财报审计 - 审计公司对浙江李子园公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[10] 应收款项 - 其他应收款代垫款项年初0.75万元，年末0.74万元，差额0.01万元[14] - 其他应收款资金拆借年初42900.00万元，年末2000.00万元，差额40900.00万元[14] 审计相关日期 - 报告日期为2025年4月26日[13] 其他数据 - 资金拆借金额有530.00、697.17等[16] - 存在342.26、69,469相关数据[16] - 出现489.78、1,650.72等金额数据及对应百分比[16] - 有7,074.26相关数据及对应百分比[16] - 存在570.20、775.67相关数据[16] - 出现2,003、282、489等金额数据[16] 事务所信息 - 汇会计师事务所于2013年12月28日设立[18] - 执业证书编号为300001[18] - 会员证书制发日期为2018年12月25日[21] - 分所证书编号为330000140348[23] - 分所发证日期为2020年[23] - 分所检验登记证书经检验合格继续有效一年[23]

营收数据 - 2024年度总营收14.08亿元，同比增0.27%[4][5] - 含乳饮料营收13.54亿元，同比降1.92%[4] - 其他产品营收5409.11万元，同比增127.65%[4] 销售模式与地区营收 - 经销模式营收13.44亿元，同比降2.20%[4] - 直销模式营收6463.42万元，同比增110.76%[4] - 华东地区营收6.98亿元，同比降0.58%[5] - 华中地区营收2.38亿元，同比降12.21%[5] - 东北地区营收696.78万元，同比降33.52%[5] 其他数据 - 2024年电子商务营收7649.70万元，同比增90.46%[5] - 报告期末经销商总数2626个，期内增846个减805个[6]

关联交易业绩 - 2024年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，实际10.43万[7] - 2024年向关联人销售产品预计1415万，实际904.03万[7] - 2024年日常关联交易预计1446.4万，实际914.67万[7] 关联交易展望 - 2025年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，占比25%[7] - 2025年向关联人销售产品预计1060万[8] - 2025年日常关联交易预计1090万[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，金华市大生商贸有限公司资产负债率43.83%[10] - 截至2025年3月31日，金华市皓曦商贸有限公司资产负债率24.37%[14] - 截至2024年12月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润10.66万[16] - 截至2025年3月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润3.06万[16] - 截至2024年12月31日，磐安县秀香副食批发部净利润13.65万[18] - 截至2025年3月31日，磐安县秀香副食批发部净利润3.15万[18] 其他 - 2025年4月26日会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 公司关联交易遵循公平原则，对发展有积极影响[20][21] - 公告由浙江李子园食品股份有限公司董事会于2025年4月28日发布[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有总资产、净资产等定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失额定量标准[15] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务与非财务内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] 内控体系建设 - 本年度以风险管理为导向健全内控及风险管理体系[18] - 审计部对重要领域开展监督检查确保制度有效运行[18] 未来展望 - 下一年度继续完善、规范内控制度并强化监督检查[18]

债券与转股 - 公司于2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] - 截至2025年3月31日，“李子转债”累计转股2,636股[4] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债累计转股893股[4] 股份与资本 - 2024年度未达业绩考核目标对应3,729,300股不得解锁[6] - 2024年35名员工持股计划持有人离职，对应602,000股未解锁[6] - 本次回购注销2024年员工持股计划不得解锁股票4,331,300股[6] - 因可转债转股、回购股份注销，公司总股本减至390,101,736股[6] - 公司注册资本变更为390,101,736元[6] - 《公司章程》拟修改注册资本为39,010.1736万元[7] - 《公司章程》拟修改股份总数为39,010.1736万股[7]

员工持股计划情况 - 2024年4月30日681.75万股非交易过户至员工持股计划账户，价格7.50元/股[4] - 员工持股计划账户持股681.75万股，占总股本1.73%[6] - 存续期48个月，可延长[7] - 标的股票分两期解锁，比例为60%和40%[8] 股票回购注销 - 回购注销2024年不得解锁的433.13万股[3] - 35名离职持有人对应60.20万股按7.50元/股回购注销[12] - 2024年未达目标，372.93万股按7.50元/股回购注销[13] 业绩考核目标 - 2024年以2023年营收为基数，营收增长率不低于18.00%[12] - 2025年以2023年营收为基数，复合增长率不低于18.00%或以2024年为基数，增长率不低于18.00%[12] 信息披露 - 公司会根据员工持股计划进展及时披露信息[14]

资金募集与使用 - 公司拟变更“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”部分募集资金23557万元投向“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”[3] - 公司发行可转换公司债券，募集资金净额为59759.79万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行账户存储余额41461.02万元，含利息收入2205.42万元[6] 项目进展 - “年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”累计投入1595.66万元，部分产线及车间正在建设[10] - 公司现有在建项目产能全面投产后，预计年规划产能约45万吨[12] 新项目情况 - “李子园日处理1000吨生乳深加工项目”拟在宁夏银川实施，投资3.2亿元，用地约80亩，建设期限18个月[13][16] - 项目全面达产后税后内部收益率为20.46%，税后投资回收期为6.01年[25] 其他要点 - 公司奶粉年需求量约1.5万吨，占生产成本约30%[13] - 本次变更募投项目需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过[3] - 监事会同意变更，保荐机构对变更无异议[32][35]

业绩数据 - 2025年第一季度总营收318,583,191.82元，同比降4.30%[2][3] - 含乳饮料营收303,893,223.93元，同比降6.25%[2] - 其他产品营收14,689,967.89元，同比增67.84%[2] 销售模式与区域 - 经销模式营收305,991,153.79元，同比降6.03%[2] - 直销模式营收12,592,038.03元，同比增72.85%[2] - 华东地区营收154,961,429.69元，同比降8.12%[3] - 电子商务营收13,705,446.08元，同比增58.89%[3] 经销商情况 - 报告期末经销商总数2,634个，增131个减123个[4] - 华东地区期末经销商956个，增43个减40个[4] 其他情况 - 报告期无重大影响事项[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[9] 审计机构情况 - 中汇所上年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年度业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年度上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计家数2家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[4] 项目合伙人情况 - 项目合伙人刘炼近三年签4家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核3家挂牌公司报告[5] 审计收费 - 本期审计收费80万元，较上期增10万元，年报审计66万元，内控审计14万元[8]

特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于申请 2025 年度授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行及 其他金融机构申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资子公司）2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。向银行及其他金融机构申请的授信额度最终以其实 际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体融 资金额在综合授信额度内 ...