一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及 ...

呈和科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第 一次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式 向全体独立董事送达。董事会独立董事专门会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 与会董事签名: 叶罗沅 燕学善 阙占文 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一） ...

募资情况 - 公司公开发行3333.34万股A股，每股16.48元，募资5.49亿元，净额4.83亿元[3][4] - 募集资金承诺投资4.5亿元，广州科呈项目4.1亿，补流4000万[5] 投入进度 - 截至2024年9月30日，广州科呈项目累计投入2.61亿元，进度63.58%[7][8] - 补充流动资金投入4000万元，进度100%，总体进度66.82%[7][8] 产能调整 - 变更前产能含6400吨成核剂等，调整后为3500吨成核剂等，合计28900吨[9][11] - 减少2900吨成核剂和4800吨合成水滑石产能[10] - 14400吨产能2024年1月投产，14500吨开始调试[11] 项目决策 - 2024年11月14日审议通过调整部分募投项目产能议案，尚需股东大会审议[14] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意调整产能事项[15][17][18]

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 调整部分募投项目产能的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技调整部分募投 项目产能事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的 注册申请。根据呈和科技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案 及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公 开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 16.48 元 ...

研发与技术优势 - 公司研发技术处于行业领先水平，自主研发创新产品生产工艺，覆盖超过200种细分产品型号并实现量产 [1] - 公司通过对传统生产工艺、配方的不断改进完善，在避免大规模资金投入的情况下有效提升产能 [1] - 公司具备根据客户个性化需求研发复合助剂产品配方的能力 [1] - 公司以创始人、总工程师赵文林为核心的专业研发团队深耕行业多年，具备丰富的行业研发经验 [3] 业务发展与市场竞争力 - 公司致力于全球化业务拓展，未来将进一步加强国内外市场的渠道建设 [3] - 公司业务开拓主要从三个方向努力：渠道建设和完善、加快产品应用和新产品开发、加快商业模式升级 [3] - 公司积极开拓市场，努力提升经营业绩，目前整体经营状况良好，主要原材料价格、产能供给以及市场需求相对稳定 [3] 产能与生产状况 - 公司广州白云厂区综合产能利用率为90.97%，科澳化学的综合产能利用率为94.53% [4] - 公司生产经营正常，在深耕关键客户的基础上，积极拓展新的市场客户，努力提升经营业绩，提高产能利用率 [4] 投资者回报与公司治理 - 公司重视对投资者的合理投资回报，自上市以来持续进行现金分红，并实施以集中竞价方式回购公司股份 [3] - 公司创始人、总工程师专注于研发，保证了新产品研发的持续性与公司发展后劲 [3] - 公司拥有一批专业技能强、行业经验丰富的高素质管理和研发技术人员，日常经营管理由职业经理人团队负责，保证了公司经营安全性 [3] 募投项目与信息披露 - 公司募投项目的进度情况将根据信息披露规则及时公告并在定期报告中进行披露 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司前三季度业绩符合预期,营业收入6.48亿元(同比增长10.85%)，归母净利润1.98亿元(同比增长18.07%) [2] - 公司Q3出货稳定,下游新增产能落地,整体需求增长,盈利能力维持高位 [2] - 公司并购标的逐步放量,新增产能陆续释放,内生外延发展保证长期业绩韧性 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为919、1075、1243百万元,同比增长15.0%、16.9%、15.7% [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为266、311、376百万元,同比增长17.8%、16.8%、21.0% [5] - 公司毛利率维持在39.9%-40.2%的高位水平 [5] - 公司ROE在16.9%-17.4%之间 [5]

呈和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二)至 11 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司《2024 年 第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务 状况、发展理念，公司计划于 2024 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果、财务 指标的具体情况与投 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比增长8.84%；年初至报告期末为6.48亿元，同比增长10.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入648,212,560.07元，较2023年前三季度的584,760,399.16元增长约10.85%[14] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润7024.85万元，同比增长19.35%；年初至报告期末为1.98亿元，同比增长18.07%[2] - 本报告期扣非净利润6743.88万元，同比增长16.09%；年初至报告期末为1.94亿元，同比增长20.34%[2] - 2024年前三季度净利润197,925,768.02元，较2023年前三季度的167,636,852.59元增长约18.07%[16] - 2024年前三季度持续经营净利润为1.9792576802亿元，2023年为1.6763685259亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.9792576802亿元，2023年为1.6763685259亿元[17] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.58亿元，同比增长152.99%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额变动比例152.99%，主要因报告期内现金支付采购货款款项减少[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.423885988亿元，2023年为16.1761082314亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.5785859779亿元，2023年为6239.688573万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.4412247337亿元，2023年为 - 3.8987452322亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.6617172345亿元，2023年为4.0871451548亿元[19] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.5987431309亿元，2023年末为3.4868364585亿元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.52元/股，同比增长18.18%；年初至报告期末为1.46元/股，同比增长16.80%[2] - 2024年基本每股收益为1.46元/股，2023年为1.25元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率5.78%，增加1.23个百分点；年初至报告期末为15.17%，增加0.90个百分点[4] 研发投入相关 - 本报告期研发投入992.97万元，同比增长14.97%；年初至报告期末为2657.18万元，同比增长8.59%[4] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产31.37亿元，较上年度末减少5.25%；归属上市公司股东所有者权益12.99亿元，较上年度末增长1.73%[4] - 2024年9月30日货币资金为470,876,013.09元，2023年12月31日为637,939,015.55元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为69,642,659.14元[12] - 2024年9月30日应收账款为255,885,659.35元，2023年12月31日为151,323,207.21元[12] - 2024年9月30日预付款项为53,661,127.50元，2023年12月31日为5,608,924.72元[12] - 2024年9月30日存货为59,393,416.74元，2023年12月31日为70,866,120.70元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,254,235,716.37元，2023年12月31日为1,548,565,761.28元[12] - 2024年9月30日债权投资为1,270,688,102.16元，2023年12月31日为1,289,922,905.60元[12] - 固定资产从154,228,451.65元降至141,173,650.30元，降幅约8.46%[13] - 在建工程从139,816,332.51元增至211,430,643.84元，增幅约51.22%[13] - 使用权资产从2,971,559.99元增至12,970,447.03元，增幅约336.48%[13] 负债相关 - 短期借款从1,508,828,500.00元降至1,265,272,504.00元，降幅约16.14%[13] - 应付账款从26,755,044.30元增至53,948,974.83元，增幅约101.64%[13] - 合同负债从2,942,504.13元增至28,715,431.82元，增幅约875.88%[13] - 租赁负债从60,059.82元增至9,153,897.04元，增幅约15141.37%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计280.97万元；年初至报告期末为377.91万元[6] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为2,707，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 赵文林持股46,050,000股，持股比例34.03%；茹菲持股17,500,000股，持股比例12.93%；上海科汇投资管理有限公司持股16,950,000股，持股比例12.53%[8] - 公司回购专用证券账户报告期末持有普通股2,844,565股，占总股本比例2.10%[9] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本426,989,001.74元，较2023年前三季度的393,036,726.87元增长约8.64%[16] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 509.314069万元，2023年为94.872291万元[17] - 2024年前三季度综合收益总额为1.9283262733亿元，2023年为1.685855755亿元[17]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-035 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司天河会议室召开，采取现场和通讯投票 的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会（文字互动） [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年9月20日14:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，采用线上方式 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理仝佳奇，独立董事燕学善，副总经理兼董事会秘书杨燕芳，财务总监余志亮 [1] 股东回报相关 - 公司重视投资者回报，自上市以来持续现金分红并回购股份，未来会综合多因素探索更多回报股东方式 [1] - 公司于2024年3月完成股份回购，累计回购2,844,565股，占公司总股本2.10%，支付回购金额99,985,671.76元，后续会结合市场和发展情况加强市值管理 [3] 业务发展相关 - 公司通过对外投资并购增加抗氧剂业务，保障原材料需求、提高成本优化效应，切入产业链条完善业务布局，未来依托产品矩阵丰富品类、拓展市场 [3] - 公司聚焦主业，通过内生与外延结合发展，适时整合资源提升质量和价值，也会综合考虑多因素探索回报股东方式 [3] 产品优势相关 - 公司成核剂、合成水滑石是进口替代关键材料，客户为大型能源化工及改性塑料企业，进入供应商体系需严格认证 [3] - 公司产品有自主知识产权，通过多项法规标准，获主流工艺装置技术准入资格，质量国际先进，创新迭代能力强，能提供定制化服务，获丰富大客户资源并提升市场份额 [3][4]