公司名称：甘能化（庆阳）发电有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-54 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于庆阳发电子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")2024年5月29日第十届董事会第三 十七次会议、6月17日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于下属靖煤公司 出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案》，同意出资 新设全资子公司甘能化（庆阳）发电公司（以下简称"庆阳公司"），并以该公 司为项目实施主体投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目。具体内容详分别见 公司2024年5月31日、6月18日披露于巨潮资讯网《关于下属靖煤公司出资新设子 公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的公告》（2024-39）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（2024 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-53 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 全资子公司甘肃靖煤能源有限公司与兰州银行股份有限公司白银路支行签 订《最高额连带责任保证合同》，约定为其下属全资子公司煤一公司 3,000 万元 融资提供连带责任担保。 2.靖煤公司为华能公司提供担保 全资子公司甘肃靖煤能源有限公司与兰州银行股份有限公司白银路支行签 订《最高额连带责任保证合同》，约定为其下属全资子公司华能公司 2,000 万元 融资提供连带责任担保。 3.窑煤公司为新区热电提供担保 全资子公司窑街煤电集团有限公司与中国农业发展银行古浪县支行签订《保 证合同》，约定为其下属全资子公司新区热电76,000万元融资提供连带责任担保； 与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行签订《保证合同》，约定为新区热电 44,000万元融资提供连带责任担保；与甘肃 ...

煤炭业务情况 - 公司拥有8对煤炭生产矿井,核定年产能1624万吨;2个在建矿井,1个在建露天矿,在建年产能690万吨[2] - 2023年公司实现煤炭产品产量1,967.68万吨、销量1,926.73万吨[2] - 公司煤种以动力煤和配焦煤为主,主要是坑口销售,其中动力煤以签订长协销售为主,配焦煤按照市场价格销售[2] - 2024年以来公司电煤长协量和占比均呈下降趋势,公司将持续丰富、优化产品和销售结构,增量、提质、控本,促进在建项目投产见效[3] 电力业务情况 - 2023年公司售电量37.79亿度,2024年计划发电量40.50亿度[3] - 公司运行电厂主要为白银热电公司,拥有2*350MW超临界燃煤空冷热电联产机组,单位煤耗较低,为白银市冬季居民供热和园区周边企业提供工业蒸汽[3] - 新区热电公司负责兰州新区热电联产项目,新建2×350MW超临界空冷燃煤发电供热机组,设计年发电量33.02亿度,供热量1362.41万吉焦[3] - 庆阳煤电公司负责庆阳2×660MW煤电项目,规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组,设计年发电量70亿度[3] 煤电一体化 - 公司加快煤炭、电力项目建设,符合国家产业政策和甘肃省发展规划要求,能够进一步优化公司产业布局,做强做优煤电主业[4] - 有利于在煤炭市场价格波动、市场竞争激烈的大环境下,提高公司整体盈利能力和抗风险能力[4] 股价波动情况 - 近期公司股票价格下降幅度较大,出现非理性下跌,低于每股净资产,股价与公司内在价值出现偏离[4] - 公司生产经营正常,煤炭、电力、化工等业务板块运行稳定,未发现影响公司持续经营的重大事项[4] - 公司将持续做好生产经营,加快项目建设力度,进一步维护公司价值,同时加大市值管理力度,维护投资者权益[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务仍然集中在煤炭领域,目前核定产能1624万吨,实际产量2014万吨,预计今年产量将达到2000万吨左右 [1][2] - 公司正在加大煤电一体化的发展策略,包括兰州新区800MW热电联产项目和青阳电厂1320MW项目 [2][3] - 公司化工板块正在建设25万吨煤化工项目,为公司现有复合肥业务提供原料 [3][4] - 公司还受托管理一个50万吨尿基复合肥项目 [4] - 公司煤炭业务受行业整体价格波动影响,一季度同比下降46% [4][5] - 国家发改委近期出台中长期煤炭价格调控政策,对公司煤炭销售价格有一定影响,公司正与政府部门沟通政策执行细则 [5][6][7] - 公司正在压缩中长期合同煤销量,增加市场化销售以应对价格下降 [7] - 公司在建电力项目的发电成本和上网电价情况 [9][10][11] - 公司控股股东正在注入煤炭资产,未来可能注入上市公司 [12][13] - 公司煤化工项目一期预计在2025年实现净利润3-3.6亿元 [13][14] - 公司煤炭销售模式包括自提和送达两种,送达销售占比约240万吨 [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 国家发改委近期出台的中长期煤炭价格调控政策对公司的影响如何?[5][6][7] **公司回答** 公司目前的长期合同价格仍高于政策下限,但上限价格低于公司现有价格水平。公司正与政府部门沟通政策执行细则,以最大限度减少对公司销售价格的影响。[6][7] 问题2 **投资者提问** 公司在建电力项目的发电成本和上网电价情况如何?[9][10] **公司回答** 公司现有800MW装机容量电厂的发电成本约为每度270多元,可实现10%左右的内部收益率。新建项目如兰州新区电厂的内部收益率预计为5.7%。上网电价在3.4-4.6分钱之间,随燃料价格波动有所调整。[9][10] 问题3 **投资者提问** 公司未来在煤电和煤化工方面的发展规划是什么?[11][13][14] **公司回答** 公司正在建设兰州新区和青阳电厂项目,合计装机1620MW,预计2025年前后投产。煤化工方面,25万吨项目一期计划2024年底投产,预计可实现3-3.6亿元净利润。未来公司控股股东还有煤炭资产注入上市公司的计划。[11][13][14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务仍然保持在煤炭领域,但产能和产量有较大提升,目前核定产能1624万吨,实际产量1967万吨,今年预计产量2000万吨左右[1][2][3] - 公司正在加大煤电联营和煤电一体化的发展策略,目前已有800MW的装机容量,正在建设兰州新区700MW和青阳电厂1300MW的热电联产项目[2][3][9][10] - 公司还有25万吨的煤化工项目,一期今年10月投产,二期明年下半年投产,主要生产尿素、三聚氰胺等产品[3][13] - 受煤价下行影响,公司今年一季度煤炭业务收入同比下降46%,但二季度销量有所回升,价格仍处下行状态[4][5] - 近期甘肃省发改委出台中长期煤价指导价区间政策,公司认为对自身影响较为中性,但会继续与政府部门沟通协调政策执行细则[5][6][7] - 公司未来将进一步压缩长协煤销售占比,增加市场化定价的煤炭销售[7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司现有电力装机规模、发电成本及上网电价情况如何?[9] **公司回答** 公司现有800MW装机容量,其中主要是700MW热电联产项目,发电成本约260-270元/MWh,上网电价在3.4元/kWh左右,受燃料价格下降影响,今年上网电价较去年下降了2分钱。[9][10] 问题2 **投资者提问** 公司未来在煤电及新能源方面的发展规划是什么?[10] **公司回答** 公司已明确的煤电项目包括兰州新区700MW和青阳电厂1320MW,预计明年9月和27-30个月内分别投产。这两个项目的发电煤耗将比现有电厂更低。[10][11] 问题3 **投资者提问** 公司控股股东是否有注入煤炭资产的计划?[11][12] **公司回答** 控股股东目前确定有两个煤矿项目,一个是沁阳的九龙川煤矿800万吨,另一个是张掖的青阳煤矿180万吨。具体注入上市公司的时间节奏还在协商中,受同业竞争等因素影响。[11][12]

债券发行与转股 - 2020年12月10日公司公开发行2800万张可转换公司债券，发行总额280,000万元，募集资金净额为2,769,311,698.11元[3] - “能化转债”转股期为2021年6月16日至2026年12月9日，现转股价格3.00元/股，由3.33元/股调整而来[3] - 2024年第二季度，“能化转债”因转股减少12,200元，转换成“甘肃能化”股票4,042股[3][13] - 截至2024年6月30日，“能化转债”因转股减少853,595,500元，累计转换“甘肃能化”股票274,940,408股，余额为1,946,404,500元[13] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为2,366,765,293股，占比44.22%，变动后为1,626,024,553股，占比30.38%[14] - 本次变动前无限售条件股份数量为2,2985,029,203股，占比55.78%，变动后为3,725,773,985股，占比69.62%[14] - 2023年11月公司实施募集配套资金发行工作，发行股份740,740,740股，于2024年6月13日解除限售上市流通[15][16] 转股价格调整 - 2021年6月3日“能化转债”转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股[6] - 2021年10月12日“能化转债”转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股[7] - 2022年4月11日“能化转债”转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股[7] 公司信息 - 公司董事会日期为2024年7月2日[20] - 公司地址为甘肃省兰州市七里河区瓜洲路1230号甘肃能化19楼[20] - 公司邮编为730050[20] - 公司联系部门为证券部[20] - 公司联系人是杨芳玲[20] - 公司联系电话为0931 - 8508220[20] - 公司传真为0931 - 8508220[20] - 公司电子信箱为jingymd@163.com[20]

| | | 甘肃能化股份有限公司 关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的公告 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开第十届董事 会第三十八次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整气化气 项目一期达到预定可使用状态日期的议案》，具体情况如下： 一、项目情况 1.项目基本情况 2020 年 6 月 1 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目 的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称"刘 化化工"），负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目， 项目分两期建设，一期工程使用公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金。 靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目以本地煤为原料，采用 粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压 氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅 助设施和公用工程。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十五次会议于2024 年6月28日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年6月24日以OA、 微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际 参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规 章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1.关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的议案。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于调整气化气项目 一期达到预定可使用状态日期的公告》。 甘肃能化股份有限公司监事会 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会议于 2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月24日以OA、微信、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事 13人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件 的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的议案。 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于调整气化气项目 一期达到预定可使用状态日期的公告》。 二、备查文件 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ...

中信证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司公开发行可转换公司债券 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为甘肃能 化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定履行持续督导职责，对甘肃能化募集资金投资项目调整气化气 项目一期项目达到预定可使用状态日期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）项目基本情况 2020 年 6 月 1 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目 的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称"刘化 化工"），负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，项 目分两期建设，一期工程使用公司 2020 年公开发行可转换公 ...