董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月18日召开，会议由董事长张平华主持，全体7名董事出席，符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 2024年度财务及经营情况 - 董事会审议通过《2024年年度报告》，报告公允反映公司财务状况及经营成果，编制程序符合法规要求 [2] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本8800万股对应分红3080万元，叠加半年度分红880万元，全年累计分红3960万元，占归母净利润74.12% [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [2] 公司治理与内部控制 - 董事会通过《2024年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所出具无保留意见的《内部控制审计报告》，确认内控体系有效运行 [7] - 独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵通过独立性自查，相关报告获4票同意（3名独董回避表决） [6] - 审计委员会对天健会计师事务所履职评估显示其具备专业能力，2025年度拟续聘该所为审计机构 [4][9] 资金管理及融资计划 - 2025年拟申请不超过6亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据业务等，授信期限可循环使用 [10] - 拟为全资子公司中润光学科技(平湖)有限公司提供不超过1亿元担保额度，期限12个月 [11] - 计划使用不超过3亿元闲置募集资金及3亿元自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月 [12][13] 战略发展及股东回报 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调以投资者为本的发展理念 [12] - 新增嘉兴银行募集资金专户用于"高端光学镜头智能制造项目"，将签订三方监管协议 [13] - 制定《舆情管理制度》以完善突发舆情应对机制 [14] 高管薪酬及股东大会安排 - 2025年度董事津贴维持8万元/年（税前），高级管理人员薪酬参考行业水平制定，关联董事回避表决 [9][10] - 拟于2025年4月18日召开2024年年度股东大会审议年度报告、利润分配等14项议案 [8][9][10]

募集资金情况 - 2023年2月10日实际募集资金净额为44617.01万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为427.44万元[2] - 截至2024年末，项目投入累计发生额为10303.12万元，补充流动资金累计为8000万元，超募资金永久补充流动资金累计为2400万元[3] - 2024年度募集资金总额为44617.01万元，本年度投入4292.28万元，累计投入20703.12万元[31] 现金管理情况 - 2024年现金管理发生额为99747.25万元，赎回理财产品75101.73万元[3] - 截至2024年末，利息收入净额累计为1456.52万元[3] - 2024年公司及子公司计划用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理余额为24645.52万元[13] - 截至2024年12月31日，现金管理中大额存单余额为22145.52万元、结构性存款余额为2500万元[13] 资金置换情况 - 2023年3月，公司用6675.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用573.40万元置换已支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为541.91万元[20] 项目进度情况 - 2023年公司将“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”预定可使用状态时间由2023年10月延期至2024年12月[21] - 2024年公司对“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”调整，预定可使用状态时间调整至2026年12月[22] - 高端光学镜头智能制造项目承诺投资26897.43万元，本年度投入1828.54万元，累计投入6912.80万元，投入进度25.70%，预计2026年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益2194.04万元[31] - 高端光学镜头研发中心升级项目承诺投资5629.24万元，本年度投入1263.74万元，累计投入3390.32万元，投入进度60.23%，预计2026年12月达到预定可使用状态[31] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金归还银行贷款、使用超募资金用于在建及新项目、节余募集资金使用的情况[17][18][19] - 报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，不存在对外转让或置换情况[23] - 公司按照规定使用募集资金，投向承诺项目并及时披露，无违规情形[24][25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映实际情况[26] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[27] 理财产品情况 - 公司购买杭州银行“添利宝”等多款理财产品，涉及金额从800万元到25000万元不等，预期年化收益率在1.80% - 3.10%之间[14] - 公司购买杭州银行单位大额存单多元服务G13期2年产品，金额16000万元，预期年化收益率2.65%[14] - 公司购买中国农业银行多款公司类法人客户人民币大额存单产品，金额从1000.73万元到3138.73万元不等，预期年化收益率在2.15% - 3.10%之间[14]

募资情况 - 公司获准发行2200万股A股，每股23.88元，募资5.2536亿元，净额4.4617013901亿元[1] - 募资项目计划用资4.052667亿元，超募4090.34万元[4] 项目投资 - 高端光学镜头智能制造项目投资2.689743亿元，拟用募资2.689743亿元[5] - 高端光学镜头研发中心升级项目投资5629.24万元，拟用募资5629.24万元[5] - 补充流动资金项目投资8000万元，拟用募资8000万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募资和3亿自有资金现金管理，期限12个月[9] - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[18][20] - 保荐人对现金管理事项无异议[20]

业绩数据 - 2024年公司营业收入454,664,607.88元，同比增长20.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,429,778.84元，同比增长47.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,369,718.82元，同比增长51.24%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额106,472,234.33元，同比增长0.95%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产860,643,149.46元，同比增长2.66%[22] - 2024年末总资产1,051,932,877.43元，同比增长3.38%[22] - 2024年基本每股收益与稀释每股收益同比增长41.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长47.22%[22][23] - 报告期内公司前五大客户销售金额占营业收入比例为51.78%，较上年同期减少0.42个百分点[12] - 2024年末公司应收账款账面价值8515.93万元，占流动资产比例12.15%，占营业收入比例18.73%[14] - 2024年末公司存货账面价值9932.24万元，占流动资产比例14.16%，存货跌价准备余额1434.18万元，占期末存货账面余额比例12.62%[14] 研发情况 - 2024年研发费用累计投入4860.44万元，占营业收入10.69%，同比增长19.96%[27][33] - 费用化研发投入本期数48604356.47元，上年同期数40517231.13元，变化幅度19.96%[34] - 2024年度新获得26项发明专利和3项实用新型专利，截至2024年12月31日累计拥有有效授权专利253项，其中发明专利122项，实用新型专利131项[36][37] - 公司部分在研项目量产，部分进入小批试制环节[35] 人员情况 - 报告期内引进硕士研究生10人，培养高级职称2人、中级职称4人，期末有硕士研究生27人，高级职称4人，中级职称40人，研发人员164人，占员工总数22.28%[29] 公司荣誉 - 公司被认定为浙江省文化和旅游企业梯度培育计划领军型企业和嘉兴市市级绿色工厂[35] - “小型化4K超高清视频会议镜头组件”获2024年度嘉兴市首台（套）装备认定[35] 项目调整 - 2024年10月28日同意“高端光学镜头智能制造项目”增加实施主体和地点，调整内部投资结构并延期至2026年12月[38] 股权情况 - 实际控制人、董事长、总经理张平华直接持股2456.1042万股，间接持股247.5650万股[41] - 董事陆高飞直接持股278.1042万股，间接持股46.1208万股[41] - 董事金凯东直接持股122.1660万股，间接持股11.5302万股[41] - 董事、副总经理、董事会秘书张杰直接持股75.7350万股[41] - 监事会主席张卫军间接持股26.4481万股[41] - 监事彭浙海间接持股7.5738万股[41] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人、董监高不存在质押、冻结及减持情况[43] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为4274372.58元[42] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件规定[40] 持续督导 - 国信证券负责中润光学2024年上市后持续督导工作并出具报告[2] - 保荐人已建立健全并执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐人与上市公司签署持续督导协议并报上交所备案，期间未修改或终止协议[3] - 持续督导期间，上市公司无需公开发表声明的违法违规事项[3] - 持续督导期间，上市公司及相关当事人无违法违规、违背承诺等需报告事项[3] - 2024年12月30日保荐人对上市公司进行现场检查[3] - 持续督导期间，上市公司及其董监高遵守法规并履行承诺[5] - 保荐人核查中润光学内控制度，符合法规要求且有效执行[5] - 保荐人督促中润光学执行信息披露制度，审阅相关文件[5] - 持续督导期间，中润光学相关人员未受处罚、处分或监管关注[5] - 持续督导期间中润光学及相关主体无未履行承诺、应披露未披露重大事项等需报告情形[6] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[7] 风险提示 - 公司面临新产品研发及技术迭代、技术成果储备无法产业化风险[9] - 公司面临研发人员及核心技术流失风险[10] - 公司面临市场竞争加剧、市场开拓不达预期风险[11][12] - 公司面临客户相对集中风险，重要客户变动可能影响经营业绩[12] - 公司收购或投资设立5家子公司，面临组织管理风险[13] 合规情况 - 2024年度公司不存在重大违规事项[21]

目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1339 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中润 光学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中润光学公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1338 号 嘉 ...

会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均亲自出席[5] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[6] - 战略委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席[6] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事均亲自出席[6] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2024年12月12日审议通过为全资子公司提供担保并进行资产质押议案[12] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[22] - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案[24] - 2024年8月26日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[24] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配方案的议案[25] - 2024年8月9日审议通过2024年半年度利润分配方案的议案[25] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案[14] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况[20] - 报告期内公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强与各部门交流合作[26]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席5次，亲自出席5次，通讯出席2次，无缺席[6] - 2024年股东大会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年审计委员会应参会5次，实际参会5次[7] - 2024年独立董事专门会议应参会1次，实际参会1次[7] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[11] - 2024年12月12日审议通过为全资子公司提供担保并进行资产质押的议案[12] - 2024年4月26日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[14] - 2024年8月9日审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[14] - 2024年10月28日审议通过部分募投项目增加实施主体等议案[14] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[19] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案[23] - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[25] - 2024年8月26日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[25] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配方案的议案[26] - 2024年8月9日审议通过2024年半年度利润分配方案的议案[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定[14] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案[15] - 报告期内公司严格按要求披露财务会计报告、内部控制评价报告[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情况[20] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情况[21] - 报告期内公司未发生提名或任免董事等情况[22] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[28]

舆情制度制定 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[5] 舆情分类 - 包括媒体负面报道等四类，分重大和一般两类[6][7] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长，董办牵头采集[8][10] 舆情处理 - 有四项处理原则，一般舆情董秘等处置[12][14] 制度生效与解释 - 经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[19]

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...