会议时间 - 股权登记日为2025年5月20日[2][4] - 现场会议召开时间为2025年5月23日14:30[2] - 登记时间为2025年5月21 - 22日9:00 - 17:00[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2][14] 投票相关 - 投票代码为"360652"，投票简称为"泰达投票"[12] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 审议事项 - 会议审议事项详见2025年5月8日巨潮资讯网相关材料汇编[5]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-42 天津泰达股份有限公司 为保证监事会的正常运作，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补 选史亚楠先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会 一致。 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事四人，实际出席四人（其中以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生 和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案需提交股东大 ...

会议安排 - 第十一届董事会第十七次（临时）会议5月7日召开[1] - 提议召开2025年第二次临时股东大会，定于5月23日召开[5] 人事变动 - 补选非独立董事，提名赵忱先生为候选人[2] - 杨鸿雁女士任职满六年不再担任独立董事[3] - 选举独立董事，提名刘晓纯先生为候选人[3][4]

主要财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要因本报告期对非金融企业的资金占用费较去年同期增加所致 [5] - 公司第一季度报告未经审计 [3][9] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表的具体数据 [6] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [6] 其他重要事项 - 公司控股子公司泰达环保与莘县自规局签署协议，以765万元回收莘县循环经济产业园生活垃圾发电项目用地，土地已完成注销登记 [6] - 公司拟剥离非主业资产扬州万运100%股权，已完成债转股增资相关工商登记变更 [7] - 控股子公司泰达环保拟以电费收费收益权为基础资产设立绿色定向资产支持票据（碳中和债），融资不超过7.5亿元人民币 [7] 董事会及管理层变动 - 董事崔铭伟和监事姜晓鹏辞职，辞职后不再担任公司任何职务，公司表示将尽快完成补选工作 [13] - 公司第十一届董事会第十六次（临时）会议审议通过2025年第一季度报告，表决结果为全票通过 [12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0052元，较2024年同期增长1.96% [1] - 每股净资产2025年一季报为3.88元，同比增长0.78% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报与2024年同期均为0.46元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.97元，同比增长1.03% [1] - 营业收入2025年一季报为41.32亿元，同比下降7.17% [1] - 净利润2025年一季报为0.08亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.13%，与2024年同期持平 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有58812.65万股，占流通股比例39.88%，较上期增加734.08万股 [1] - 天津泰达投资控股有限公司为第一大股东，持有48658.05万股，占总股本33.00%，持股数量未变 [2] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持有4895.30万股，占总股本3.32%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1019.86万股，占总股本0.69%，较上期增持62.85万股 [2] - 闫峰持股974.11万股，占总股本0.66%，较上期增持462.09万股 [2] - 李锦香新进前十大股东，持有380.59万股，占总股本0.26% [2] - 冯志刚退出前十大股东，上期持有407.44万股，占总股本0.28% [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

会议信息 - 第十一届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年4月23日发出[1] - 会议于2025年4月28日在公司15层报告厅召开[1] - 应出席董事七人，实际出席七人，五人视频出席[1] 报告审议 - 会议审议通过2025年第一季度报告，表决7同意0反对0弃权[2] - 该议案已获审计委员会2025年第四次会议通过[2] - 2025年第一季度报告公告编号为2025 - 38[2] 其他信息 - 备查文件为《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议》[3] - 公告日期为2025年4月29日[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为41.32亿元，同比下降7.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为761.72万元，同比增长0.57%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1037.55万元，同比下降281.18%[3] - 本期营业总收入为41.32亿元，较上期44.51亿元下降7.17%[16] - 营业利润本期为-9,821,642.23元，同比改善39.3%[18] - 净利润本期为-17,387,928.90元，同比改善49.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为7,617,219.39元，同比增长0.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本为41.83亿元，较上期45.47亿元下降8.01%[16] - 研发费用本期发生额为6,383,505.96元，同比下降33.6%[18] - 财务费用本期为137,997,742.45元，其中利息费用132,576,940.70元，利息收入12,395,249.92元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为182.98万元，同比增长4.28%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,486,189,033.10元，同比下降11.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1,829,843.73元，同比增长4.3%[19] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-179,982,313.06元，同比扩大22.1%[20] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为929,082,614.18元，同比增长83.8%[20] - 期末货币资金为35.33亿元，较期初33.50亿元增长5.46%[13] 资产和负债 - 公司总资产为459.82亿元，较上年度末增长1.32%[3] - 期末应收账款为111.26亿元，较期初108.89亿元增长2.18%[13] - 期末存货为122.60亿元，较期初120.99亿元增长1.33%[13] - 期末流动资产合计为299.53亿元，较期初293.50亿元增长2.05%[14] - 期末短期借款为107.79亿元，较期初94.86亿元增长13.62%[14] - 期末长期借款为72.93亿元，较期初73.53亿元下降0.82%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，对非金融企业收取的资金占用费为2867.38万元[4] 股东和股权 - 公司第一大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为32.98%，质押股份数量为2.4亿股[8] - 报告期末普通股股东总数为86,728户[8] 业务动态 - 公司控股子公司泰达环保莘县项目土地回收金额为765万元[10] - 公司拟剥离非主业资产扬州万运100%股权，已完成债转股增资工商登记变更[11] - 控股子公司泰达环保计划发行不超过7.5亿元人民币绿色定向资产支持票据（碳中和债）[11] 所有者权益 - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为57.31亿元，较上年度末下降0.08%[3] 投资收益 - 投资收益本期为22,664,066.13元，同比下降70.6%[18]

人事变动 - 董事崔铭伟和监事姜晓鹏因工作需要申请辞职[2] - 两人辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司将尽快完成补选董事和监事工作[2] 基本信息 - 公司为天津泰达股份有限公司，证券代码000652[1] - 公告日期为2025年4月29日[4]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-35 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.43 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204.72%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为85.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 148.73%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级子 公司文安润电环保有限公司（以下简称"文安润电"）向华夏银行股份有限公司 廊坊分行（以下简称"华夏银行"）申请融资 1,000 万元，期限 36 个月，公司提 供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为文安润电提供担保的额度为 28,000 万元。本次担保前公司为文安 润电提供担保的余额为 12,000 万元，本次担保后的余额为 13,000 万元，文安润 电可用担保额 ...

时间安排 - 股权登记日为2025年5月12日[1][3] - 现场会议召开时间为2025年5月15日13:30[1] - 登记时间为2025年5月13日和2025年5月14日9:00 - 17:00[6] - 公告发布时间为2025年4月24日[10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月15日09:15 - 15:00[1][14] - 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”[12] 会议审议 - 会议审议包括2024年度董事会、监事会、总经理工作报告等多项议案[4]