激励计划流程 - 2024年3月25日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 3月27日至4月5日公示激励对象，期满无异议[9] - 4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 4月26日确定首次授予日为当日[10][17] 激励计划调整 - 因1名激励对象离职调整名单、人数及权益数量[11][14] - 限制性股票总量由390.00万股调整为389.90万股[14] - 首次授予人数由114人调整为113人[14] - 首次授予数量由315.30万股调整为315.20万股[14] 激励计划授予 - 授予价格为11.19元/股，向113人授予315.20万股[10][11][18] 合规情况 - 自查期未发现内幕信息知情人违规行为[10] - 激励计划调整等事项符合法规规定[20] 后续安排 - 继续履行信息披露及办理授予登记事宜[21]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行5860万股，发行价32.60元/股，募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 截至2023年末，项目投入累计发生额104,289.28万元，暂时补充流动资金累计37,600.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金累计39,822.41万元[3] - 2023年利息收入及理财收益净额累计3,491.01万元，应结余与实际结余募集资金均为387.27万元[3] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户合计余额3,872,701.68元[5][6] - 公司募集资金总额为178,607.94万元，本年度投入12,849.95万元，已累计投入144,111.69万元[21] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为37987.27万元，其中专户余额387.27万元，使用闲置资金补充流动资金37600万元[24] 项目投入与效益 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目承诺投资80,100.00万元，本年度投入6,561.56万元，截至期末累计投入68,855.41万元，投入进度85.96%，本年度实现效益 -2,576.23万元，未达到预计效益[21] - 研发中心改造升级项目承诺投资11,900.00万元，本年度投入770.62万元，截至期末累计投入1,687.86万元，投入进度14.18%，不单独实现效益[21] - 年产1000万平方米通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目已转固70.35%，其他尚在建设中[22] 项目变更情况 - 2020年10月27日，变更“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点[8] - 2020年12月30日，变更“研发中心改造升级项目”部分内容的实施主体、地点及方式，变更前拟用募集资金11,900.00万元[8] - 2022年10月26日，公司将研发中心改造升级项目达到预计可使用状态的时间从2022年12月调整至2023年12月[9] - 2023年12月9日，公司将研发中心改造升级项目实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间进行调整，实施地点和实施主体部分待定，达到预计可使用状态的时间延期至2025年12月[10][12] - 研发中心改造升级项目最初研发中心拟用自有产权房改建，现变更为新建厂房，拟用募集资金6,500.00万元，研发试验线拟另觅新址新建，拟用募集资金2,900.00万元，研发测试中心仍租赁房产，拟用募集资金2,500.00万元[11] 资金使用与管理 - 公司使用超募资金47,970.00万元向全资子公司江西南亚公司增资，实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[12][13] - 2020 - 2021年使用超募资金归还银行贷款20400万元、永久补充流动资金19385.99万元[24] - 2021年同意使用不超过80000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日已归还[23] - 2022年同意使用不超过60000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50690万元，2023年8月2日已归还[23] - 2023年同意使用不超过45000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用37600万元，尚未归还[23] - 2021年使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，2022年7月29日赎回，收益484.87万元[24] 相关评价 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14] - 会计师认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[15] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[16]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为656,687,317.43元，同比下降5.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,103,512.15元[3] - 净利润为10,103,512.15元，较去年同期有所增长[17] 资产状况 - 总资产为4,403,209,822.59元，较上年同期下降2.04%[4] - 流动资产合计为2,628,419,572.44元，较上期略有下降[14] - 非流动资产合计为1,774,790,250.15元，较上期略有增加[15] 股权结构 - 前10名股东中，上海南亚科技集团有限公司持有52.32%的股份，包秀银持有6.20%的股份[10] - 公司控股股东为上海南亚科技集团有限公司，包秀银、包秀春、郑广乐为一致行动人[11] - 公司回购专户持股数为16,288,221股，占总股本的6.76%[12] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5,883,006.87元，较去年同期有所增加[19] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,564,541.64元，较去年同期大幅下降[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为42,496,580.83元，较去年同期略有增加[21]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的A股[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] 资金用途与限制 - 募集资金用于主业项目及补流，比例合规[8] - 股票6或18个月内不得转让[7] 授权与审议 - 授权期限至2024年年度股东大会[2] - 需2023年度股东大会审议通过[13]

人员情况 - 截至2023年底，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] 业务业绩 - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 风险保障 - 上年末，天健计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] 执业处罚 - 近三年天健受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年天健从业人员受各类处罚共涉及50人[5] 审计结果 - 天健对公司2023财报及内控审计出具标准无保留意见报告[6]

激励计划授予 - 2022年6月13日，以23.2元/股向62名A类对象授526.5万股[11] - 2022年6月13日，以22.2元/股向53名B类对象授100万股[11] 限制性股票作废 - 2024年4月26日，部分对象离职致44.5万A类、25.8万B类权益作废[12][14] - 2022 - 2023业绩未达标，289.2万A类、44.52万B类权益作废[13][14] - 本次共作废404.02万股限制性股票[15] 剩余权益情况 - 首次授予剩余未归属股票由626.5万股变为222.48万股[16] - A类权益由526.5万股变为192.8万股，B类由100万股变为29.68万股[16] 会议与披露 - 2024年4月26日相关董事会和监事会通过作废议案[12][13] - 公司按规定履行激励计划进展信息披露义务[17][18]

方案适用与生效 - 方案适用公司第三届董事、监事[1] - 方案股东大会审议通过后生效，新方案通过旧方案失效[1] 津贴标准 - 外部董事津贴6万元/年，按月发放[2] - 独立董事津贴9万元/年，按月发放[2] - 不在公司任职监事津贴6万元/年，按月发放[2] 薪酬相关 - 内部董事、职工代表及任职监事依职务领薪酬绩效，不另领津贴[2] - 人员薪酬个税由公司统一代扣代缴[3] - 人员离任按实际任期计算并发放薪酬[3] 公告时间 - 公告发布于2024年4月27日[4]

议案审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3][5][6][7][10][12][14][15][16] - 审议通过预计2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案[11] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总量调为389.90万股[17] - 首次授予人数调为113人[17] - 首次授予数量调为315.20万股[17] - 首次授予日为2024年4月26日，授予价格11.19元/股[19]

限制性股票授予 - 2021年5月12日向30名激励对象授予181万股限制性股票[4] - 2022年4月14日向10名预留授予部分激励对象授予45万股限制性股票[4] - 2022年6月13日确定为2022年限制性股票激励计划首次授予日[12] 股份登记与流通 - 2022年9月6日2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记完成，9月15日上市流通[7] 限制性股票作废 - 2024年4月26日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[1][7][12] - 2021年限制性股票激励计划合计作废162.60万股，剩余未归属数量为0股[13] - 2022年限制性股票激励计划合计作废404.02万股，首次授予激励对象剩余未归属数量变为222.48万股[15] 相关意见 - 本次作废对公司财务等无实质性影响[16] - 监事会同意作废部分未归属股票[18] - 律师认为部分限制性股票作废符合法律法规[19]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖发展战略、人力资源等[9][10] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷等级[17] 内部控制评价结果 - 2023年12月31日财务报告和非财务报告内控无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[21] - 其他重大事项说明不适用[21]