常柴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于常柴股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华核字（2025）第 020018 号 常柴股份有限公司全体股东： 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beij ...

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计报告编号为中兴华审字（2025）第020590号[3] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月9日[8] 审计内容 - 审计常柴股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 常柴股份在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

常柴股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o ...

会议与报告披露 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席[5] - 2024年独立董事通讯参加8次董事会[5] - 2024年4月12日、4月30日、8月23日、10月30日披露定期报告[12] 审计与交易 - 原审计机构公证天业服务22年，2024年选聘中兴华为为审计机构[14] - 2024年无违规及需披露关联交易[10] 独立董事职责 - 独立董事贾滨将履职促进规范运作、提建议等[19][20]

常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1.出席股东会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。 2.出席董事会情况 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管 理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。 于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东会、董事会及董事 会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动 1 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 （一）出席会议情况 1.出席股东会情况 ...

1、召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-017 常柴股份有限公司 关于召开 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 11 日在《证券时报》、巨潮资讯网等媒体披露，为加强投资者 关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2024 年年度报告 和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）举办 2024 年年 度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过"全景网"平台采用网络 远程方式举行。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 2、参会人员：公司副董事长张新先生、总经理谢国忠先生、总会 计师蒋鹤先生、独立董事张燕女士、董事会秘书何建江先生。 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景 •路演天下"之"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为24.1586902832亿元[5] - 2024年净利润2461.76万元，较2023年下降78.54%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润1848.99万元，较2023年下降82.96%[27] - 2024年销售费用6061.73万元，较2023年增长12.11%[26] - 2024年财务费用 - 2342.30万元，较2023年减少107.56%[26] - 2024年基本每股收益0.0262元，较2023年下降83.08%[27] - 2024年公允价值变动收益 - 6593.82万元，较2023年下降232.36%[26] - 2024年其他收益2362.13万元，较2023年增长247.98%[26] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计32.50亿元，较期初增长12.20%[17] - 2024年末公司非流动资产合计21.32亿元，较期初下降5.72%[18] - 2024年末公司资产总计53.82亿元，较期初增长4.31%[18] - 2024年末公司流动负债合计16.84亿元，较期初增长18.23%[19] - 2024年末公司非流动负债合计2.57亿元，较期初下降2.97%[19] - 2024年末公司负债合计19.41亿元，较期初增长14.91%[19] - 2024年末公司所有者权益合计34.41亿元，较期初下降0.85%[20] - 2024年末母公司流动资产合计26.81亿元，较期初增长1.65%[22] - 2024年末母公司长期股权投资8.68亿元，较期初增长50.63%[22] - 2024年末母公司固定资产1.89亿元，较期初下降17.92%[22] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为22.38亿元，较2023年增长10.21%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，较2023年下降212.59%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为803.77万元，较2023年下降94.72%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6124.37万元，较2023年增长146.77%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 7894.76万元，较2023年下降148.95%[33] 应收账款情况 - 截止2024年12月31日，应收账款账面余额为5.892305097亿元[8] - 截止2024年12月31日，应收账款坏账准备为1.4497626968亿元[8] - 截止2024年12月31日，应收账款账面价值为4.4425424002亿元[8] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年4月9日[2] - 审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 注册会计师为汪军、潘大亮[2] 其他 - 公司经营范围包括柴油机、汽油机等制造、销售及相关机组组装销售[53] - 公司主要从事“常柴牌”中小型单缸和多缸柴油机的生产及销售[53] - 公司财务报表经董事会于2025年4月9日决议批准报出[54]

常柴股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，公司对2024年度审计机构履职 情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对会计师事务所2024年度履行监督职责，现将具体情况 报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华 会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙 人数量 189 人、注册会计 ...

二、2024 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，充分行使《公司章程》 1 常柴股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制 度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东 会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、2024 年公司取得的经营成果 2024 年，是"十四五"规划的关键期，农机行业迎来国四产品 全面市场化。国际地缘政治紧张，全球贸易关系复杂；国内宏观调控 稳经济，但供需结构矛盾仍存，消费不足等问题亟待解决。农机装备 市场进入存量时代，国四升级、成本上升 ...