会议相关 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年4月24日召开，7位董事全出席[3] - 董事会拟定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[19][20] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[4][5] - 通过2025年限制性股票激励计划相关议案[6][7][10][17]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，发行总额156469.00万元[7] - 可转债期限为2022年12月30日至2028年12月29日[11] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为110.00元[12] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入431,569.58万元，较上年同期增长21.28%[36] - 2024年公司实现营业利润44,210.18万元，较上年同期增加7.48%[36] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润56,896.06万元，较上年同期增加14.76%[36] 市场扩张 - 公司于2021年和2024年先后收购无锡华测合计71.87%的股权，布局T/R组件业务[35] 研发投入 - 智能光电传感器研发中试平台项目截至期末累计投入金额4亿元，投入进度100%[47] - 供应链中心红外热成像整机项目截至期末累计投入金额7,162.36万元，投入进度11.57%[47] - 合肥英睿红外热成像终端产品项目截至期末累计投入金额6,279.64万元，投入进度46.52%[47] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.3452606132亿元，其中本年度使用1.2729916817亿元，账户余额2.9836668655亿元[41] - 2024年公司使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日实际使用3.5亿元[48] 转股相关 - 可转债转股期限自2023年7月6日起至2028年12月29日止[17] - 可转债初始转股价格为40.09元/股[18] - 因多次权益分派及激励计划，转股价由40.09元/股调整为39.52元/股[72][73][74] 财务指标 - 2023年末及2024年末，公司流动比率分别为2.88、2.84，速动比率分别为1.89、1.81[51] - 2023年末及2024年末，公司资产负债率分别为38.26%、37.20%[52] 信用评级 - 2022 - 2024年新世纪评级确定公司主体和“睿创转债”信用等级均为AA，2024年4月将其列入评级观察名单[57][58] 权益分派 - 2022年度权益分派向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）[67][68] - 2023年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[69] - 2024年半年度权益分派拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）[70] - 2024年年度权益分派拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），尚待股东大会审议[71]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票126.34万股，约占截至2025年3月31日公司股本总额45492.2777万股的0.28%[6][36] - 授予价格为28.39元/股[7][46] - 有效期最长不超过36个月[7][39] - 激励对象共258人，占截至2024年12月31日员工总数3131人的8.24%[30] 归属条件与业绩目标 - 授予的限制性股票12个月后分两期归属，比例各50%[7][41][42][45] - 第一个归属期以2024年主营业务收入为基数，2025年增长率不低于15%[8][55] - 第二个归属期以2024年主营业务收入为基数，2026年增长率不低于30%[8][55] 过往激励计划归属情况 - 2020年9月授予436万股，前三个归属期共归属296.5186万股[20] - 2021年7月预留授予109万股，前两个归属期共归属46.925万股[20] - 2022年10月授予1711万股，第一个归属期共归属408.9305万股[23] - 2023年10月授予100万股，尚未归属[23] 管理与监督机构 - 股东大会审议批准实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜[25] - 董事会是执行管理机构，薪酬委员会拟订和修订计划[25] - 监事会监督激励计划实施[25] 费用与测算数据 - 预计权益费用总额为3326.59万元[76] - 2025 - 2027年成本摊销分别为1451.51万元、1525.80万元、349.29万元[78] - 以2025年4月24日为基准日，标的股价54.10元/股[75] - 有效期1年、2年，对应历史波动率为19.97%、17.03%[75] - 对应无风险利率为1.4513%、1.4725%[75] 流程与规则 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[80] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示说明[80] - 股东大会审议通过后60日内授出权益，否则计划终止，3个月内不得再审议[80][83] - 归属前确认条件，未满足则股票作废[84][86] - 激励计划变更需经董事会审议，已通过股东大会的变更方案需提交股东大会[87] - 激励计划终止需董事会和股东大会审议披露[88] 激励对象相关规定 - 资金来源为自筹，归属登记前不得转让、担保或偿债[95] - 行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[96] - 未达归属条件或损害公司，已获授但未归属股票作废[89]

股权激励 - 258名骨干获授126.34万股限制性股票，占激励计划100%，占股本0.28%[2][4] - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激励计划。 （二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳""公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 （2）最近一个会计年度财务 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员、技术及 业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《烟台睿创微纳技术股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 ...

整体财务关键指标年度变化 - 本报告期营业收入11.37亿元，较上年同期增长12.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期增长13.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，较上年同期增长15.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较上年同期增长46.52%[4] - 研发投入合计2.33亿元，较上年同期增长29.64%，研发投入占营业收入的比例为20.53%，较上年增加2.66个百分点[5] - 本报告期末总资产90.84亿元，较上年度末增长3.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益56.09亿元，较上年度末增长3.79%[5] - 非经常性损益合计1327.25万元[7] - 2025年资产总计为90.84亿元，较之前的88.06亿元增长3.16%[16] - 2025年负债合计为33.81亿元，较之前的32.76亿元增长3.22%[17] - 2025年所有者权益合计为57.03亿元，较之前的55.30亿元增长3.12%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16732户[10] - 公司第一大股东马宏持股6950万股，持股比例15.28%[10] - 前10名无限售条件股东中，马宏持有69,500,000股，占比未提及；李维诚持有42,470,130股，占比9.34%；香港中央结算有限公司持有15,433,305股，占比3.39%[11] 资产项目季度变化 - 2025年3月31日货币资金为794,389,587.79元，较2024年12月31日的1,051,260,643.17元有所减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为403,842,416.62元，2024年12月31日无此项数据[15] - 2025年3月31日应收票据为133,348,456.54元，较2024年12月31日的179,095,081.02元减少[15] - 2025年3月31日应收账款为1,294,970,898.82元，较2024年12月31日的1,317,727,804.35元略有减少[15] - 2025年3月31日预付款项为218,109,127.25元，较2024年12月31日的182,034,590.43元增加[15] - 2025年3月31日存货为1,839,137,133.80元，较2024年12月31日的1,744,802,560.66元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计为5,025,229,530.80元，较2024年12月31日的4,782,534,226.95元增加[15] - 2025年3月31日其他债权投资为633,466,298.57元，较2024年12月31日的639,241,902.78元减少[15] - 2025年3月31日固定资产为1,913,757,703.99元，较2024年12月31日的1,909,549,547.58元略有增加[15] 第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为11.37亿元，较2024年第一季度的10.07亿元增长12.88%[19] - 2025年第一季度营业总成本为10.12亿元，较2024年第一季度的8.91亿元增长13.48%[20] - 2025年第一季度营业利润为1.28亿元，较2024年第一季度的1.09亿元增长16.70%[20] - 2025年第一季度净利润为1.13亿元，较2024年第一季度的1.02亿元增长11.36%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.46亿元，较2024年第一季度的1.29亿元增长13.42%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.3205元/股，较2024年第一季度的0.2874元/股增长11.52%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.3161元/股，较2024年第一季度的0.2812元/股增长12.41%[21] 第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.2746883527亿美元，2024年第一季度为8.7931546059亿美元[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为2058.648649万美元，2024年第一季度为1543.80814万美元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为14.0592783191亿美元，2024年第一季度为9.193338867亿美元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2360.2346799万美元，2024年第一季度为1610.8568928万美元[24] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为6.865亿美元，2024年第一季度为9.6亿美元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5023.2725425万美元，2024年第一季度为 - 2651.2051104万美元[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1.2792786395亿美元，2024年第一季度为2亿美元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为208.4763878万美元，2024年第一季度为391.8146755万美元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2404.6752055万美元，2024年第一季度为 - 612.0299167万美元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.6316466789亿美元，2024年第一季度为12.644361427亿美元[25]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0424 第 001 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 | A | | --- | | | | 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0424 第 001 号 致:烟台睿创微纳技术股份有限公司 释 义 除非另行特殊说明，在本法律意见书中的下列词语，具有下述涵义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | | 本次股票激励计划/本激励 | 指 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | 计划 | | 励计划 | | 本所 | 指 | 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘芮辰、安楠 （三）现场检查人员 刘芮辰、安楠、曹成龙 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要 ...