业绩总结 - 2024年营业收入121,951,470.31元，2025年1 - 3月为28,611,747.73元[54] - 2024年12月31日资产总计240,207,795.80元，2025年3月31日为241,007,780.89元[54] - 2024年12月31日负债合计50,933,927.10元，2025年3月31日为72,762,347.51元[54] - 戴斯光电2023年归属于母公司净利润3190.81万元，2024年为161.75万元[91] - 2025年1 - 3月戴斯光电累计实现营业收入2861.17万元，目前在手订单超5800万元[91] 市场扩张和并购 - 公司拟用1.581亿元收购戴斯光电51%股权，资金含1.411966亿元自有资金及并购贷款和1690.34万元超募资金[25] - 收购完成后公司将实现控股并纳入合并报表[25][27] - 戴斯光电股东全部权益评估价值3.33亿元，考虑现金分红后100%股权估值3.1亿元，51%股权交易价1.581亿元[28][30] - 业绩承诺期间为2025 - 2027年，承诺净利润分别为2025年2100万元、2026年2900万元、2027年4000万元，合计9000万元[74] 资金相关 - 2022年12月5日公司获准公开发行2200万股，募集资金总额5.2536亿元，净额4.4617013901亿元[17] - 募集资金投资项目计划使用4.052667亿元，超募资金4090.34万元[20] - 2023年4月20日、2024年5月17日股东大会均同意使用1200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.34%[20][21] - 2024和2025年股东大会均同意公司及子公司分别使用不超3亿元闲置募集资金和自有资金进行12个月现金管理[21][22][23] - 截至2025年3月31日，公司超募资金实际余额为1690.34万元[24] 其他 - 公司主要产品包括超高清变焦等多种镜头，戴斯光电主要产品有平面镜等精密光学元件及相关组件[88] - 公司下游应用行业包括数字安防等，戴斯光电下游应用市场包括激光加工等设备领域[89] - 2025年4月25日董事会和监事会均审议通过收购戴斯光电股权议案，尚需股东大会审议[31][32] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，实施无重大法律障碍，无需部门批准[30][32] - 董事会提请股东大会授权管理层处理股权收购事宜[94]