担保情况 - 2025年度为合肥芯海和康柚健康担保不超8000万，合肥芯海不超5000万，康柚健康不超3000万[14][15] - 截至公告披露日，对外担保余额1295万元，2024年度对外担保总额20000万元[3][16] - 2024年度对外担保总额占净资产和总资产比例分别为26.43%和11.80%[17] 子公司情况 - 合肥芯海注册资本10000万元，芯海科技持股100%；康柚健康注册资本125万元，持股80%[5] - 2024年合肥芯海营收268224167.88元，净利润2485615.10元[9] - 2024年康柚健康营收12001143.85元，净利润3345968.52元[12] 审议情况 - 本事项已通过第四届董事会第三次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 2025年3月27日审计委员会和董事会第三次会议审议通过2025年度对外担保预计议案[14][15]

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名余进华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有相关资格之一[4] 提名情况 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计 估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年 度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4160.39 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元（人民币） | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 551.73 | 应收账款及其他应收款损失 | | 2 | 资产减值损失 | 3,608.66 | 存货跌价损失 | | | 合计 | 4,16 ...

会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席[2] - 各次会议审议2023、2024年度相关议案[2] 报告评估 - 审计委员会认为2023、2024年报告真实准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续发挥监督职能[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.705亿元，净额4.944964亿元，2020年9月22日到账[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.1亿元，净额4.019568亿元，2022年7月27日到账[16] - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入4.5241亿元，利息收入净额1154.55万元，实际结余5501.84万元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入2.132786亿元，利息收入净额402.91万元，实际结余1.927073亿元[20] - 首次公开发行股票坐扣承销和保荐费用5080.509622万元，减除其他新增外部费用2519.845992万元[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券坐扣承销和保荐费用（不含税）533万元，减除其他新增外部费用（不含税）271.320755万元[16] 账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票有4个专户和2个大额存单账户，可转债有2个专户和18个大额存单账户[25] - 截至2024年12月31日，各账户募集资金余额合计5501.84万元[25] - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳滨海支行各账户募集资金余额合计19270.73万元[27] 项目投入情况 - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目承诺投资18891.06万元，本年度投入164.76万元，累计投入16629.33万元，进度88.03%[34] - 压力触控芯片升级产业化项目承诺投资17573.90万元，调整后15028.29万元，本年度投入329.53万元，累计投入14061.93万元，进度93.57%[34] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目承诺投资29400万元，累计投入10532.18万元，进度35.82%[38] - 补充流动资金项目承诺投资11600万元，调整后10795.68万元，累计投入10795.68万元，进度100%[38] 资金管理与使用 - 2024年9月27日，同意用不超1亿首发闲置、不超3亿可转债闲置和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年10月17日[36] - 截至2024年12月31日，购买大额存单现金管理未到期金额为5000万元[36] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理金额为18000.00万元[39] 其他事项 - 2021年8月27日，变更保荐机构为天风证券股份有限公司[22] - 2021年9月，募投项目场地投资9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[37] - 截至2024年12月31日，联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已申请退出[37] - 2022年8月22日，与兴业银行深圳南新支行签订可转债《募集资金三方监管协议》[24] - 2022年8月23日，全资子公司与兴业银行深圳南新支行签订可转债《募集资金四方监管协议》[24] - 2022年10月18日，同意增加芯海科技公司为“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体[39] - 2022年10月18日，对应新增深圳作为募投项目实施地点[39] - 截至2020年10月31日，以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元，2020年12月29日同意用募集资金置换[36] - 截至2022年10月14日，以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为4896.70万元[39] - 2022年10月18日，同意使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金[39]

资产数据 - 2024年末公司资产总计8,561,775.86元，较上年末增长163.35%[2] - 2024年末流动资产合计8,083,166.15元，较上年末增长160.00%[2] - 2024年末流动负债合计1,354,410.19元，较上年末增长26.68%[2] - 2024年末所有者权益合计7,207,365.67元，较上年末增长230.31%[2] 经营业绩 - 2024年公司营业收入12,001,143.85元，较上年同期增长59.64%[4] - 2024年公司营业成本3,372,452.71元，较上年同期下降0.34%[4] - 2024年公司营业利润3,179,909.48元，较上年同期下降2.29%[4] - 2024年公司净利润3,345,968.52元，较上年同期增长24.78%[4] 资金情况 - 2024年末货币资金3,543,542.97元，较上年末增长172.22%[2] - 2024年末应收账款1,055,094.39元，较上年末增长9.74%[2] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计12,843,619.49元，上年同期为7,403,567.47元[6] - 2024年经营活动现金流出小计10,569,382.93元，上年同期为7,988,657.17元[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,274,236.56元，上年同期为 - 585,089.70元[6] - 2024年投资活动现金流出小计32,421.87元[6] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 32,421.87元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额2,241,814.69元，上年同期为 - 585,089.70元[6] - 2024年期初现金及现金等价物余额1,301,728.28元，上年同期为1,886,817.98元[6] - 2024年期末现金及现金等价物余额3,543,542.97元，上年同期为1,301,728.28元[6]

关于芯海科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86168545 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 ...

董事会人事变动 - 三位独立董事申请辞职[2] - 提名三位为独立董事候选人[6] - 各委员会人员拟调整[9] 候选人信息 - 鲁文高任北大研究员、副院长[12] - 何晓雄任合工大教授[13]

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82 元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金 为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

业绩总结 - 2024年营业收入702,306,080.34元，较2023年增长62.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -172,873,624.69元，2023年为 -143,451,438.11元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -96,805,796.09元，较2023年减少751.39%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为755,402,007.25元，较2023年末减少17.49%[21] - 2024年末总资产为1,695,250,450.25元，较2023年末增长16.74%[21] - 2024年基本每股收益为 -1.23元/股，2023年为 -1.01元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -21.14%，较2023年减少6.85个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为41.22%，较2023年减少4.61个百分点[22] - 2024年非经常性收益918.11万元，较2023年减少452.79万元，下降33.03%[1] 用户数据 - 子公司康柚健康的自研大数据平台 + OKOK APP已覆盖全球超4000万用户[140] 未来展望 - 预计2025年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持增长[143] - 加大AI技术投入，围绕通信与计算机、机器人等方向布局[142] - 抓住国产替代机会，提高产品在多领域渗透率[143] 新产品和新技术研发 - 面向计算机、工业和汽车市场推出多款新产品[57] - 首款车规级BMS AFE芯片即将发布[60] - 推出首颗具备AI处理能力的高性能MCU芯片[67] - 2024年新申请发明专利133项，获批准61项；新申请实用新型专利40项，获批准17项；新申请软件著作权20项，获批准20项[38] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 2024年制定并实施限制性股票激励计划[191]