2024 年度独立董事述职报告 傅曦林 本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会独立董事, 2024 年严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 有关规定,忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公 司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 傅曦林，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生。曾 任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集 团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技 术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控 制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人，深圳市 水务规划设计院股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股 票代码：301038）独立董事。现任广东华商律师事务所高级合 伙人，天虹数科商业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司， 股票代码：002419）独立董事，大连德泰港华燃气股份有限公 司（非 ...

凡在 2025 年 4 月 10 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2025 年 4 月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：24 深能 01 债券代码：148687 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债权登记日：2025 年 4 月 10 日 债券付息日：2025 年 4 月 11 日 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）将于 2025 年 4 月 11 日开始支付自 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日期间的利息。为保证本 次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）。 （二）债券简称：24 深 ...

董事会会议召开情况 - 深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十一次会议于2025年3月31日采用通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，全体董事均通过通讯表决方式出席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《董事会秘书工作制度》议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度合规工作总结及2025年度合规工作计划议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度内控体系工作报告议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [4] - 审议通过2025年度重大风险评估报告议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [5] 深能满城10万千瓦光伏发电项目 - 公司全资子公司保定公司拟投资建设满城光伏项目，总投资37,798.94万元，其中自有资金7,590万元，其余通过融资解决 [7] - 公司拟为满城光伏项目向保定公司增资7,590万元，增资后保定公司注册资本由159,644.36万元增至167,234.36万元 [7] - 满城光伏项目装机容量10万千瓦，拟配置15兆瓦/30兆瓦时储能系统，新建220千伏升压站，接入华能220千伏升压站 [14] - 项目建成后可配合保定公司火电调峰，提升光伏发电效益，助力构建区域多元化能源体系 [16] 克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目 - 公司控股公司克拉玛依公司拟投资建设克拉玛依项目，总投资30,807万元，其中自有资金6,164万元，其余通过融资解决 [19] - 深能国际环境公司与环保公司按持股比例向克拉玛依公司增资5,164万元，增资后注册资本由1,000万元增至6,164万元 [19] - Newton公司向深能国际环境公司增资2,633.64万元，增资后深能国际环境公司注册资本由2,000万元增至4,633.64万元 [19] - 克拉玛依项目总处理规模400吨/日，年处理垃圾量14.6万吨，市政污泥30吨/日 [36] - 该项目是公司在新疆地区首个环保项目，有利于开拓新疆市场，符合公司环保产业发展战略 [38]

深圳能源集团股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）法人 治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作的职责与权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《主板规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律法规和《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司《章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-005 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八 ...

文章核心观点 REITs速达将以《REITs财报那些事》板块深入研究REITs市场各期报告 "鹏华深圳能源REIT"2024年报中可供分配金额同比降超10%，需关注其具体情况 [1] 分组1：收入下降情况 - 受广东电力市场电价波动影响，本期平均电价0.5021元/千瓦时（含税），同比降11.50%，售电量351,198.65万千瓦时，同比降7.22%，售电收入156,046.92万元，同比降17.89% [3] - 成本端营业成本135,438.09万元，同比降9.37%，其中LNG成本89,599.29万元，同比降7.64% [3] - 基金合并层面息税折旧摊销前利润同比减少20,798.24万元，同比降36.48%，可供分配金额调整项为 - 653.61万元，同比增加14,348.45万元，本基金可供分配同比减少6,449.79万元，同比降15.35% [3] 分组2：成本支出情况 - 运营管理机构报告期浮动管理费金额为9,652,095.40元，需关注投资者收益下降与管理人收益提升的差异 [4] 分组3：未完成预期情况 - 项目公司受电力市场供需及气量计划协调等挑战，全年售电收入15.60亿元，完成预算95.13%，营业成本13.54亿元，完成预算94.98% [5] - 全年上网电量35.12亿千瓦时，完成年初预计97.55%，平均上网电价0.5021元/千瓦时（含税），完成年初预计97.76% [5] - 全年LNG消耗约49.03万吨，完成年初预计97.96%，全年LNG成本8.96亿元，完成年初预计93.90%，平均LNG单价较年初预计降4.15%，因运输费下降 [6] - 剔除股东借款利息支出影响后利润总额达1.96亿元，完成预算对应利润总额的101.16%，需进一步说明股东借款利息支出 [6]

基金概况 - 鹏华深圳能源REIT是封闭式基础设施证券投资基金，主要投资于深圳能源集团东部电厂一期项目，基金存续期34年[1] - 基金通过资产支持证券持有项目公司全部股权，获取基础设施项目完全所有权或经营权，以运营收入和资产增值为主要目的[1] - 基金2024年实现收入15.61亿元，净利润1.35亿元，经营活动现金流净额2.95亿元[4] 投资策略 - 主要投资策略包括基础设施项目投资策略、基金扩募收购策略和债券投资策略[2] - 基础设施项目投资策略重点评估宏观经济、区域发展、行业竞争等因素，采用合适估值方法进行价值评估[2] - 基金可进行扩募收购新基础设施项目，需履行变更注册程序和持有人大会表决[2] 运营表现 - 2024年上网电量35.12亿千瓦时，同比下降17.89%，平均电价0.5021元/千瓦时，同比下降11.50%[4] - LNG成本8.96亿元，平均成本约1828元/吨，同比下降12.47%[4] - 息税折旧摊销前利润3.62亿元，同比下降36.48%[4] 电力市场情况 - 广东电力市场2024年电价持续低位，主要受供需宽松、能源成本下降等因素影响[4] - 售电模式包括电网代购、年度双边协商、月度双边等，其中年度双边协商电量占比54.70%[6] - 2025年广东电力市场年度双边协商成交均价同比下降15.84%至391.87厘/千瓦时[8] 行业环境 - 全国2024年底发电装机容量33.486亿千瓦，同比增长14.59%，发电量9.42万亿千瓦时，同比增长4.60%[9] - 电力行业加快构建新型电力系统，推进"中长期+现货+辅助服务"一体化市场建设[10] - 新能源持续入市可能影响电价水平，南方区域市场建设促进资源优化配置[10] 风险管理 - 基金管理人与运营机构优化交易策略，加强气电协调，多发高价电[12] - 严格控制检修等运营支出预算，通过技术改造降低维护成本[12] - 动态调整发电计划，优化现货市场参与比例应对电价波动风险[38] 投资者回报 - 2024年实施三次收益分配，累计分红4.77亿元，按年末收盘价计算现金流分派率12.53%[34] - 通过闲置资金投资货币基金获得99.52万元收益，年化收益率约2%[39] - 推出"鹏华REITs"公众号分享行业动态，召开业绩说明会和投资者调研活动[39]

增资信息 - 环保公司增资扩股挂牌底价2.83元/股[2] - 2024年12月30日挂牌，2025年2月14日挂牌期满[4] - 释放股份比例31.18%，募集资金50亿元[5] 入股情况 - 国新建源入股7.48%，出资300.02亿元[5][6] - 国新中鑫入股1.87%[5] - 国寿投入股9.35%[5] - 中保投义安入股9.35%[5] - 太平人寿入股3.12%[5] 股份数据 - 环保公司全部股份评估价值109.874531亿元[12] - 战略投资者认购17.6678445亿股，支付50亿元[12] - 股份认购后总股份由39亿股增至56.6678445亿股[14] - 股份认购后注册资本由39亿元增至56.6678445亿元[14] - 认购前公司持股98.8047%，认购后持股68.00%[16]

债券发行 - 本期债券发行规模30亿元[7] - 基础期限3年，票面利率2.60%[7][9] 付息信息 - 起息日2024年3月7日，下一付息期起息日2025年3月7日[10][12] - 每10张派息26元（含税），个人扣税后20.8元，非居民企业26元[16] - 债权登记日2025年3月6日，付息和除息日2025年3月7日[17] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[20] - 2018.11.7 - 2025.12.31境外机构投资境内债券利息暂免征税[20] 信用等级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA[14]

债券发行 - 本期债券发行总额为16.50亿元，余额为13.10亿元[4] - 本期债券发行时票面利率4.05%，2024 - 2029年调整为2.88%[4] 债券付息 - 每10张“19深能G1”派息28.80元（含税）[7] - 扣税后个人等每10张实发23.04元，非居民企业28.80元[7] 时间安排 - 债权登记日为2025年2月21日[3][8] - 债券付息、除息日为2025年2月24日[3][8] 税收政策 - 个人投资者债券利息所得税税率20％[11] - 2018.11.7 - 2025.12.31境外机构债券利息收入免税[12]