证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-045 中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开第九届 董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有 效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等。上述额度自董事 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授 权公司董事长根据实际情况行使决策权。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 ...

可交换债券发行 - 航发资产拟以公司部分A股股票非公开发行可交换债，获深交所无异议函，有效期12个月[1] - 拟募集资金规模不超过9亿元[1] 股权情况 - 截至公告披露日，航发资产持股99,131,429股，占总股本7.54%[2] - 发行可交换债券不会导致公司控股股东及实控人变化[2]

中国航发动力控制股份有限公司 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的 议案》审核后，发表如下独立意见： 一、经审阅，本次董事会聘任的总经理刘浩先生、副总经理刘军伟先生，具备与其 行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会、深交所确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 二、我们同意本次会议聘任结果。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 9 月 5 日 独立董事对第九届董事会第十四次会议相关事项 ...

人员变动 - 公司副总经理杨卫军因工作变动申请辞职[2] - 辞职后仍担任公司全资子公司总经理职务[2] - 截止公告日，杨卫军未持有公司股份[2] 其他信息 - 辞职报告自送达董事会之日生效[2] - 杨卫军辞职不影响公司正常运营[2] - 公告日期为2023年9月5日[2]

业绩情况 - 上半年完成全年营收目标50%，预计完成年度指标[1] - 二季度归母净利润2.06亿元，同比增6.30%，环比降15.39%[1] 业务分析 - 控制系统衍生品业务下滑因生产排产和产品结构调整[2] - 西控科技增幅低、北京航科增幅高各有原因[2] 未来展望 - 2023年转包出口交付快，预计国际合作业务增幅稳定[2] - “十四五”订单保持“十三五”末增速[5] - 2025年左右形成航发燃机品牌，开拓其他军民用市场[6] 公司策略 - 推行五项措施深化成本工程降本增效[2] - 某几型产品随交付量增加降价，对经营影响有限[4]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-038 中国航发动力控制股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 朱静波先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱静波先生未持有本公司股 份。公司董事会将尽快完成总经理的聘任工作。 公司独立董事对朱静波先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载在 巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。 公司及董事会对朱静波先生在任职总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司总经理 朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职 务。辞职后，朱静波先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员 会委员职务。 ...

人事变动 - 朱静波因到法定退休年龄申请辞去总经理职务，辞职后仍任董事等职务[1] - 辞职申请自送达董事会生效，不影响公司正常运作[1] 独立董事 - 独立董事为赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩[2] - 独立意见发布时间为2023年8月29日[2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为27.34亿人民币，同比增长7.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.49亿人民币，同比增长10.32%[11] - 公司基本每股收益为0.3419元，同比增长10.33%[11] - 公司总资产为153.87亿人民币，较上年末增长2.34%[11] - 公司报告期内实现营业收入273,423万元，同比增长7.32%[19] - 公司实现归属于母公司净利润44,965万元，同比增长10.32%[20] - 公司报告期内经营活动现金净流量为-1,944万元，同比增加3,318万元[20] - 公司营业收入构成中，航空发动机及燃气轮机控制系统产品占比89.10%，同比增长11.41%[23] - 公司营业收入中，国际合作实现收入16,314万元，同比增加19.61%[19] - 公司营业收入中，控制系统技术衍生产品实现收入13,485万元，同比减少39.99%[19] - 公司境内营业收入占比为94.03%，境外为5.97%[24] - 航空发动机及燃气轮机业务毛利率为31.23%，控制系统国际合作业务毛利率为21.51%[24] - 公司销售费用为17,126,874.07元，同比减少26.04%[21] - 公司财务费用为-28,098,797.24元，同比减少26.60%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19,437,195.65元，同比增加63.06%[21] 子公司业绩 - 中国航发子公司中国航发西控科技2023年上半年实现营业收入为118806万元，利润总额为20425万元[40] - 中国航发子公司中国航发红林2023年上半年实现营业收入为91428万元，利润总额为22186万元[41] - 中国航发子公司中国航发北京航科2023年上半年实现营业收入为41725万元，利润总额为7406万元[42] 风险及对策 - 公司面临的风险包括大批量航空发动机控制系统产品交付压力增加和高质量低成本武器装备采购趋势对盈利能力提出更高要求[44] - 公司将采取的应对措施包括加大研发投入、推进综合能力提升、强化供应商管理与培育、深化成本工程等措施[44] 环保责任 - 公司及子公司严格遵守环保相关法律法规要求，未发生违反法律法规或被处罚的情形[51] - 公司取得了辐射安全许可证、排污许可证和城镇污水排入排水管网许可证，确保污染物排放符合国家相关要求[52][53] - 公司积极贯彻“国家利益至上，以人为本、依法经营，积极回报股东、回报社会、惠及职工等保障利益相关方权益”的社会责任理念[62] 股权及财务管理 - 公司实际控制人承诺在十八个月内不转让股份，遵守相关规定[63] - 公司资产同意自发行结束之日起十八个月内不转让认购的股份，并办理锁定手续[65] - 公司资产将赔偿其他股东因不履行承诺而遭受的损失，承担相应的法律责任[66] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] 财务报表 - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司2023年半年度报告显示，日常关联交易455,500万元，上半年实际发生219,216.31万元，未超出预计金额[77] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[79] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[81] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[82] - 公司报告期未发生重大担保情况[88]

财务数据 - 中国航发财务注册资本15亿元，股东为中国航发[2] - 截至2023年6月30日，资产总额184.90亿元，自营贷款及贴现资产余额81.63亿元[9] - 截至2023年6月30日，负债总额163.81亿元，吸收成员单位存款158.04亿元[9] - 截至2023年6月30日，期末净资产21.09亿元[9] - 2023年上半年累计营收2.82亿元，拨备前利润总额1.56亿元，净利润0.47亿元[9] - 2023年6月资本充足率为17.08%，目标值≥10.5%[11] - 2023年6月不良资产率为0.00%，目标值≤4%[11] - 2023年6月不良贷款率为0.00%，目标值≤5%[11] - 2023年6月担保比例为37.67%，目标值≤100%[11] - 2023年6月流动性比例为32.10%，目标值≥25%[11] - 2023年6月拆入资金比例为13.28%，目标值≤100%[11] - 2023年6月投资比例为0.00%，目标值≤70%[11] - 2023年6月自有固定资产比例为0.13%，目标值≤20%[11] - 截至2023年6月30日，在中国航发财务贷款余额为650.00万元，存款余额为291,519.43万元[12] 内部管理 - 《内控操作手册》涵盖109个关键业务流程，含542个风险点及579项内控措施[4] - 计划财务部编制3人，分别为部长、会计岗、出纳岗[10] - 公司会计凭证99%以上自动生成[10] 风险评估 - 公司认为中国航发财务风险管理无重大缺陷，关联存、贷款等金融业务无风险问题[14]

公司概况 - 报告涵盖2022年1月1日至12月31日[5] - 公司注册资本13.15亿元，2022年总资产150.32亿元[21] - 公司是国务院国资委直属军工企业核心业务板块之一[20] - 公司是国家定点从事航空发动机及燃气轮机控制系统研制生产的核心企业[20] 业绩数据 - 2022年公司营业收入49.42亿元，利润总额7.94亿元，净利润6.92亿元[21] - 2013年非公开发行股票202803862股，募集资金总额162243.09万元[32] - 2021年非公开发行股票169541652股，募集资金429788.09万元[35] 业务情况 - 公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统等三大业务[37] - 国际转包业务为民用航空提供精密零部件[42][43] - 控制系统技术衍生产品包括地面战车类高端电液作动装置等[44] 技术研发 - 公司拥有有效专利数量为502项，2022年新增50项[45] - 公司建有国家级重点实验室等创新平台[47] 荣誉情况 - 总部获2022上市公司董事会办公室最佳实践奖等多项荣誉[49] - 中国航发西控科技获科学技术奖二等奖等多项荣誉[49] - 中国航发红林获2020 - 2021年度全国“安康杯”竞赛活动先进集体等荣誉[49] ESG相关 - 公司董事会是ESG治理架构最高决策机构，正筹划搭建自上而下的ESG管治架构[51] - 2022年公司通过识别议题等流程判定实质性议题[54] 党建工作 - 2022年召开党委会33次，研究部署重大事项158项，前置研究讨论事项66项[62] - 2022年分解196条贯彻落实计划，全年执行率100%[62] - 设立1个党委，下设6个党总支，47个党支部[84] 环保情况 - 2022年循环水用量占比89.18%，用水量857.97万吨[105] - 2022年能源消耗总量20670吨标煤[108] - 2022年废水排放量共计76.80万吨[123] - 2022年一般工业固体废物综合利用量182吨，处理10吨，同比减少8吨[127] 员工情况 - 2022年公司员工总数7404人，当年安置就业230人，接收毕业生和退役军人202人[152] - 员工劳动合同签订和履约率达100%，无劳动争议与仲裁情况[149] - 2022年社会保险覆盖率达100%，员工帮扶投入108.98万元，慰问金投入374.63万元[161] 安全情况 - 2022年因工亡故人数为0人，各类安全事故导致的损失工时数为0小时[170] - 2022年安全生产费用支出2648万元，一般及以上生产安全事故0起[179] 培训情况 - 2022年组织培训5676场次，培训总时长76523小时，培训参与人次110105人次[186] - 公司创作9个系列27项微课课件，获集团AEOS专项微课大赛一等奖、二等奖各1项[193][194] 质量管控 - 公司建立完备质量体系，实行全流程质量保证及控制方案[197] - 公司坚持“质量制胜”战略，推进质量管理体系建设[198]