交易概述 - 公司收购贸易公司持有的储运公司100%股权 交易价格确定为10150.17万元[1] - 交易对价将通过自有资金或银行贷款方式支付[1] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组[1] 交易背景与目的 - 收购旨在提升公司煤炭储运和供应能力[1] - 有助于贯通煤电化产业链结构[1] - 可解决同业竞争问题[1] 标的资产结构 - 储运公司为能化集团全资子公司贸易公司之全资子公司[1] - 股权收购完成后储运公司将成为公司全资子公司[1] - 交易依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告[1]

项目投资 - 全资子公司窑街煤电集团有限公司投资并实施三矿改建项目 设计产能为1.80Mt/a [1] - 项目建设总造价为132,938.71万元 通过自筹和银行贷款等方式解决资金 [1] 项目内容 - 改建项目包括矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程 主要优化井下各生产系统 [1] 项目目的 - 缓解矿井资源枯竭压力 保证矿井正常接续和持续稳产 [1]

交易概述 - 公司收购贸易公司持有的储运公司100%股权 交易价格为101501700元人民币 使用自有资金或银行贷款支付 [1] - 交易构成关联交易 因储运公司为控股股东能化集团全资子公司贸易公司之全资子公司 [1] - 交易不构成重大资产重组 符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定 [1] 战略目的 - 提升公司煤炭储运和供应能力 贯通煤电化产业链 [1] - 解决同业竞争问题 [1] 交易标的 - 标的公司为煤炭储运公司 收购后将成为公司全资子公司 [1] - 收购价格依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告确定 [1]

收购交易 - 公司拟以1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 [1] - 交易完成后煤炭储运公司将成为公司全资子公司 [1] 标的公司业务 - 煤炭储运公司成立于2022年9月 位于甘肃省酒泉市玉门市新市区经济开发区公铁联运智能物流园 [1] - 主要负责酒泉玉门100万吨储配煤基地建设与运营 [1] - 经营范围包括煤炭洗选加工、煤制品制造、煤炭及制品销售、仓储服务及设备租赁等 [1] 战略意义 - 收购将提升公司煤炭储运和供应能力 [1] - 有助于贯通煤电化产业链并解决同业竞争问题 [1]

公司收购交易 - 甘肃能化拟以1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 [1] - 交易完成后煤炭储运公司将成为甘肃能化全资子公司 [1] 标的公司概况 - 煤炭储运公司成立于2022年9月 注册地位于甘肃省酒泉市玉门市新市区经济开发区公铁联运智能物流园 [1] - 主要负责酒泉玉门100万吨储配煤基地建设与运营 [1] - 经营范围涵盖煤炭洗选加工 煤制品制造 煤炭及制品销售 仓储服务及设备租赁等业务 [1] 战略意义 - 收购将提升公司煤炭储运和供应能力 [1] - 有助于贯通煤电化产业链并解决同业竞争问题 [1]

项目投资 - 公司全资子公司窑街煤电集团有限公司投资并实施三矿改建项目 [1] - 项目设计产能为1.80Mt/a 主要设计优化井下各生产系统 [1] - 项目建设总造价为13.29亿元 建设资金通过自筹及银行贷款解决 [1] 项目详情 - 改建项目包括矿建工程 土建工程 机电设备及安装工程 [1] - 项目位于甘肃省兰州市红古区下窑街道 [1] - 矿井属于煤(岩)与二氧化碳突出矿井 [1] 煤炭特性 - 煤种为不粘煤 焦油产率低 发热量较高 [1] - 为良好的动力用煤 化工用煤及民用煤 [1]

项目投资 - 全资子公司窑街煤电集团有限公司将投资并实施三矿改建项目 项目设计产能为1.80Mt/a [1] - 项目建设总造价为13.29亿元 资金来源为自筹和银行贷款 [1] - 预计建设工期为61个月 [1] 项目内容 - 项目主要包括矿建工程 土建工程 机电设备及安装工程 [1] - 项目旨在缓解矿井资源枯竭压力 保证矿井正常接续和持续稳产 [1] - 项目将改善和优化井下生产系统 [1] 公司治理 - 公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于下属窑煤公司三矿改建项目的议案》 [1]

市场扩张和并购 - 公司收购储运公司100%股权构成关联交易[2] - 三位独立董事审议通过收购储运公司股权暨关联交易议案[1] 其他新策略 - 股权收购符合国家和公司战略，利于规模经营和贯通产业链[2] - 关联交易定价公允，不影响独立性且不损害股东利益[2]

市场扩张和并购 - 公司收购关联方贸易公司所持储运公司100%股权，价格10150.17万元[1][2][37] - 2025年9月24日公司董事会审议通过收购议案，3名关联董事回避表决[3] - 本次交易用自有资金或银行贷款支付[31] - 股权交割日为工商变更登记完毕之日[39] - 收购后控股股东及其下属企业储配煤及加工洗选业务纳入上市公司[44] 业绩总结 - 2025年前八月贸易公司营收5193.585084万元，净利润 - 308.742357万元[9] - 2025年前八月储运公司营收6109.39万元，净利润 - 1287.46万元[17] - 2024年储运公司营收8900.73万元，净利润 - 660.33万元[17] - 本年初至2025年6月30日，公司与能化集团及其下属企业累计关联交易20324.91万元[51] 企业数据 - 2025年8月31日贸易公司资产2.1326137373亿元，负债5.909612869亿元，净资产 - 3.7769991317亿元[9] - 2025年8月31日储运公司资产2.18亿元，负债1.38亿元，净资产8017.97万元[17] - 2024年12月31日储运公司资产2.84亿元，负债1.91亿元，净资产9305.43万元[17] - 2025年8月31日储运公司应收甘肃能化金昌能源化工开发有限公司账款3197.63万元[29] - 2025年8月31日储运公司应付甘肃煤炭第一工程有限责任公司等账款[29] 未来展望 - 在建项目兰州新区2×350MW热电联产于10月投产，后续有新区2×1000MW发电等项目[47] - 本次收购可能面临政策、市场等风险[49] 新项目 - 酒泉玉门100万吨煤炭储备中心项目总投资5.9亿元，占地约420亩[12] - 该储备中心静态储煤量100万吨，年吞吐量800万吨[12] - 储配煤基地选煤生产能力100万吨/年[13] - 配比后原煤发热量4500kcal/kg，精煤4900kcal/kg[14] - 储备煤中心已建成常规储备量40万吨，年吞吐量320万吨[14] 其他新策略 - 收购后公司按同一控制下合并会计处理方法编制报表[50] - 甲方承诺未披露债务自担并30日内清偿[38]

业绩数据 - 2025年半年度营业收入1,217,248,055.84元，净利润 -188,173,692.85元[7] - 2024年度营业收入4,326,745,048.32元，净利润907,496,070.03元[7] 公司资产 - 截至2025年6月30日，资产总额15,098,982,192.51元，负债9,915,891,580.70元，净资产5,183,090,611.81元[7] - 注册资本108,367.1392万元[5] 项目情况 - 三矿改建项目设计产能180万吨/年[2][4][7][8] - 建设总造价132,938.71万元[2] - 建设工期61个月[8] - 建设资金中资本金41,211.00万元[10] 资源数据 - 三矿当前煤炭保有资源量4,502.68万吨[11] 其他信息 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3]