股价相关 - 截止回复日公司无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 本次股价异常波动期间公司未买卖该公司股票[1]

股价及信息披露 - 截止回复日公司不存在影响股价异常波动重大事项[2] - 截止回复日公司不存在与厦钨新能源应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖厦钨新能源股票[2]

信息披露 - 截止回复日公司不存在影响股价异常波动重大事项[2] - 截止回复日公司不存在应披露而未披露重大信息[2] 股票交易 - 本次股价异常波动期间公司未买卖该公司股票[2]

股票情况 - 截止2025年9月8日无影响公司股票交易异常波动重大事项[1] - 本次异常波动期间公司无买卖自身股票情况[1]

股东减持情况 - 股东宁波海诚通过集中竞价减持公司股份454.24万股 占公司总股本0.9% [1] - 减持计划实施期间部分董事及高级管理人员通过宁波海诚间接持有公司股份 [1] - 除上述情形外未发现其他公司关联人员在股价异常波动期间买卖股票 [1]

股票交易异动 - 公司股票在2025年9月4日、9月5日、9月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 属于股票交易异常波动情形 [1] 公司经营状况 - 公司目前生产经营活动一切正常 [1] - 内部生产经营秩序正常 [1] - 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动 [1] 信息披露情况 - 经公司自查并向控股股东书面发函查证 截至公告披露日不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 外部环境 - 市场环境没有发生重大调整 [1] - 行业政策没有发生重大调整 [1]

固态电池概念股表现 - 固态电池概念股再度活跃 [1] - 厦钨新能盘中一度20cm涨停 收盘收涨15.49% [1] - 上海洗霸 天际股份 泰坦股份等股此前涨停 [1] - 华盛锂电 宏工科技涨幅居前 [1]

核心观点 - 智能电动车ETF(516380)价格大幅上涨4%后维持3.68%涨幅 出现0.6%溢价率且成交放量 显示资金强势进场布局[1] - 政策层面推动全固态电池等前沿技术发展 行业在政策催化下有望加速发展[3] - 锂电行业供需关系扭转 电芯涨价在即 储能市场保持高景气度[4] - 汽车零部件板块受益智能化拓展 整个汽车板块迎来全面估值提升[4] 市场表现 - 智能电动车ETF(516380)出现跳空大涨 场内价格暴拉4% 现涨3.68%[1] - ETF出现0.6%的宽幅溢价 显示买盘资金更为强势[1] - 成份股表现突出：厦钨新能 天赐材料 均胜电子 三花智控4股涨停 汇川技术涨超11% 贝瑞特涨逾8% 拓普集团 赣锋锂业等个股大幅跟涨[1] 政策支持 - 工信部与市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》[3] - 政策明确通过国家重点研发计划持续支持全固态电池等前沿技术方向基础研究[3] - 政策推出正值锂电设备行业即将迎来固态电池专项中期审查与中试线招标关键节点[3] 行业分析 锂电领域 - 旺季来临叠加储能超预期 电芯涨价在即[4] - 行业供需关系已经彻底扭转 业绩确定性强且估值处于低位[4] - 重点关注业绩稳定的低估值龙头公司以及6F率先涨价的弹性标的[4] 储能领域 - 2025年上半年中国企业在全球储能电芯出货量前十强中包揽全部席位[3] - 前十强合计占全球市场份额91.2%[3] - 136号文后峰谷差拉大叠加各省容量政策到位 推进国内市场招标数据持续高增[4] - 欧洲 澳洲 亚洲市场需求良好 行业维持高景气度[4] 汽车智能化 - 汽车零部件板块得到智能化拓展 整个汽车板块迎来全面估值提升[4] - 2025年智驾功能进一步升级成熟 智驾系统上车门槛降低[4] - 高阶智驾下沉至中低端市场 渗透率不断提升[4] - "车路云"一体化成效显著 未来有望进一步扩大示范范围[4] 投资机遇 - 智能电动车ETF(516380)及其联接基金覆盖汽车智能化龙头标的 包括智能座舱 智能驾驶 摄像头 汽车电子等板块核心龙头[5] - 相比传统新能源车指数 该指数在聚焦电气化上游龙头基础上 还覆盖较多汽车智能化标的[5] - 全行业聚焦智能化 网联化 叠加AI赋能 相关产业链规模预计进一步扩张[4]

股价表现 - 9月8日盘中科创板股厦钨新能涨停 股价报82.09元 成交16.92亿元 换手率4.48% 振幅15.48% [1] - 科创板个股中截至发稿上涨269只 涨幅10%以上11只 厦钨新能涨20.00% 德龙激光涨17.34% 思林杰涨16.50% [1] - 科创板下跌个股311只 跌幅较大包括源杰科技跌14.36% 东芯股份跌11.84% 生益电子跌11.26% [1] 资金动向 - 上一交易日主力资金净流入1.26亿元 近5日净流入1.47亿元 [2] - 最新两融余额3.90亿元 其中融资余额3.82亿元 较前日减少3798.60万元降幅9.05% [2] - 融券余额864.65万元 较前日增加149.79万元增幅20.95% 近10日两融余额增加533.95万元增幅1.39% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入75.34亿元 同比增长18.04% 净利润3.07亿元 同比增长27.76% [2] 机构评级 - 近一个月获9家机构买入评级 其中国信证券给予优于大市评级 华创证券给予强推评级并设目标价69.41元 银河证券给予推荐评级 [2]

行业整体策略 - 供需新周期有望开启 重视龙头和弹性方向[2] - 供给端关注反内卷和固态电池等新技术 需求端关注储能等高增长领域[2] - 乐观看待供需新周期开启 持续性有望超预期[2] 新能源汽车产业链 - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地揭牌 成功下线10Ah全固态电池 能量密度达300Wh/kg 应用于人形机器人等领域[1][3] - 成都基地分两期建设 一期2025年12月建成具备60Ah电池制造能力 二期2026年12月实现100MWh年产能交付[3] - 预计2025年固态电池实现能量密度400Wh/kg和1000Wh/L目标 推进产业化进程[3] - 辉能科技开发可拆解式固态电池模块 支持单颗电芯独立更换 台湾桃园GWh级示范产线已建成并出货[3] 光储产业链 - 2025年上半年全球储能电池出货量达258GWh 同比增长106%[1][4] - 中国企业包揽全球储能电芯出货量前十强全部席位 前十强合计市场份额达91.2%[1][4] - 海外新兴市场崛起 中国企业新获199个海外储能订单/合作 总规模超160GWh 同比增长220.28%[4] - 工信部印发行动方案 明确将破除内卷式竞争 依法治理光伏等产品低价竞争 引导有序布局光伏和锂电池产业[4] - 2025年上半年中国多晶硅产量59.6万吨 协鑫科技颗粒硅产能48万吨 现金成本降至25.31元/公斤 预计8-9月实现全公司盈利[4][5] - 硅料价格已连续10周上涨 光伏供需边际向好 组件9月开工率预计提升2.45%[5] AI+新能源与风电产业链 - 特斯拉发布第四版宏图计划 详细阐述Optimus人形机器人定位 未来约80%价值将来自Optimus[6] - 宇树科技预计2025年10-12月提交上市申请 2024年产品收入结构中四足机器人占65% 人形机器人占30% 组件产品占5%[6]