刘德寰先生，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学社会 学学士、硕士、博士。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学新闻传播学院学术 委员会主任、副院长，北京大学新媒体研究院副院长，北京大学市场与媒介研究 中心主任，中国社会学会社会学研究方法分会副理事长、中国新闻史学会传媒经 济与管理研究委员会副理事长。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 一、基本情况 2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。 本人于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具有 履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履 历、专业背景以及兼职情况简介如下： 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,208,396,009.71元，较2023年的5,283,543,150.93元减少20.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润123,304,882.49元，较2023年的527,984,208.39元减少76.65%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,151,892.60元，较2023年的408,370,575.53元减少42.42%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额122,161,563.25元，较2023年的128,026,138.84元减少4.58%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,687,273,138.24元，较2023年末的2,915,395,566.28元减少7.82%[24] - 2024年末总资产4,615,014,780.60元，较2023年末的4,904,028,193.35元减少5.89%[24] - 2024年基本每股收益0.66元／股，较2023年的4.24元／股减少84.43%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.40%，较2023年的19.28%减少14.88个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.40%，较2023年的14.91%减少6.51个百分点[25] - 报告期内公司营业收入420,839.60万元，同比下降20.35%[75][76][77] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润12,330.49万元，同比下降76.65%[75] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,515.19万元，同比下降42.42%[75] - 报告期内营业成本344,098.94万元，同比下降20.87%[76][77] - 销售费用319,819,253.24元，同比下降4.85%[76] - 管理费用61,403,289.46元，同比下降1.48%[76] - 财务费用19,245,114.34元，同比下降33.31%[76] - 研发费用53,053,173.69元，同比下降1.54%[76] - 经营活动产生的现金流量净额122,161,563.25元，同比下降4.58%[76] - 投资活动产生的现金流量净额 - 31,599,251.58元，同比下降115.79%[76] - 2024年主营业务收入42.03亿元，较2023年的34.38亿元增长18.21%，毛利率增加0.51个百分点[79] - 2024年三项费用支出4.00亿元，比上年同期下降6.28% [86] - 2024年销售费用3.20亿元，较2023年减少4.85%，因平均人数减少 [86] - 2024年财务费用1924.51万元，较2023年减少33.31%，因汇兑损益增加及利息费用减少 [86] - 2024年研发投入5305.32万元，占营业收入比例1.26%，资本化比重为0 [86] - 2024年经营活动现金流量净额为122,161,563.25元，较2023年的128,026,138.84元下降4.58%[89] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 31,599,251.58元，较2023年的200,157,740.22元下降115.79%，主要系支付芜湖博瑞基石股权投资款所致[89] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 348,545,345.68元，较2023年的25,141,432.12元下降1,486.34%，主要系支付限制性股票回购款和回购公司股票款，以及新增银行借款减少所致[89] - 2024年末应收账款较年初减少2965.27万元，同比下降1.24%[34] - 2024年度主营业务毛利率达18.21%，相比2023年的17.70%有所提升[34] - 公司资产负债率为41.72%，与上年基本持平[34] - 2024年末货币资金为624,579,701.69元，占总资产13.53%，较上期期末下降31.02%，主要系股票回购及分配股利等筹资活动支付款项较大所致[92][94] - 2024年末应收票据为151,829,646.60元，占总资产3.29%，较上期期末增加3,264.12%，主要系已背书（贴现）未到期信用等级较低的未终止确认的承兑汇票增加所致[92][94] - 2024年末存货为68,847,929.65元，占总资产1.49%，较上期期末增加79.63%，主要系未达到结转条件合同履约成本增加所致[93][94] - 2024年末固定资产为172,941,448.58元，占总资产3.75%，较上期期末增加3,323.78%；在建工程为535,494.67元，占总资产0.01%，较上期期末下降99.67%，主要系房屋建筑物达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产所致[93][94] - 2024年末短期借款为641,808,274.20元，占总资产13.91%，较上期期末增加10.31%，主要系新增附有追索条件的应收票据贴现视同借款所致[93][94] - 2024年末股本为210,816,986.00元，占总资产4.57%，较上期期末增加42.65%，系资本公积转增股本所致[93][94] - 期末受限资金合计5694.84万元，期初为8399.75万元，其中履约保函保证金存款期末136.22万元、期初207.33万元，投标保函保证金存款期末939.60万元、期初176.00万元，银行承兑汇票保证金期末3485.95万元、期初8000.00万元，其他受限资金期末1133.08万元、期初16.42万元[96] - 报告期末公司对外投资总额85384.44万元，比年初96314.09万元减少10929.65万元，同比下降11.35%[98] - 以公允价值计量的金融资产中，华龙证券期末数2812.23万元、本期公允价值变动损益40.57万元，中环寰慧科技集团期末数6020.17万元、本期公允价值变动损益386.62万元等，合计期初数96314.09万元，本期公允价值变动损益 - 14506.54万元，期末数85384.44万元[100][101] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.36亿元、9.76亿元、11.72亿元、11.24亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4865.84万元、8145.38万元、5154.73万元、 - 5835.46万元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4837.07万元、7275.79万元、4028.38万元、7373.94万元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.77亿元、1.37亿元、 - 4921.36万元、3.11亿元[26] - 2024年第一至四季度非经常性损益合计分别为 - 1.12亿元、1.20亿元、2.34亿元[29][30] 公允价值计量项目及投资企业数据变化 - 采用公允价值计量项目期初余额合计9.63亿元，期末余额合计8.54亿元，当期变动 - 1.09亿元，对当期利润影响金额 - 1.38亿元[31][32] - 华龙证券股份有限公司期初余额2771.66万元，期末余额2812.23万元，当期变动40.57万元，对当期利润影响70.57万元，本年度分红30万元[31][32] - 中环寰慧科技集团有限公司期初余额5633.55万元，期末余额6020.17万元，当期变动386.62万元，对当期利润影响586.62万元，本年度分红200万元[31][32] - 苏州速玟企业管理合伙企业（有限合伙）期初余额4.70亿元，期末余额3.17亿元，当期变动 - 1.54亿元，对当期利润影响 - 1.40亿元，本年度分红213.17万元[31][32] - 宁波君度广益股权投资合伙企业（有限合伙）期初余额4900万元，期末余额3222.34万元，当期变动 - 1677.66万元，对当期利润影响 - 1605.94万元，本年度分红71.72万元[31][32] 分红相关情况 - 公司拟每股派发现金股利0.72元（含税），预计共派发现金红利151,788,229.92元（含税），占归属于上市公司股东净利润的123.10%[6] - 预计2024年度现金分红1.52亿元，分红额占净利润的123.10%[34] - 公司自上市累计分红9.96亿元，派息融资比达95.16% [49] - 公司计划2024 - 2026年每年现金分红不低于当年扣非净利润的35% [49] - 2023年公司以147,784,311股为基数，每股派现1.70元，转增0.45股，派发现金红利251,233,328.70元，转增66,502,940股，2023年度现金分红占净利润47.58% [50] - 公司拟2024年以总股本为基数每股派现0.72元，预计派发现金红利151,788,229.92元，预计2024年度现金分红占净利润123.10% [51] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利17元（含税），预计分配利润2.512333287亿元（含税），每10股转增4.5股，预计转增股本6650.294万股[155] - 2024年度拟每股派发现金股利0.72元（含税），预计派发现金红利1.5178822992亿元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的123.10%[156] - 本报告期现金分红金额1.5178822992亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为123.10%，合计分红金额2.017920996亿元（含税），占比163.65%[159] - 最近三个会计年度累计现金分红金额6.2611759442亿元（含税），累计回购并注销金额5000.386968万元，现金分红和回购并注销累计金额6.761214641亿元，现金分红比例146.11%[161] 公司业务发展及战略相关 - 2024年度公司累计斩获60余项行业大奖，其中金奖及以上19项[39] - 2024年8月公司在贵州设立基金，10月完成对荣耀终端股份有限公司的战略投资[41] - 2024年9月25日常州瑞华化工工程技术股份有限公司在北交所上市，10月23日华润饮料（控股）有限公司在港交所上市[42] - 公司发起设立的陕西华鹰众行航空科技有限公司的HE - 1大型多功能固定翼无人机成功首飞并进入量产总装阶段[42] - 2024年度公司正式进军彩票业务领域，组建体育彩票运营团队[43] - 公司在北京、河北、陕西等地有几十家大型商超运营或签约，签约近1000家院线渠道门店[44] - 公司获得7个国家队和8家顶级足球俱乐部的中国体育彩票行业渠道IP授权[44] - 公司完成超百亿金额的互联网数字、线下户外、电视媒体投放[45] - 公司将“一个”AI从1.0版本升级为2.0版本[45] - 自2023年4月起，公司与贵阳大数据交易所开展大数据交易平台战略合作[46] - 公司已完成超百亿金额的互联网数字、线下户外、电视媒体投放[67] - 公司将“一个”AI从1.0版本升级为2.0版本，整合先进大模型构建多模态数据处理平台[67] - 2024年，公司子公司北京橙色风暴数字技术有限公司通过国家高新技术企业复评，北京三人行时代数字科技有限公司与安徽三人行数字科技有限公司首次被认定为国家高新技术企业[68] - 公司校园媒体网络覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的900余所高校[69] - 公司是专业整合营销服务企业，提供数字营销、场景活动、校园媒体营销服务[57] - 公司主要采用直接销售模式，为多客户提供多类型营销服务[60][61] - 数字营销与场景活动服务采用以销定购采购模式，校园媒体营销服务主要自建并按需采购[62] - 数字营销服务采购互联网媒体资源，包括字节跳动、腾讯等平台多种形式广告[63] - 场景活动服务按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容[64] - 校园媒体营销服务通过校园媒体开展，并采购相关广告图文印刷服务[65] - 新技术应用改变竞争格局，AI 技术重塑广告行业生态，提升内容生产效率、创造营销价值、降低营销成本，市场份额加速集中[107] - 广告市场竞争激烈，公司将实施战略转型，构建全球化业务布局，拓展高价值海外市场[108] - 广告主预算分配变化，倾向效果广告，公司将拓展效果广告业务及新赛道广告形式[108] - 公司将实施“以新质生产力驱动高质发展”经营战略，坚持“稳定发展主业，积极探索新赛道”原则[109] - 公司服务客户采购计划、立项、预算、审批集中在上半年，招标、协议签署及最终投放主要在下半年，

财务审计 - 信永中和对三人行2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月18日[4] 资金往来 - 2024年度非经营性资金占用等关联资金往来累计发生90,340.46万元，期初余额2,322.00万元[9] - 2024年度往来资金利息93.11万元，偿还累计发生76,270.03万元，期末余额16,392.43万元[9] - 部分关联方及子公司有不同金额资金调拨与偿还情况[9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[3] 审计相关 - 2024年11 - 12月通过变更2024年度审计机构议案，聘请信永中和[4][5][8] - 2025年1月沟通2024年度审计预审情况，4月审议通过2024年年度审计报告[9][10] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[6][11]

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 259 人，注册会 计师人数1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数700人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-014 三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公 司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟 对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股 东利益。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及 时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。 二、投资风险及控制措施 （二）现金管理产品 公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险 可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保 险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基 ...

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-016 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 19 日 三人行传媒集团股份有限公司董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | | （二〇二四年十二月） | （二〇二五年五月） | | 第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延 | 第五条 公 ...

公司代码：605168 公司简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...

2024年度企业社会责任报告 三人行传媒集团股份有限公司 股票代码:605168 目录 CONTENTS | PART 01 | PART 02 | PART 03 | PART 04 | PART 05 | PART 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业简介 | 关键绩效 | 环境责任 | 社会责任 | 公告書 TV | 未来发展 | | | | | | 司准会影 | 与展望 | | | | | | Ilo | | 企业简介 载 日期 日本 2000 年5-20 1 LED NAM N ROBER 企业简介 三人行成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主 板上市(股票代码:605168)。 作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1000人的综合服务团队和行业领先的服务经验。 为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。 通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。同时, 积极布局智能科技和产业投资领域，形成"三驾马车"并进 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极 开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事廖冠民、独立董事 刘守豹和非独立董事郭献维，其中独立董事廖冠民具有专业会计资格，为主任委 员（召集人），刘守豹和郭献维为委员。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会完成董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举独 立董事张大志、独立董事赛娜及董事崔蕾担任公司第四届董事会审计委员会成员， 其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人），赛娜和崔 蕾为委员。公司审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 ...