北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-010 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司合并报表累计未分配利润为-3,818,000,173.03元，母公司报表累计未分配利 润为-425,319,746.80元，均为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》等规定的现金分红条件。经公司第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.89元提升至2024年的0.24元，同比增长126.97%，实现扭亏为盈 [1] - 每股净资产从2023年的-1.35元改善至2024年的-1.04元，同比增长22.96% [1] - 营业收入从2023年的18.87亿元增长至2024年的25.13亿元，同比增长33.17% [1] - 净利润从2023年亏损3.96亿元转为2024年盈利1.12亿元，同比增长128.28% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别同比增长1.08%和2.83% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持有35463.86万股，占流通股比例79.65%，较上期增加282.85万股 [1] - 拉萨爱力克投资咨询有限公司为第一大股东，持有27121.28万股，占比60.9%，持股数量未变 [2] - 招商国证生物医药指数A和天津神州安和企业管理咨询合伙企业新进前十大股东 [2] - 浙江清松投资管理有限公司和香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] - 南方中证500ETF减持3.49万股 [2]

联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansic lo.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 - +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0444 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 胜系曲话· 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0445 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)财务 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真: +86 (010) 6554 2288 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0441 北京神州细胞生物技术集团股 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为5.197亿元，同比下降15.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6376.78万元，同比下降14.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2357.74万元，同比下降84.98%[4] - 营业总收入同比下降15.15%，从2024年第一季度的6.125亿元降至2025年第一季度的5.197亿元[17] - 营业利润同比下降84%，从2024年第一季度的2.012亿元降至2025年第一季度的3218万元[18] - 净利润同比下降14.07%，从2024年第一季度的7441万元降至2025年第一季度的6394万元[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1.853亿元，同比下降24.18%，占营业收入比例为35.67%[4][5] - 研发费用同比下降25.09%，从2024年第一季度的2.373亿元降至2025年第一季度的1.778亿元[17] - 销售费用同比增长72.2%，从2024年第一季度的1.246亿元增至2025年第一季度的2.146亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.069亿元，同比下降161.23%[4] - 经营活动现金流量净额由正转负，从2024年第一季度的1.746亿元净流入变为2025年第一季度的1.069亿元净流出[20] - 投资活动现金流量净额改善51.63%，净流出从2024年第一季度的1.226亿元减少至2025年第一季度的5804万元[20][21] - 筹资活动现金流量净额由负转正，从2024年第一季度的-555万元变为2025年第一季度的1.529亿元净流入[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.86%，从2024年第一季度的3.398亿元降至2025年第一季度的3.029亿元[21] - 货币资金从2024年底的314,933,923.79元下降至2025年3月31日的302,866,339.99元，减少12,067,583.80元[12] 资产和负债 - 公司总资产为34.496亿元，较上年度末增长5.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.042亿元，较上年度末增长44.97%[5] - 应收账款从2024年底的649,386,298.44元增长至2025年3月31日的795,716,510.75元，增加146,330,212.31元[12] - 短期借款从2024年底的1,077,987,553.63元上升至2025年3月31日的1,235,413,267.58元，增加157,425,713.95元[14] - 长期借款从2024年底的885,492,321.98元增长至2025年3月31日的908,238,535.81元，增加22,746,213.83元[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的140,896,888.73元上升至2025年3月31日的204,261,734.89元，增加63,364,846.16元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4019.04万元，主要包括政府补助714.11万元和营业外收入3169.21万元[6] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为11,178户[9] - 前十大股东持股比例合计为77.2%，其中拉萨爱力克投资咨询有限公司持股60.9%[9] - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持有271,212,760股人民币普通股，占无限售条件流通股的主要部分[10] - 天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有21,900,000股人民币普通股[10] - 谢良志与其配偶李翰园共同持有拉萨良昊园100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人[10] - 天津神州安元和天津神州安恒已变更为南昌神州安元和南昌神州安恒，但尚未完成证券登记名称变更[11] - 公司未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务的情况[12]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入251,270.81万元，同比增长33.13%[3] - 归属于上市公司所有者的净利润11,195.11万元，扣除非经常性损益的净利润47,441.06万元[3] - 公司实现扭亏为盈，报告期内未出现重大风险[3][4] - 2024年营业收入为25.127亿元人民币，同比增长33.13%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.1195亿元人民币，相比2023年亏损3.9602亿元实现扭亏为盈[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.2512亿元人民币，相比2023年负3.8337亿元大幅改善[26] - 2024年末总资产为32.840亿元人民币，同比增长20.80%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为37.25%，相比2023年64.50%减少27.25个百分点[27] - 2024年第四季度营业收入为5.757亿元人民币，是全年最低季度[31] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为负3800万元人民币，是全年唯一亏损季度[31] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为9008.45万元人民币[33] - 公司报告期内营业总收入为251.27亿元，同比增长33.13%[128] - 营业利润为5.684亿元，同比增长8,829.33%[128] - 归属于母公司所有者的净利润为1.1195亿元，实现扭亏为盈[128] - 公司总资产为328.4亿元，较期初增加20.80%[128] - 销售费用为6.9406亿元，同比增长59.13%[130] - 研发费用为9.1119亿元，同比下降20.64%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2512亿元，上年同期为-3.8337亿元[130] - 销售费用为694,058,784.98元，较上年同期增长59.13%[143] - 研发费用为911,193,303.73元，较上年同期下降20.64%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为125,123,630.31元，上年同期为-383,369,058.67元[145] 成本和费用 - 医药制造行业直接材料成本为29,369,984.42元，占总成本比例28.82%，较上年同期增长28.27%[137] - 医药制造行业直接人工成本为31,834,136.16元，占总成本比例31.23%，较上年同期增长108.51%[137] - 医药制造行业制造费用及其他成本为40,721,476.71元，占总成本比例39.95%，较上年同期增长148.64%[137] - 重组蛋白产品直接材料成本为15,490,922.31元，占总成本比例15.20%，较上年同期下降19.15%[137] - 公司销售费用总额为69,405.88万元，占营业收入比例为27.62%，其中人工成本占比44.91%，业务推广费占比43.47%[169][170] 各条业务线表现 - 核心产品安佳因®销售稳定带动整体收入增长[27] - 核心产品安佳因®2024年销售额达18.9亿元，同比增长6.18%[37] - 三个抗体产品（安平希®、安佳润®、安贝珠®）2024年销售额突破6.2亿元，同比增长499.80%[37] - 重组蛋白产品营业收入为18.9014亿元，毛利率为96.89%，同比减少0.53个百分点[134] - 抗体及其他药物营业收入为6.2195亿元，同比增长479.65%，毛利率为93.07%，同比增加1.06个百分点[134] - 重组蛋白产品生产量为151.47万瓶，同比下降13.35%，销售量为154.33万瓶，同比增长7.29%[135] - 血友病治疗领域营业收入189,014万元，毛利率96.89%，同比增长6.18%[157] - 恶性肿瘤治疗领域营业收入49,544.51万元，毛利率93.01%，同比增长603.09%[157] - 注射用重组人凝血因子VIII（安佳因®）250IU/瓶中标价格区间700-800元/瓶，医疗机构采购量51,070瓶[156] - 注射用重组人凝血因子VIII（安佳因®）1000IU/瓶中标价格区间2000-2400元/瓶，医疗机构采购量45,158瓶[156] - 2024年主要营业收入来自核心产品安佳因®，安平希®、安佳润®和安贝珠®等产品销售收入有所增长[174] 研发进展 - 2024年公司整体研发投入93,602.25万元，主要用于临床研究和临床前开发[39] - 菲诺利单抗（安佑平®）单药及联用贝伐珠单抗（安贝珠®）的适应症于2025年2月取得药品注册证书[40] - 14价HPV疫苗产品SCT1000已完成III期临床研究的第三针接种，目前处于随访阶段[40] - 公司新增境内外发明专利申请16个，新获得82个发明专利授权[39] - 公司自主研发的14价HPV疫苗为全球首个获批进入临床研究的品种[109] - 公司已有5个产品获批上市，3个疫苗产品被国家纳入紧急使用[110] - 公司已有1个重组蛋白药物及4个单抗产品获批上市，3个疫苗产品被国家纳入紧急使用[158] - 公司2024年1月至10月共有8个产品在国内外获得临床批件，包括SCT650C、SCTC21C、SCTB35等[160][161] - 公司产品SCT800（安佳因®）在巴基斯坦和印度尼西亚获批上市，SCT630（安佳润®）在巴基斯坦获批上市[162] - 公司报告期内研发投入金额为51,883.09万元，其中费用化金额49,429.27万元，资本化金额2,453.82万元[166] - 公司研发投入占营业收入比例为37.25%，占净资产比例高达664.33%，资本化比重为2.65%[165] - 同行业平均研发投入金额为94,628.97万元，公司研发投入低于行业平均水平[165] - 公司主要研发项目SCT800投入3,698.68万元，同比增长82.04%，SCT650C投入7,308.38万元，同比增长360.37%[166] - 2025年2月菲诺利单抗注射液安佑平®获批上市，填补国内晚期头颈鳞癌一线治疗领域空白[174] - 14价HPV疫苗SCT1000已完成III期临床研究第三针接种[176] - 重组抗IL-17单克隆抗体注射液SCT650C已在国内外启动不同适应症的II期临床研究[176] - 双特异性抗体产品SCTB14在国内启动II期临床研究[176] - CD38单克隆抗体产品SCTC21C、CD20双特异性抗体产品SCTB35等已进入I期临床研究[176] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司上市时未盈利但报告期内实现盈利[3] - 公司通过向控股股东进行6亿元人民币的永续债权融资优化资产负债结构[28] - 公司计划2025年稳固主营业务基本盘，拓展海外合作以降低资产负债率[178] - 公司正积极筹备医保谈判，力争将安佑平®纳入国家医保目录[174] - 公司将继续深化与医疗专业人士合作，优化自营与CSO双轨模式提升市场占有率[175] 风险因素 - 核心产品安佳因®占公司营业收入较大比重，进入集采后定价可能下降，影响销售收入[116] - 公司研发投入持续保持高位，销售费用持续增长，未来销售收入能否继续增长具有不确定性[113] - 公司通过增加营收及发行永续债等方式实现净资产转正，但未来仍存在由正转负的风险[113] - 重组八因子产品进入集采后中标价格下降，可能对安佳因®在当地的销售收入产生不利影响[116] - 公司临床前及临床研发存在不确定性，可能导致研发成本无法收回或临床试验结果不如预期[117] - 公司面临知识产权保护风险，若专利保护不足可能导致第三方开发相似产品直接竞争[118] - 公司面临药品及技术迭代风险，竞争对手可能开发出更优药物对公司产品造成冲击[119] - 公司核心技术人员队伍保持稳定，但人才竞争可能导致薪酬成本大幅增加[119] - 公司主营业务毛利率为95.94%，较去年同期有所下降[124] - 应收账款余额预计将随产品销售规模扩大而增加，存在坏账风险[125] - 医药行业受医保政策影响显著，产品进入医保目录存在不确定性[126] - 带量采购等政策可能限制产品价格或报销比例，影响盈利能力[126] - 公司三款疫苗被纳入紧急使用，面临严格监管和质量安全风险[121] - 受中美贸易摩擦影响，进口原材料及设备价格上涨，部分核心材料面临"卡脖子"风险[121] 其他重要内容 - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人保证财务报告的真实、准确、完整[6] - 前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307，曾于2018年1月24日从北京市北京经济技术开发区中和街14号B-209变更至此[18] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为神州细胞，股票代码为688520[22] - 公司法定代表人谢良志，外文名称为Sinocelltech Group Limited，外文名称缩写为Sinocelltech[18] - 公司网址为www.sinocelltech.com，电子信箱为ir@sinocelltech.com[18] - 公司办公地址为北京市北京经济技术开发区科创七街31号院，邮政编码为100176[18] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址为北京市北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场1号楼A区9F[20] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报[21] - 公司年度报告备置地点为北京市北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场1号楼A区9F公司证券部[21] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688520[22] - 公司外文名称缩写为Sinocelltech，法定代表人为谢良志[18]

北京神州细胞生物技 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会提名与薪酬委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京 神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")第二届董事会提名与 薪酬委员会对拟提交第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司董事会换届暨 选举第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选 人的履历等相关资料进行了审核,出具审查意见如下: 独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均具备丰富的专业知识, 其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中,王浩峰先 生为会计专业人士,具备注册会计师资格。上述三位独立董事候选人均未持有公 司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事个人基本情况 本人苏志国,1954年出生,中国国籍,最高学历和学位:博士,毕业时间和 院校:1985年12月毕业于英国曼彻斯特大学。工作经历:1986年1月至1987年1月 荷兰德尔夫特大学博士后:1987年2月至1997年11月大连理工大学讲师(87年)、 副教授(88年)、教授(91年):1997年11月至2019年9月中国科学院过程工程 研究所研究员;2019年9月退休,以退休返聘身份任中国科学院过程工程研究所 国家生化工程技术研究中心副主任兼首席科学家。专业背景为生物工程科学与技 术,曾任生化工程国家重点实验室主任。 自2019年3月17日起担任北京神州细胞生物技术集团股份公司本届董事会独 立董事,2022年担任第二届董事会独立董事。本人在董事会任职提名与薪酬委员 会主任委员,并任职战略委员会委员。 (苏州)有限公司、中科森辉(德州)生物科技有限公司、中科鼎辉生物科技(苏 州)有限公司董事长。 关于是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属均不持有北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称 "神州细胞")及其相关关联公司的股 ...