苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少召开两次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关 法律法规和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会应当在下列情形之一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.14亿元，同比增长59.99%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长43.65%[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长66.62%[21][22] - 基本每股收益为0.3187元/股，同比增长46.39%[22] - 加权平均净资产收益率为10.06%，同比增加3.45个百分点[22] - 研发投入占营业收入的比例为6.18%，同比减少3.72个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为9328.18万元，同比增长15.64%[21] - 营业成本74,394.68万元，同比增长70.70%[30] - 财务费用为6620.14万元人民币，同比增长203.34%，主要受日元汇率下行影响[118][119] - 研发费用为6883.61万元人民币，同比微降0.18%[118] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度拟派发现金红利77,986,000.60元，占归属于上市公司股东净利润的62.74%[5] - 公司总股本为400,010,003股，扣除回购专用证券账户中股份10,080,000股后为389,930,003股[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股[5] 业务线表现 - 公司主营业务涉及大数据技术、AIGC、云计算等前沿技术领域[11] - 公司通过收购智明软件增强了在日本证券市场核心交易系统开发维护领域的市场占有率和影响力[41] - 公司为日本证券公司开发的核心交易系统包括股票、债券、基金等经纪业务系统以及融资融券交易系统[41] - 公司开发的保险系统利用AI分析客户及家族保险需求，自动生成保险提案书[41] - 公司为日本信托机构重新构筑了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统[41] - 公司国内业务为证券公司提供O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案等[42] - 公司国内业务包括大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案[43] 地区表现 - 日本地区营业收入为991,603,205.60元，同比增长78.91%，营业成本为686,769,452.32元，同比增长87.52%，毛利率为30.74%，同比减少3.18个百分点[122] - 中国地区营业收入为119,688,562.25元，同比减少14.93%，营业成本为57,177,380.79元，同比减少17.81%，毛利率为52.23%，同比增加1.68个百分点[122] - 境外资产规模达904,270,000.51元，占总资产50.51%，其中日本子公司贡献营业收入538,651,235.22元[143][145] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦金融科技领域，重点研发云计算、大数据、AI和区块链与金融科技融合的软件产品[172] - 公司计划提升对日软件开发交付能力，同时加大对国内金融行业IT市场的投入[173] - 公司拟拓展日本软件开发服务产业链前端业务（咨询、设计、运维）以提升附加值[173] - 公司国内业务计划扩展至基金、期货、私募、银行理财子公司等资本市场领域[174] - 公司将开发O2O智能营销、财富管理等六大证券业IT解决方案作为重点产品[175] - 公司计划通过股权激励机制和培训体系优化人才结构[176] 研发与技术 - 公司自主研发的LMSP企业开发平台软件V1.0于2016年7月被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品[61] - 公司核心技术包括项目实施管控技术、开发工具、大数据、云计算等，部分已取得计算机软件著作权或正在申请专利[60] - 智明软件收购为公司新增多项核心技术，包括证券行业业务数据自动化测试统合工具[60][61] - 公司自研的自动化开发平台可自动生成测试要件和测试数据，设计完成即可验证准确性[61] - 公司低代码开发平台LCoder基于微服务架构，是LMSP平台的升级换代产品[61] - 公司自主研发的MOT数据引擎支持千万级账户规模的数据计算处理，计算延迟可达毫秒级[10] - 公司大数据实时处理平台可支持PB级海量数据的快速处理，日均加工处理数据超亿条，处理客户指标和标签达数千[66] - 公司拥有7项发明专利和358项软件著作权，2024年新增申请2个发明专利和39个软件著作权[69][70][71] 市场与行业趋势 - 2024年我国软件业务收入达137,276亿元，同比增长10.0%[48] - 2024年软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%[48] - 2024年软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%[48] - 2024年全球数字经济占全球GDP比重达45%，预计2025年突破50%[51] - 2024年全球ICT市场总投资规模接近5.3万亿美元，预计2028年增至6.9万亿美元[52] - AI智能体市场规模将从2024年51亿美元飙升至2030年471亿美元，年均复合增长率44.8%[55] - 我国人工智能核心产业规模接近6000亿元人民币，相关企业超过4500家[56] - AI+金融应用覆盖财富管理、投行、中后台及员工赋能，推动行业从"AI工具应用"迈向"AI生态构建"[58] - 2025年政府工作报告将"人工智能+"列为核心关键词，支持大模型广泛应用[59] 客户与供应商 - 公司国内证券市场客户包括70多家证券公司及10多家基金公司、期货公司[50] - 公司对日软件开发业务与野村综研、SRA、TIS等知名IT咨询服务机构合作[49] - 公司第一大客户为野村综研，2021年位列全球金融科技排行榜第十位[112] - 前五名客户销售额为936,152,800元，占年度销售总额84.02%，其中客户一销售额为692,134,800元，占比62.12%[127][135] - 前五名供应商采购额为50,141,300元，占年度采购总额43.82%，其中供应商一采购额为27,118,500元，占比23.70%[129][131] 风险因素 - 对日软件开发服务是公司主要收入来源，存在依赖日本市场的风险[112] - 公司面临日元汇率波动风险，因对日业务收入以日元结算[116] - 公司已实现盈利，上市时未盈利状态已解除（选项勾选为"否"）[4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，众华所合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[1] - 2024年度众华所上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[1] - 众华所本公司同行业上市公司审计客户5家[1] 审计决策流程 - 2024年8月12日审计委员会通过续聘审计机构议案并提交董事会[4] - 2024年8月29日董事会、9月20日股东大会审议通过续聘众华所[2] 审计沟通与审议 - 2025年4月14日审计委员会沟通2024年度审计事项[4] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务资金额度折合不超6亿元，保证金和权利金上限不超6000万元[4][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务包括远期结售汇等，涉及币种为日元[7] 业务相关安排 - 交易期限12个月，额度可循环使用，2025年4月17日审议通过[8][9] - 决议无需股东大会审议，董事长获授权决策及签署文件[10] 风险与措施 - 业务存在市场、操作、违约等风险，公司采取风控措施[11][12] - 按准则核算，按上交所要求披露产品信息[13][14]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会，现提名 刘美为苏州工业园区凌志软件股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任苏州工业园区凌志软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州工业园区凌志软 件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[1][2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为16.4万元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金27804.82万元[3][6][15] - 2020年8月19日，用2435.29万元募集资金置换自筹资金[7] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金2050万元买结构性存款[7][8] - 截至2024年12月31日，累计用10590万元超募资金补充流动资金[8] 项目投入与效益 - 国际高端软件开发中心扩建项目投入18972.01万元，进度104.40%，本年度效益5285.12万元[3][15] - 新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目投入8832.81万元，进度105.74%，本年度效益 - 1290.87万元[3][15] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签监管协议[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金使用合规[6] - 招商银行苏州工业园区支行账户于2024年11月4日销户[6] - 众华会计师事务所和保荐机构认可2024年度募集资金存放与使用情况[12][13]

公司代码：688588 公司简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

资金募集 - 2020年公司首次公开发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且可循环使用[3][5][14][19][20] 项目预算 - 首次公开发行股票募集资金投资项目预算合计26525万元[9] 投资决策 - 2025年4月17日公司审议通过现金管理议案[3][13] - 授权董事长行使投资决策权，财务部组织实施[11] 投资相关 - 投资品种为保本理财、结构性存款等[3][9] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[10] - 投资有系统性风险，公司采取风控措施[16][17] - 保荐机构天风证券对现金管理无异议[20]