浙江李子园食品股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江李子 园公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 菲行客服 合(http://acc.mof.gov.cn) - 进行查验 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6282号 浙江李子园食品股份有限公司全体股东: 按 ...

浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-124 中国杭州市钱江新城新业路 8 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （陆竞红） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 7 月，本人因任职到期，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立 董事，同时不再担任董事会审计委员会委员主任、提名委员会委员的职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （王根武） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自2024年7月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与 考核委员会主任、审计委员会委员的职务。 现将2024年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符 合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王根武，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，1998 年7月至2000年10月在浙江师大律师事务所担 ...

浙江李子园食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关要求,浙江李 子园食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事肖作平 先生、王根武先生、张灏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事肖作平先生、王根武先生、张灏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江李子 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[3] - 2024年召开9次董事会，3次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内出席董事会会议情况及出席股东大会3次[6] - 2024年参加各类委员会会议共4次[7] - 2024年7月起不再担任相应职务仍关注公司发展[25] 公司运营 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案，交易无重大变化[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[16] 人事相关 - 2024年续聘中汇会计师事务所[17] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2024年审查董事候选人认为具备任职资格[22] - 2024年审议年度董事和高管薪酬议案[23]

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （张灏） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自 2024 年 7 月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会提名 委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张灏，1962 年 10 月出生，1982 年毕业于复旦大学微生物学系获学士学 位，毕业后进入无锡轻工业学院工作至今，1986 年毕业于无锡轻工 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （肖作平） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自 2024 年 7 月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会审计 委员会委员主任、提名委员会委员的职务。 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖作平，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，中国注册 会计师（CPA），厦门大学财务学博士，清华大学应用经济学博士后，财政部"全 国会计领军人才"，教 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[3] - 2024年召开9次董事会，3次股东大会[7] - 独立董事任期内出席董事会5次、股东大会3次[7] 会议情况 - 2024年独立董事参加专门会议共6次，含审计3次等[8] - 2024年4月8日审议2024年度董高薪酬议案[23] 决策事项 - 2024年同意续聘中汇会计师事务所为审计机构[18] 合规情况 - 2024年关联交易正常，未损害公司及股东利益[13][14] - 2024年无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年未被收购，无相关决策及措施[16] - 2024年财务及内控评价报告真实准确，内控有效[17] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2024年无会计政策等变更或重大差错更正[21] 人员动态 - 2025年独立董事不再任职，但仍关注公司发展[25]

股份发行与结构 - 公司于2021年1月15日获批发行3870万股人民币普通股，2月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为39010.1736万元，股份总数为39010.1736万股，每股面值1元[9][19] - 公司设立时各发起人认购股份合计7300.72万股，占比100%[19] 股东与股权相关 - 公司设立时，浙江金华水滴泉投资发展有限公司等多方认购股份及占比情况[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形出现时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，副董事长一人[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，由公司董事会审议[106] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事和监事[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[154] - 公司目前成长期且流动资金需求大，现金分红在当次利润分配中占比最低达20%[155] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[163] - 公司指定《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[170]