025年扩大审计范围至业务连续性管理、U盾管理等领域[10] - 会计岗位实行责任分离原则 建立会计核算监督机制[9][10] - 评价显示内部控制制度完善且执行有效 资金流转与信贷风险控制合理[12][13] 数字化与业务发展 - 推进核心系统功能迭代 应用RPA技术提升结算与业务效率[13] - 打造线上同业存款及货币市场基金投资业务 建立"线上化+智能化"同业模式[13] - 加强资产负债管理 调整信贷结构 增加对中小微企业及绿色领域信贷支持[13]