主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为0.58元，较2023年下降3.33% [1] - 2024年每股净资产为4.31元，较2023年增长2.13% [1] - 2024年每股公积金为1.32元，较2023年下降8.33% [1] - 2024年每股未分配利润为2.07元，较2023年下降1.43% [1] - 2024年营业收入为14.15亿元，较2023年微增0.21% [1] - 2024年净利润为2.24亿元，较2023年下降5.49% [1] - 2024年净资产收益率为13.19%，较2023年微降0.15个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股26744.12万股，占流通股67.79%，较上期减少434.59万股 [1] - 丽水水滴泉投资发展有限公司新进成为第一大股东，持股12709.48万股，占总股本32.22% [2] - 李国平持股8638.52万股，占总股本21.90%，持股数量未变 [2] - 全国社保基金一一一组合减持190.60万股，持股484.99万股，占总股本1.23% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为股东，持股186.61万股，占总股本0.47% [2] 分红方案 - 公司拟实施10派5元(含税)的分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.15亿元，同比增长0.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比下降5.55%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比下降12.92%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长1.44%[26] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，同比下降3.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为13.19%，同比减少0.02个百分点[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1649.40万元，主要包括政府补助2399.66万元和金融资产公允价值变动损益302.89万元[30][35] - 2024年交易性金融资产期末余额为1.16亿元，较期初增长95.24%[35] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6656.53万元，为全年最高季度[29] - 2024年增值税减免退税金额为1871.42万元，归类为经常性损益项目[33] - 2023年公司实现营业收入141,507.24万元，同比增加0.22%[38] - 2023年公司净利润22,380.37万元，同比减少5.55%[38] - 2023年扣非净利润20,730.96万元，同比减少5.24%[38] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为223,803,666.91元，母公司净利润为413,361,051.74元，提取法定盈余公积金41,336,105.17元后可供分配利润为372,024,946.57元[169] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.15亿元，同比增长0.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比下降5.55%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比下降12.92%[26] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，同比下降3.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为13.19%，同比减少0.02个百分点[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1649.40万元，主要包括政府补助2399.66万元和金融资产公允价值变动损益302.89万元[30][35] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6656.53万元，为全年最高季度[29] - 2023年公司实现营业收入141,507.24万元，同比增加0.22%[38] - 2023年公司净利润22,380.37万元，同比减少5.55%[38] - 2023年扣非净利润20,730.96万元，同比减少5.24%[38] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为223,803,666.91元，母公司净利润为413,361,051.74元，提取法定盈余公积金41,336,105.17元后可供分配利润为372,024,946.57元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本862,005,362.85元，同比减少4.83%[58] - 销售费用201,355,748.78元，同比增加19.72%[59] - 管理费用85,903,884.21元，同比增加29.85%[59] - 研发费用19,622,844.72元，同比增加1.48%[59] - 经营活动产生的现金流量净额360,408,945.85元，同比减少12.92%[59] - 投资活动产生的现金流量净额-470,435,139.78元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额-311,647,342.98元，同比减少174.16%[59] - 公司营业成本下降主要由于部分原材料价格下降，直接材料成本同比下降9.83%[61][69] - 经营活动现金流量净额变动主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[60] - 投资活动现金流量净额变动主要由于银行大额存单、理财产品及债券投资增加[60] - 公司销售费用增加主要由于广告费、市场推广费用及员工持股计划费用分摊增加[60] - 直接材料成本下降9.83%，其中含乳饮料直接材料下降13.17%[70][71] - 委外加工费大幅增长47.18%，主要因委外加工量增加[70][71] - 运输费用增长15.27%，主要因线上销量增长导致[70][71] - 销售费用同比上升19.72%至20,135.57万元，主要因广告和市场推广费用增加[73] - 管理费用同比上升29.85%至8,590.39万元，主要因折旧费用增加[74] - 研发费用同比上升1.48%至1,962.28万元，研发投入占营业收入比例1.39%[74][75] 各条业务线表现 - 含乳饮料产品收入占主营业务收入比例为96.16%，毛利率为39.83%，同比增长3.49个百分点[63][64] - 乳味风味饮料收入同比增长31.00%，但毛利率下降3.02个百分点至3.83%[63] - 含乳饮料产销率为101.46%，生产量同比下降2.21%，销售量同比增长0.41%[66][67] - 公司2024年度主营业务收入为1,408,166,711.48元，同比增长0.27%，主营业务成本为859,050,105.57元，同比下降4.75%[61] - 含乳饮料营业收入为13.54亿元，同比下降1.92%，毛利率为39.83%，同比上升3.49%[107] - 乳味风味饮料营业收入为1112.47万元，同比增长31.00%，毛利率为3.83%，同比下降3.02%[107] - 复合蛋白饮料营业收入为638.79万元，同比增长18.19%，毛利率为4.77%，同比上升10.24%[107] - 其他产品营业收入为3657.85万元，同比增长270.84%，毛利率为24.77%，同比上升19.85%[107] - 含乳饮料产量248,083.35吨同比下降2.21%，销量251,717.14吨同比上升0.41%，销售收入135,407.56万元同比下降1.92%[95] - 乳味风味饮料产量3,019.12吨同比大幅增长73.50%，销量2,731.01吨增长61.95%，销售收入1,112.47万元增长31.00%[95] - 其他产品类别产量7,223.94吨同比增长322.73%，销量6,744.78吨增长342.03%，销售收入3,657.85万元激增270.84%[95] 各地区表现 - 华东地区销售收入占比最高达49.60%，毛利率为40.61%，同比增长3.17个百分点[63][64] - 电子商务渠道销售收入同比增长90.46%，毛利率为39.16%，同比增长1.71个百分点[63][64] - 经销渠道销售收入13.44亿元同比下降2.20%，直销渠道收入6,463.42万元同比大幅增长110.84%[103] - 华东地区销售收入6.98亿元占比49.60%，华中地区2.38亿元占比16.88%，西南地区2.76亿元占比19.60%[103] - 电子商务渠道销售收入7,649.70万元同比大幅增长90.46%，毛利率达39.16%[105] - 报告期末经销商总数2,626个，华东地区953个占比最高，电子商务渠道28个[104] - 经销模式营业收入为13.44亿元，同比下降2.20%，毛利率为38.99%，同比上升3.34%[107] - 直销模式营业收入为6463.42万元，同比增长110.76%，毛利率为39.11%，同比下降2.78%[107] - 华东地区营业收入为6.98亿元，同比下降0.58%，毛利率为40.61%，同比上升3.17%[107] 管理层讨论和指引 - 公司新增年产15万吨含乳饮料生产线，正在进行扩产及智慧化工厂升级改造[52] - 公司计划2025年重点开发广东、深圳、上海、浙江、江苏等地区便利连锁和零食渠道，因这些地区消费能力高且需求旺盛[129] - 公司将组建专业市场拓展团队，开展市场调研、客户开发和渠道建设，以迅速覆盖目标市场[129] - 品牌建设围绕"年轻化、多元化、多样化"战略，线上投资头部综艺和热门平台大剧，线下布局核心城市地标广告[130] - 公司将通过头部明星代言和热门IP联名产品强化品牌势能，渗透年轻消费群体、家庭客群及健康消费人群[130] - 公司持续强化工艺标准化管理，细化生产流程和操作规范以提升产品稳定性和可靠性[130] - 公司实施全面质量管理，从前端原材料检验到后端成品监控，确保质量持续提升[131] - 公司计划2025年聚焦奶粉及乳制品生产销售，向上游延伸产业链以确保原材料稳定供应[131] - 2025年销售体系改革包括六大流通销售区域和一个餐饮大区，旨在提升市场响应速度[100] - 公司2024年推出风味调制乳、每日五黑、每日五红等新品，2025年计划推出营养素饮料和植物饮料[88] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利193,743,787.00元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的86.57%[7] - 公司2024年度利润分配预案已由第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 公司法定代表人由李国平变更为李博胜，变更已于2025年3月12日完成工商登记[19] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[7] - 公司合作的经销商数量超过2,600家[40] - 2024年公司甜牛奶饮品市场份额接近50%[45] - 公司采用"以产定购"采购模式，对奶粉等大宗商品根据价格波动提前储备[97] - 公司对全资子公司李子园电子商务增资至1000万元人民币[110] - 公司面临食品质量安全控制风险，已通过ISO9001、ISO14001、ISO22000等体系认证但仍需防范潜在问题[133] - 公司对甜牛奶乳饮料系列单一产品依赖度较高，大单品策略可能受消费者偏好或市场竞争变化影响[133] - 公司主要原材料（奶粉、生牛乳、白砂糖等）价格波动可能对利润产生不利影响[134] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利193,743,787.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.57%[170] - 公司2023年度利润分配方案已实施，以387,486,681股为基数每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发193,743,340.50元[168] - 每10股派息5.00元（含税），现金分红金额为193,743,787.00元[173] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为86.57%[173] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为478,509,527.50元[175] - 最近三个会计年度现金分红比例高达210.55%[175] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为223,803,666.91元[175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为477,422,685.95元[175] - 2024年员工持股计划非交易过户6,817,500股公司股票[176]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.2亿元，同比下降4.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6616.55万元，同比增长16.17%[3] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长13.33%[3] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[5] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比增加0.44个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为3.2亿元，同比下降4.3%[19] - 2025年第一季度净利润为6616.55万元，同比增长16.2%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6616.55万元[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为1.83亿元，同比下降11.5%[19] - 2025年第一季度销售费用为3405.36万元，同比下降5.5%[19] - 2025年第一季度研发费用为463.95万元，同比增长14.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长62.12%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长62.1%[24][25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5777.98万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,606,789.75元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9,042,322.50元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1,046,440,954.61元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,055,483,277.11元[26] 资产和负债 - 公司总资产为30.12亿元，较上年度末增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.98亿元，较上年度末增长3.92%[5] - 公司货币资金从6.247亿元增至6.977亿元，增长11.68%[15] - 交易性金融资产从1.157亿元降至9682万元，下降16.31%[15] - 存货从1.868亿元增至1.917亿元，增长2.61%[15] - 流动资产总额从11.501亿元降至11.389亿元，下降0.97%[15] - 固定资产从9.755亿元降至9.446亿元，下降3.16%[15] - 在建工程从2496万元增至3652万元，增长46.34%[15] - 应付账款从1.739亿元降至1.564亿元，下降10.08%[16] - 合同负债从5866万元降至4940万元，下降15.77%[16] - 应交税费从4588万元降至3381万元，下降26.31%[16] - 公司负债合计为12.14亿元，同比下降3.5%[17] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为302.51万元[6] - 增值税减免退税金额为244.75万元，归类为经常性损益项目[8] - 公司回购专用证券账户持有694.5462万股，占总股本1.76%[12] - 偿还债务支付的现金为195,550,000元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3,022,500元[26] - 筹资活动现金流出小计为195,239,289.75元[26]

014 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 72,000 万元（含本数，此额度包括公司及其子 公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。 现金管理期限：自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。 本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市 ...

| 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2024 | 年 1 | 1、《关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | 一致同意 | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司 内部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先生、 曹健先生、非独立董事李国平先生担任，其中陆竞红先生为会计专业人士，担任 审计委员会主任。 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116人，注册会计师694人，289人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人刘炼签署4家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核3家挂牌公司审计报告[2] - 签字注册会计师周凌云签署1家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人周海斌签署1家上市公司和2家挂牌公司审计报告，复核2家挂牌公司审计报告[3] 合规与业务 - 中汇所2024年审计遵守法规准则，出具专业报告[4] - 实施完善项目质量复核程序[5] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致[6] 其他 - 职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年民事诉讼无需承担赔付[12] - 根据公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点工作[8]

募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0万元[5] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为60,519.76万元[6] - 2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户实际余额为41,461.02万元[7] 资金管理与使用 - 2024年4月8日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计15000万元[22][24] - 2024年8月23日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计28000万元[23][25] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理金额为19058.75万元[26] 项目进展与变更 - 2024年2月5日，“年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7074.26万元投入新项目[28] - 2024年12月30日，两个项目结项，节余6162.08万元永久补充流动资金[28] - 2021年，将技术创新中心项目变更为科创大楼项目[29] - 2021年，将云南李子园项目剩余10190万元变更投向江西李子园项目[30] 项目效益与进度 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”截至期末投入进度100.01%，本年度效益1672.31万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度98.31%，本年度效益4263.66万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度92.69%，本年度效益256.66万元[39] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”截至期末投入进度77.22% [39] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目截至期末累计投入进度为3.29%[42] 其他情况 - 2022年11月，公司变更首次公开发行股票持续督导保荐机构为东方投行[10] - 2024年9月，东方证券吸收合并东方投行，承接其相关业务和协议[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[36]

资金募集 - 公司发行60000万元可转债，实收59910万元，净额59759.79万元[6] 项目投资 - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技改项目拟投48557万元[8] - 补充流动资金项目拟投11353万元（已扣承销保荐费90万元）[8] 资金情况 - 截至2024年末，募集资金专项账户余额41461.02万元，含收益2205.42万元[10] 现金管理 - 拟用13000万元闲置募资现金管理，期限12个月额度可滚动[4][13] - 拟购结构性存款等理财产品，不得质押和证券投资[3][15] 审批情况 - 现金管理获董事会、监事会通过，保荐机构同意[23]

分红规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》待股东大会审议[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[10] 分红方式及比例 - 优先现金分红，每年不低于当年可分配利润 10%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红最低 80%；有支出最低 40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低 20%[5] 分红条件 - 现金分红需年度可分配利润为正且审计报告无保留意见[6] - 股票股利需公司快速成长且股价与股本规模不匹配[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经股东大会 2/3 以上表决权通过[9] - 调整股东回报规划涉及现金分红政策需 2/3 以上表决权通过[10]

公司变动 - 2024年9月5日公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[1] 检查信息 - 现场检查时间为2025年4月14日和4月15日[2] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程等贯彻执行，治理机制有效[4] - 公司履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规占资[6][7] - 募集资金按规划使用，投资项目投入使用情况良好[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9][10] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营状况良好，业务模式未变[11] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[14] - 本持续督导期内公司多方面运作符合要求[16]