募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0万元[5] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为60,519.76万元[6] - 2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户实际余额为41,461.02万元[7] 资金管理与使用 - 2024年4月8日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计15000万元[22][24] - 2024年8月23日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计28000万元[23][25] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理金额为19058.75万元[26] 项目进展与变更 - 2024年2月5日，“年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7074.26万元投入新项目[28] - 2024年12月30日，两个项目结项，节余6162.08万元永久补充流动资金[28] - 2021年，将技术创新中心项目变更为科创大楼项目[29] - 2021年，将云南李子园项目剩余10190万元变更投向江西李子园项目[30] 项目效益与进度 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”截至期末投入进度100.01%，本年度效益1672.31万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度98.31%，本年度效益4263.66万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度92.69%，本年度效益256.66万元[39] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”截至期末投入进度77.22% [39] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目截至期末累计投入进度为3.29%[42] 其他情况 - 2022年11月，公司变更首次公开发行股票持续督导保荐机构为东方投行[10] - 2024年9月，东方证券吸收合并东方投行，承接其相关业务和协议[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[36]