培训信息 - 中信证券对金陵药业进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年3月27日[2] - 培训地点在江苏省南京市中央路238号[2] 人员信息 - 保荐代表人是屠晶晶、王昭辉[2] - 协办人及督导专员有庄子衡[2] - 培训人员为屠晶晶，对象含公司董监等人员[2] 培训内容及效果 - 培训围绕上市公司信息披露等事项[1] - 培训达预期效果，助提高公司规范运作和信披水平[3]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额64,000万元[11] 存款投资 - 合肥金陵天颐购买4600万元2025年第2期单位结构性存款，收益27.91万元，预期年化收益率1.25%或2.20%或2.40%[2] - 合肥金陵天颐购买4600万元2025年第15期单位结构性存款，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业2024年4 - 6月多次购买招商银行结构性存款，金额7000 - 7500万元不等[8] - 池州东升药业2024年4月17日购买含10万元备付金共500万元协定存款[8] - 金陵药业2024年4月24日购买4000万元中国建设银行结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 合肥金陵天颐2024年5 - 6月两次购买11000万元南京银行结构性存款，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 2024 - 2025年有多期单位大额存单和结构性存款，金额4600 - 14000万元不等[10][11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 2025年4月3日池州东升药业买4400万招行结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.05%[1] - 2024年有多笔池州东升药业购买招行结构性、协定、定期存款及大额存单记录[5] 未到期赎回 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额64000万元[7]

公司业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入32.81亿元，同比增长2.74%；归属于上市公司股东的净利润为4040.98万元，同比下降61.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4892.22万元，同比下降40.44% [1] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为15.42亿元，同比下降27.28%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0682元/股，同比下降67.63% [2] 公司管理层薪酬情况 - 2024年董事长陈胜薪酬为90.19万元，同比减少6.04%；总裁陈海薪酬为95.02万元，同比增长37.75% [2] - 2020 - 2024年陈胜薪酬分别为73.16万、73.98万、86.34万、95.99万、90.19万，同期行业平均分别为128.1万、138.1万、141.4万、157.0万、162.3万 [3] - 2022 - 2024年陈海薪酬分别为22.50万、68.98万、95.02万，同期行业平均分别为147.9万、172.6万、205.0万 [4] 公司管理层履历情况 - 陈胜1969年出生，研究生学历，政工师，现任金陵药业董事长、党委书记，有南京医药产业(集团)有限公司等任职经历，兼任宿迁医院、安庆医院董事长 [4] - 陈海1980年出生，硕士，高级经济师，任公司董事、总裁，有扬子江药业集团有限公司等任职经历，兼任仪征医院和梅山医院董事 [5]

文章核心观点 公司将召开2024年度网上业绩说明会，以增进投资者对公司2024年年度报告内容的了解，并提前征集投资者问题 [2] 分组1 - 业绩说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月18日下午3:00 - 4:30 [2] - 召开平台为深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn） [2] 分组2 - 出席人员 - 出席人员包括董事长陈胜先生、董事兼总裁陈海先生、董事兼副总裁兼总会计师兼董事会秘书汪洋先生和独立董事沈永建先生 [2] 分组3 - 问题征集 - 征集时间截至2025年4月17日17:00 [2] - 征集方式为发送至公司电子信箱（jlyyemail@163.com）、在“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）或二维码留言提问 [2]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 池州东升药业购买4400万元招行结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%，实际收益21.22万元[2] - 2024年4 - 6月池州东升药业多次购买招行结构性存款、协定存款、定期存款、单位大额存单[7] 账户情况 - 池州东升药业招行募集资金现金管理专用结算账户已注销[4] 产品规模及收益 - 多个单位结构性存款产品有不同规模和预期收益[9] 未到期赎回 - 公司及子公司未到期赎回现金管理金额为59600万元[9]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《公司2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日下午3:00 - 4:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长陈胜等人员出席[1] 问题征集 - 2025年4月17日17:00前征集业绩说明会相关问题[2] - 可通过邮箱、“互动易”平台或二维码留言征集[2][3]

文章核心观点 金陵药业2024年增收不增利，业绩面临下行压力，核心产品未能有效支撑业绩增长，净利润连续三年下滑，公司正通过加大研发投入和加码康养产业寻找新的收入增长点 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年营业总收入32.81亿元，同比增长2.74%，归母净利润4040.98万元，同比下降61.95% [1] - 2024年药品生产与销售实现14.93亿元，同比下降3.93% [2] - 2021 - 2023年归母净利润分别为1.21亿元、1.05亿元和9965.26万元，连续两年下降，2024年净利润将连续三年下滑 [1][3] 公司业务构成 - 以药品、医疗器械制造和医康养护服务为主，产品覆盖心血管、补铁剂等治疗领域 [1] - 补铁剂重点产品为琥珀酸亚铁片（速力菲），医康养护服务有宿迁、安庆等多家医院及福利中心 [1] 业绩驱动因素 - 重点产品销售总体波动不大，凭借品牌优势和产品疗效 [1] - 所属医疗机构门急诊及住院病人数有所增长，尽管医疗机构利润空间被压缩 [1] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产60.89亿元，较去年同期增长10.86%，货币资金17.71亿元，应收账款4.39亿元，存货2.72亿元 [2] - 总负债12.4亿元，较去年同期增长14.79%，应付账款5.57亿元，预收账款126.01万元 [2] 公司应对措施 - 2024年研发费用1.11亿元，同比增长39.86%，研发人员从131人增至153人，占比从2.69%提升至3.16% [4] - 2024年12月28日完成南京新工医疗产业投资基金合伙企业收购，直接持有南京梅山医院51%股权 [4] - 2024年9月25日拟募集7.5亿元，6亿元投入合肥金陵天颐智慧养老项目，采用智慧健康养老模式 [5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行117,924,528股A股，每股发行价6.36元，募集资金749,999,998.08元，净额742,632,289.33元[1] - 2024年3月25日，743,999,998.10元划入公司募集资金专项账户[1] - 截至2024年12月31日，募集项目使用金额10,773,989.90元，利息收入减除手续费6,379,800.69元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额188,238,100.12元，其中专户活期存款188238100.12元，闲置资金现金管理未赎回550000000元[3][18] - 2024年8月23日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,707,331.41元[7] 资金管理 - 公司及子公司可使用不超65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金现金管理，期限12个月[9] - 池州东升药业等公司购买多笔银行存款及存单，涉及金额和预期收益率不等[12][13][14][15] 项目投资情况 - 合肥金陵天颐智慧养老项目承诺投资60000万元，本年度投入8.85万元，累计投入8.85万元，进度0.01%，预计2027年3月25日达预定可使用状态[30] - 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目承诺投资10000万元，本年度投入18.40万元，累计投入18.40万元，进度0.18%，预计2026年3月25日达预定可使用状态[30] - 补充流动资金承诺投资4263.23万元，本年度投入1050.15万元，累计投入1050.15万元，进度24.63%[30] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种违规情况[6][8][16][17][20][25] - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26] - 保荐人认为公司严格执行专户存储制度，无违规使用募集资金情形[27]

内部控制指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[2] - 财务报告内控重大缺陷错报指标达1%及以上[5] - 非财务报告内控重大缺陷一类企业损失5000万以上[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 截至评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[19] 核查结论 - 保荐人核查公司内控合规有效[20] - 金陵药业内控制度符合要求[21]