| | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 ਿ | 期末数 | 十年年末数 | | | | | 流动负债: | | | | | | 44, 678, 757. 56 | 17, 057, 614. 47 | 短期借款 | | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 13, 997, 770. 88 | 1, 515, 793. 39 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 34, 050, 519. 76 | 74, 268, 461. 93 | 应付账款 | | 61, 333, 546. 31 | 38, 947, 628. 37 | | 应收款项融资 | 6, 757, 609. 07 | | 预收款项 | | | 1, 729. 00 | | 预付款项 | 9, 348, 620. 26 | 6, 611, 321. 90 | 合同负债 | | 1, ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.705亿元，净额4.944964亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额4.1亿元，净额4.019568亿元[4][5] 项目投入情况 - 首次公开发行截至期末累计项目投入4.5241亿元，利息收入净额1154.55万元[3] - 向不特定对象发行可转债截至期末累计项目投入2.132786亿元，利息收入净额402.91万元[6] - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目截至期末累计投入16629.33万元，投入进度88.03%[41] - 压力触控芯片升级产业化项目截至期末累计投入14061.93万元，投入进度93.57%[41] - 智慧健康SOC芯片升级及产业化项目截至期末累计投入14549.74万元，投入进度93.69%[41] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目本年度投入4017.84万元，累计投入10532.18万元，投入进度35.82%[45] - 补充流动资金累计投入10795.68万元，投入进度100.00%[45] 资金结余情况 - 首次公开发行应结余募集资金5363.19万元，实际结余5501.84万元，差异 -138.65万元[3] - 向不特定对象发行可转债应结余和实际结余募集资金均为1.927073亿元[6] 资金置换情况 - 2020年10月31日前公司以自筹资金预先投入募投项目4312.22万元，后用募集资金置换[42] - 2022年10月14日前公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用4896.70万元，2022年10月18日同意用募集资金置换[46] 现金管理情况 - 2024年9月27日同意使用不超1.0亿元首次公开发行闲置募集资金、不超3.0亿元可转债闲置募集资金和不超4.0亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年10月17日，截至2024年12月31日购买大额存单未到期金额5000.00万元[19] - 截至2024年12月31日可转债使用募集资金现金管理金额18000.00万元[28] 项目实施主体及地点变更 - 2020年12月29日同意增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司为三个募投项目实施主体[23] - 2022年10月18日同意增加芯海科技公司为可转债募投项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体，新增深圳为实施地点[46] 项目实施方式变更 - 2021年公司将三个募投项目场地投资9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[33] 联建项目情况 - 截止2024年12月31日联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已退出[43]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -1.23元，较2023年的 -1.01元减少21.78%，2022年为0.02元 [1] - 2024年每股净资产4.82元，较2023年的5.94元减少18.86%，2022年为7.23元 [1] - 2024年每股公积金5.33元，较2023年的4.81元增加10.81%，2022年为5.09元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.84元，较2023年的0.38元减少321.05%，2022年为1.38元 [1] - 2024年营业收入7.02亿元，较2023年的4.33亿元增加62.12%，2022年为6.18亿元 [1] - 2024年净利润 -1.73亿元，较2023年的 -1.43亿元减少20.98%，2022年为0.03亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -21.14%，较2023年的 -14.29%减少47.94%，2022年为0.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7288.55万股，占流通股比51.18%，较上期减少710.28万股 [2] - 卢国建持有3985.45万股，占总股本比27.98%，持股不变 [3] - 宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等8家为新进前十大股东 [3] - 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)持有105.76万股，占总股本比0.74%，减少134.28万股 [3] - 盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业(有限合伙)等10家退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

文章核心观点 公司计划自公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式按市场价格减持不超过1,071,844股已回购股份，占总股本0.75%，以补充流动资金 [1][2] 集中竞价减持主体的基本情况 - 减持主体为芯海科技（深圳）股份有限公司回购专用证券账户，持股1,071,844股，持股比例0.75%，股份来源为集中竞价交易取得，无一致行动人 [1] 集中竞价减持计划的主要内容 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购股份集中竞价减持计划议案 [2] - 计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（2025/4/22 - 2025/7/22），通过集中竞价交易方式按市场价格减持不超过1,071,844股已回购股份，占总股本0.75%，若股本变动将调整减持数量 [1][2] - 相关股东无其他安排，大股东及董监高此前对减持相关事项作出承诺，本次拟减持事项与此前承诺一致 [2] - 减持符合相关规定，目的是补充公司日常经营所需流动资金 [2][3] - 减持后回购证券专用账户股份由3,362,401股变为2,290,557股，持股比例由2.36%变为1.61%，公司总股本不变 [3] - 减持收回资金计入公司资本公积，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响 [3] - 减持决议前6个月内未买卖公司股份 [3]

文章核心观点 公司第四届董事会第二次会议审议通过豁免会议提前通知及回购股份集中竞价减持计划两项议案，减持旨在补充日常经营流动资金且对公司影响不大 [2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日下午15:00以现场及通讯表决方式召开，通知于同日通过通讯发出，全体董事豁免提前通知时限 [2] - 会议由董事长卢国建召集并主持，应到、实到董事均为9名，召集和召开程序合规 [2] 审议议案情况 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 - 同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，认可会议召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 - 公司2022年5月11日至7月24日累计回购股份1,071,844股，占总股本0.75%，回购最高价69.28元/股、最低价45.65元/股，支付资金60,018,526.11元 [3] - 公司将按2022年7月26日公告，在公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，三年内完成，未出售部分将注销 [3] - 为补充日常经营流动资金，拟减持回购的1,071,844股，收回资金计入资本公积，对公司无重大影响，最终减持数量以后续公告为准 [4] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 具体内容详见同日上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-004） [4]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，9名董事全到[2] - 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》全票通过[4] - 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》全票通过[8] 股份回购与减持 - 2022年5 - 7月公司累计回购1,071,844股，占总股本0.75%[6] - 回购最高价69.28元/股，最低价45.65元/股，支付60,018,526.11元[6] - 公司拟减持回购的1,071,844股补充流动资金[6]

股份回购 - 2022年5月11日至7月24日累计回购1,071,844股，占总股本0.75%[3] 股份减持 - 计划15个交易日后六个月内减持不超1,071,844股，占总股本0.75%[3][6] - 减持后回购账户股份由3,362,401股变2,290,557股，持股比由2.36%变1.61%[8] - 减持为补充日常经营流动资金[7][8] 减持限制 - 申报价不得为当日交易跌幅限制价[9] - 不得在开盘集合竞价等时段出售委托[9] - 每日出售量不超预披露日前20日日均成交量25%（不超20万股除外）[9]

营业总收入相关 - 2024年营业总收入70230.61万元，同比增长62.22%[4][6][8] - 营业收入增长主要因行业景气度改善、新产品被头部客户大量采用[8] 利润相关 - 2024年营业利润-19256.26万元，上年同期-15548.41万元[4] - 2024年利润总额-19193.25万元，上年同期-15556.30万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17064.90万元，上年同期-14345.14万元[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17983.01万元，上年同期-15716.04万元[4][6] - 2024年计提股份支付费用金额7273.79万元，剔除影响同口径对比，归属于母公司所有者的净利润较上年减少亏损9352.18万元[6] 资产与权益相关 - 2024年末总资产169710.37万元，同比增长16.87%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益75729.22万元，同比减少17.28%[5][6] 资产减值相关 - 2024年计提存货跌价损失3608.66万元，较上年同期增长33.44%[6]

信用评级情况 - 2024年7月2日，东方金诚评定芯海科技主体信用等级为A+，评级展望稳定，“芯海转债”信用等级为A+[1] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年，公司预计实现营业收入70000万元左右，同比增长62%左右[2] - 2024年，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润 - 17000万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损9500万元左右[2] - 2024年，公司预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 18000万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损10000万元左右[2] 股份支付费用情况 - 2024年度，公司股份支付费用计提金额约7500.00万元，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[3] - 2023年度，公司因未达当年股权激励计划业绩指标冲回股份支付费用[3] 存货跌价损失情况 - 2024年，公司预计计提存货跌价损失3500万元左右，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[3]

2024年营收与利润预计情况 - 2024年年度预计实现营业收入70,000.00万元左右，同比增长62%左右[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 17,000.00万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损9,500.00万左右[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 18,000.00万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损10,000.00万左右[3] 2023年营收与利润情况 - 2023年年度公司营业收入为43,294.61万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 14,345.14万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 15,716.04万元[4] 2024年营收增长原因 - 2024年头部客户营收占比较大且同比增长迅速，传统业务稳中有进，BMS系列化新产品大规模上量，PD、EC、Hub等系列产品增长推动营收增长[5] 2024年影响净利润因素 - 2024年度公司股份支付费用计提金额约7,500.00万元，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[5] - 2024年预计计提存货跌价损失3,500万元左右，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[5]