债券发行与担保安排 - 天津泰达资源循环集团拟非公开发行不超过20亿元、期限不超过10年的低碳转型挂钩公司债券 [1] - 关联方天津渤海国有资产经营管理有限公司将提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 且公司无需支付费用 [1] - 此次担保有助于提高债券发行成功率并降低成本 不会对公司经营及财务状况产生不利影响 [1] 关联交易情况 - 2025年初至今公司与该关联人累计关联交易金额为1624.02万元 未达到披露标准 [1] - 深交所已豁免该议案提交股东会审议的程序要求 [1] 公司治理动态 - 董事会已审议通过接受关联方无偿担保的议案 担保方为控股股东间接控股子公司 [1] - 债券类型明确为低碳转型挂钩品种 显示公司聚焦可持续发展领域 [1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，渤海国资资产205.84亿，负债109.12亿，净资产96.72亿[8] - 2024年度，渤海国资营收55.72亿，利润总额2.74亿，净利润1.57亿[8] - 2025年初至今，公司关联交易总金额1624.02万元[15] 债券与担保 - 公司拟非公开发行不超20亿低碳转型挂钩公司债券，期限不超10年[1] - 董事会通过接受关联方无偿担保议案，被担保债券总额不超20亿，期限不超10年[2][11] 股权结构 - 天津泰达投资控股有限公司持有渤海国资51%股权[5] 注册资本 - 渤海国资注册资本118.62亿元，截至2025年3月底未变[7]

人事变动 - 聘任孟凡美为公司总审计师，任期与第十一届董事会一致[2] 投资清算 - 公司拟对持股25%的北京蓝禾国拍申请强制清算[2][3] 融资担保 - 关联方渤海国资拟为公司不超20亿元债券提供担保[4]

股份回购方案 - 公司于2025年6月24日和7月11日分别通过董事会和股东大会决议 批准使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价方式回购股份并注销减资 [2] - 回购资金总额为3500万至7000万元人民币 回购价格上限为5.89元/股 实施期限自股东大会通过起不超过12个月 [2] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日公司尚未开始实施股份回购 [3] - 首次回购于8月1日执行 回购数量100万股 占总股本0.068% 成交金额434.66万元 [3] - 回购成交价区间为4.30-4.36元/股 低于5.89元/股的价格上限 资金来源于自有资金及专项贷款 [3] 交易合规性 - 回购委托避开开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日 [4] - 未在公司重大事项决策或披露敏感期内进行回购操作 [3] - 符合深交所《上市公司自律监管指引第9号》关于委托价格和交易时段的规定 [3][4]

股份回购 - 公司于2025年8月4日首次通过集中竞价交易方式实施股份回购 [1] - 回购股份数量为100万股 占公司当前总股本的0.068% [1] - 回购通过专用证券账户进行 [1]

股份回购实施 - 公司于2025年8月4日首次通过集中竞价交易方式实施股份回购 [1] - 回购股份数量100万股 占公司当前总股本的0.068% [1] - 最高成交价4.36元/股 最低成交价4.30元/股 [1] - 成交总金额4,319,325元 不含交易费用 [1]

公司股份回购 - 2025年8月4日首次通过集中竞价交易方式回购股份100万股 占公司总股本0.068% [2] - 回购股份最高成交价4.36元/股 最低成交价4.3元/股 成交总金额约432万元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月批发业收入占比89.33% 为主要收入来源 [2] - 环境管理业收入占比6.82% 建筑业占比2.8% 房地产占比0.74% 纺织服装行业占比0.29% [2]

回购计划 - 公司回购资金总额3500万元至7000万元，回购价不高于5.89元/股[1] 回购进展 - 截至2025年7月31日未开始实施回购[2] - 2025年8月4日首次回购1000000股，占总股本0.068%[4] - 首次回购最高成交价4.36元/股，最低4.30元/股[4] - 首次回购成交总金额4319325元（不含费用）[4] 资金来源 - 回购资金来自自有资金及专项贷款[4]

公司股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 泰达股份报收于4 38元 下跌2 88% 换手率1 69% 成交量24 90万手 成交金额1 10亿元 [1] - 主力资金净流出1535 68万元 占比成交额13 94% 其中超大单净流出955 40万元 占成交额8 67% 大单净流出580 28万元 占成交额5 27% [1] - 中单净流出958 80万元 占成交额8 7% 小单净流入576 88万元 占成交额5 24% [1] 公司财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入41 32亿元 同比减少7 17% 归属净利润761 72万元 同比增长0 57% [1] - 扣非净利润1037 55万元 同比减少281 18% 流动比率1 192 速动比率0 704 资产负债率86 10% [1] 公司基本信息 - 天津泰达资源循环集团股份有限公司成立于1981年 位于天津市 以道路运输业为主 [1] - 企业注册资本147557 3852万人民币 实缴资本44306 04万人民币 法定代表人为周志远 [1] 公司商业活动 - 公司对外投资27家企业 参与招投标项目244次 [2] - 拥有商标信息1条 专利信息69条 行政许可4个 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年7月30日14:30在公司报告厅召开2025年第五次临时股东会 会议召集人资格及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2][3] - 会议系依据公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议召开 并于2025年7月15日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告会议通知 [2] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共447名 代表有表决权股份517,207,679股 占公司股份总数35.0513% [3] - 现场出席股东及授权代表1人 代表股份486,659,104股 占总股本32.9809% 网络投票股东446人 代表股份30,548,575股 占总股本2.0703% [3][4] - 出席会议的中小股东共446人 全部通过网络投票参与 代表股份30,548,575股 占总股本2.0703% [4] 议案表决结果 - 审议通过《关于非公开发行低碳转型挂钩公司债券的议案》 同意股数504,078,048股 占有效表决权股份总数97.4614% [5] - 反对股数12,929,011股 占比2.4998% 弃权股数200,620股 占比0.0388% 其中未投票默认弃权0股 [5] - 表决程序合并统计了现场投票和网络投票结果 符合《公司章程》及《股东会议事规则》规定 [5]